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永豐永豐基金九月份基金操作策略


2021/10/18 上午 11:49:00 作者:賴建亨
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【市場回顧與展望】 9 月加權指數下跌 3.18%,收於 16855.46 點。外資 9 月買超金額 79.38 億元,但與 5、 6、7月賣超數百億或上千億元相比,買超力道仍顯不足。台股 9 月份上半月呈現橫盤整理,在時序進入中旬後,中國接連爆發恆大事件與限電等議題,導致台股出現較重的賣壓。整體而言,半導體中的車用晶片缺料壓力持續,進而變成長短料排擠效應,加上中國限電影響族群以電子下游與組裝廠為主,恐再進一步影響終端組裝量,研判第四季電子股較難有消費旺季行情。目前台股產業輪動快速,第四季電子產業仍維持上肥下瘦的觀點,電子股行情仍維繫在台積電法說展望,近期因半導體設備大廠 ASML 又調高下季展望,預期半導體設備可能會有短期行情;傳產部份在中國限電壓力下,塑化與原物料等概念股預期會有轉單效應,另外政府發放五倍券後,對台灣內需行情會有正面效應。

【基金操作策略】 因近期疫情影響指數拉回反彈與類股快速輪動,短期較無方向性;目前持股策略集中在2022年產業能見度較高的族群,短線亦會尋求中國限電與內需議題帶來的轉機產業。


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