富邦台灣摩根基金五月份經理人評論
2012/6/26 下午 04:27:00 作者：李孟霞
•FB摩台
台股5月持續受到證所稅復徵案議題的影響，且歐債問題仍持續延燒，指數一路走低，收在7301.50點。FB摩台5月份報酬率為-3.04％，較本基金之標竿指數—MSCI 臺灣報酬指數微幅落後0.07％，主要因基金本身託管費用及固定費用支出外，5月成分股有其他公司事件調整，月底並進行MSCI 臺灣指數季度調整，故有交易成本的損失，因而造成基金落後標竿指數的情形。MSCI 臺灣指數5月季度調整刪除1檔並新增3檔成分股，總成分股檔數由113檔成為115檔，自6/1開盤起生效。 •FB發達 回顧5月份，臺灣發達指數未進行指數調整，成分股 數仍為83檔，產業類別以工業、基礎材料、電信等比重最高。另外，FB發達於5/7進行配息，每受益單位配發1.998元，配發總額達14,377,608元，以殖利率角 度計算，約達6.15%。行情部分，在歐債難解、證所稅疑慮、以及MSCI調降權重等內憂外患交互影響下，台股欲振乏力。累計5月份加權指數下挫2.67%，而臺灣發達報酬指 數則下跌2.87%，表現微幅落後大盤。 •FB金融 5月份金融保險類股指數無重大調整，成分股數維持在35檔。FB金融於5/7進行配息，每受益單位配發1.389元，配發總額達16,630,497元，以殖利率角度計算，約達5.66%。台股持續受到歐債、證所稅等因素壓抑，5月台灣加權指 數下跌-2.67%，金融保險類股報酬指數則回檔-3.87%。展望6月份，於月底預計將召開第八次江陳會，一般認為將會簽署「兩岸投保協議」及「兩岸海關合作協議」，另外ECFA中有關減少 陸資來台限制的條文亦可望一併列入簽署，對於兩岸經貿貨幣政策的開放和投資自由化，具有長期且正面的助益。