華南永昌未來科技基金七月份經理評論

8 月初全球股市在日央意外升息引爆全球 Carry Trade平倉的暫時性流動性踩踏，疊加川普遇襲及中東地緣戰火等政治事件而造下殺，討論衰退聲浪再起，爾後又因聯準會官員接連表態降息而彈升。目前通膨與經濟趨緩帶動市場資金信心稍微修復。目前面臨美國經濟成長可能放緩、通膨黏著度高，預期聯準會9月降息、美國總統選情重回拉鋸、地緣政治風險等皆為外在牽動因素。台股在全球股市類系統風險的衝擊下崩跌之後將視第二季財報及全球資金重配置穩定後重回上升趨勢。待美台財報及進入第三季的傳統電子產業旺季動能檢驗，預期第三季AI 商機持續熱絡，配合蘋果/三星等手機大廠發布新機，帶動科技及消費相關旺季效應。基金持續聚焦未來已至的 AI趨勢，嚴格檢視財報，搭配零組件、通訊及生技等產業進行佈局。