統一亞洲大金磚基金九月份操作策略及展望
2012/10/11 下午 03:24:00 作者：董永寬
上月基金操作策略
美國11月初將進行總統大選，短期會有較多政策利多出爐；且目前美國一些經濟數據顯示出總體環境逐漸轉佳，如ISM指數、新屋銷售、汽車銷售等皆較去年成長，由於美國的經濟成長狀況與台灣外銷市場息息相關，故有助於台灣總體經濟穩定表現。 中國ISM指數近兩個月呈現上揚走勢，雖仍低於50，但有開始成長，且9月推出注資基礎建設的政策，顯示短期總體環境有轉佳跡象，可以持續觀察。台灣方面，雖然景氣對策信號燈連續藍燈，且目前預估今年台灣GDP僅成長1~2%，但由於全球資金寬鬆，熱錢持續流出，故以資金動能而言，台股有機會持續轉強。 主要持股相關產業檢討 蘋果相關概念股：Apple於9月推出iPhone 5，預期10月推出iPad mini，對於相關零組件供應鏈，具有明顯實質的拉貨效應。 資產股：地價於第3季持續創高價，加上利率維持低檔，故房價有開始加溫跡象，且新台幣隨熱錢持續走升，對於資產股股價具有推升效應，故可著墨一些評價偏低的資產股。 NB股：由於Win8即將於10月推出零售版，且今年NB市場的市佔率亦有一些消長，故可配合題材，持續關注市佔率有轉強的體質好的公司。