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富邦台灣企業社會責任基金11月份經理人評論


2010/12/14 下午 08:21:00 作者:李俊毅
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台股11月呈現區間震盪格局,由於歐美呈現較為正面的數據,加上歐洲國債問題舒緩,帶領歐美股在11月份呈現高檔震盪走高狀態。大陸除打房政策持續進行外,嚴控CPI增長的政策,短線壓抑上證指數回跌修正。反觀台灣五都選舉結果,藍營雖整體得票數低於綠營,但在保得三席以及變數降低的情況下,股市量價同增,電子股成交比重新回溫,以及浮資過多的情況下,預期指數將持續突破新高。

就經濟數據而言,大陸11月份製造業採購經理人指數(PMI)自前月的54.7止穩回升到55.2,房價調控政策將持續,而資金緊縮與產業結構變化值得後續觀察。美國11月ISM指數自前月的56.9微幅下滑至56.6,仍符合市場預期,消費者信心指數大幅上升。就產業面而言,第4季假期旺季效應不明顯,但個別產業仍有所差異,旺季不旺的效益可能驅動明年第1季產業增溫的狀況,目前整體持股比重將控制在85?90%左右水準,資產配置將增加金融與明年第1季展望較佳的產業,同時增加電子股比重。


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