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保安平衡基金5月份操作策略


2006/5/15 下午 02:35:00 作者:林彥良
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上月基金操作策略

國際股市表現持續走揚,台股後來居上,漲勢優於預期。尤其在原物料股及觀光、房地產等族群漲幅更大。不過因投機氣氛太濃,本基金持股重心仍以電子股為主,因為每月營收、獲利等掌握度明朗,此波大漲原因主要為政府對兩岸政策大幅度轉變,傳產股受惠兩岸政策由被動變主動,由消極變積極,以致市場想像空間變大,但實質獲利成長恐不及股價成長,因此持股重心仍傾向以電子股為主軸。

主要持股相關產業檢討

主要持股以封測、手機及TFT相關為主,與上月差異在於降低LED族群。

  • 封測:因電子產品需求旺,今年持續看好,尤其FC產品後勢最好。

  • 手機:1Q表現佳,2Q仍持續明朗。

  • TFT:下半年有不錯成長,逢低佈局。


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