第一金全球AI人工智慧基金六月份經理人評論

6月股市持續上揚，以S&P500類股來看，工業、原物料以及非必須消費顯著優於大盤表現，反映通膨持續降溫以及聯準會暫停升息之消息，惟聯準會主席鮑威爾於國會聽證時亦強調不排除還有兩次升息機會，短期的持續上漲有過度樂觀的疑慮，後續持續關注經濟數據以及新一輪的財報發布。產業部分，據外資券商AI主題調查顯示幾個值得注意的重點:1)在企業軟體端，微軟與OpenAI的組合佔據顯著的mindshare；2)高達8成以上的企業預計將在公有雲上部署生成式AI相關的功能；3)企業在資安與可觀察性相關的軟體支出上亦可望因應AI的普及而增加。操作上，持續看好AI產業發展，然總經放緩乃至衰退的疑慮仍在，AI對業績上的挹注也沒這麼快顯現，針對即將到來的財報季較保守看待，短期而言，部分漲多個股將適度減持，整體持股將維持92%加減5%之水位，持續強化進出紀律，掌握承接優質個股機會。