日盛全球智能車基金七月份操作策略
2022/8/15 上午 10:20:00 作者:楊惠元
市場走在非常前面,然後才是政策,最後才是總經和個經的修正,基金維持六月以來的判斷,多空雙方對估值的交戰點很接近,科技和成長股有估值修復空間,所以價值是6~7月的選股策略。智能車產業鏈毛利率在上下游之間移動及爭論,目前有利於上游,下游有壓力,目前看供需其實上游價格要維持高檔不容易,鋰礦總產出其實絕對足夠供應全市場需求,所以上游不至於重配,而下游則要面對同業間的競爭,也就是市佔率的搶奪,但整體選股,產業鏈的兩端仍優於中游產業。