兆豐豐台灣基金八月份經理人評論

自NVIDIA法說展望再度優於預期後， 相關供應鏈股價進入震盪格局， 主要是市場擔憂下游組裝廠競爭加劇與美國對中東的AI禁令， 且相關公司評價過高。消費性電子終端需求仍未見明顯復甦， 然部分零組件於下游庫存水位健康，零組件公司偶有急單， 考量需求仍疲弱， 客戶仍以短單、急單拉貨為主， 能見度較低。7月整月在AI題材帶動下電腦週邊漲幅達26%， 進入8月相關公司股價進入高檔震盪，反映市場情緒降溫， 從樂觀回歸理性， 後續仍需觀察基本面是否可進一步上修，較高的股價評價才具備合理性， 基金也持續尋找拉回布局的機會。