新光大三通基金 七月回顧與八月展望

基金目標與策略
 8月初大跌後的第一波反彈已結束，9月初至今台股日均量僅2,500~3,000億；同時，近期陸續揭露的美國總經數據、FED官員談話市場都偏利空解讀，加上Nvidia、台股各領域主要企業8月營收多數不如預期，SMCI又因財報延後公布而被空頭狙擊，導致整體市場雖然有半導體展的存在，漲勢仍後繼無力，整體盤勢進入量縮整理階段，綜觀市場並無主流族群能夠常態性領導盤勢，因此在成交量沒明顯回溫到日均量4,400億以上之前，整體局面推測將持續整理，並且以類股輪動的格局呈現；後續在布局上仍以具備長線成長性、業績佳、基期低的散熱族群、車用電子，具備未來潛力的矽光子、半導體設備、半導體耗材(化學品)為主，同時搭配近期要發表的iPhone16相關個股為主；整體持股水位約中性90%。