新光店頭基金 六月回顧與七月展望

基金目標與策略
 7~8月進入揭露7月營收、2Q23財報的旺季，截止目前不少企業營運數字不如預期，皆反映電子業市場需求仍處於低迷狀態，但相較2Q23市場最差的時期已經度過，未來將逐漸恢復正常的市場狀態，惟伺服器產業因為相較PC、consumer產品調整時間較晚，因此2H23仍處於Server產業庫存調整階段，但近期Ai族群相關企業皆展示出對2024年Ai產業樂觀的展望，以及上游台積電也持續針對Ai所需的晶片擴產，因此3Q23投資主軸仍以Ai族群核心陣容，但因為Ai自今年以來漲幅極大，因此在選股上將以2024年相對有機會開出實質營運業績的公司為主，另輔以iPhone15、2024年產業反轉向上、電動車族群搭配。