合庫台灣高科技基金七月份經理人評論

印度 Delta 病毒仍持續蔓延，但是台灣染疫人數穩定下降，已於 7/27 之後降為 2級警戒，本月外資賣超台股，台股再創歷史後拉回修正。基金目前持股約在中水位。未來需觀察歐美國家在解封後染疫人數開始跳升的風險，與東南亞疫情對電子產業後續的影響。近期正進入國內外企業財報公布與展望下一季的高峰期，近期多家公司持續表示電子上游產業供應仍吃緊，預期最快2022年才有改善的跡象，但仍持續影響產品的正常出貨速度。重要企業的第二季財報的公布與未來展望必定是關注的焦點。在外資連續大幅賣超台股的壓力下，傳產與電子權值股漲勢均受限，市場資金持續轉向中小型電子類股。佈局上將持續依據投資組合中重點持股對於2021 年的業績與展望作出微調，目前布局的產業面仍以” AI、 5G 與 IoT”三大領域為主軸、並搭配適當比重的非電子類股。