1 |
安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
09/06 |
-1.10 |
-0.41 |
26.01 |
94.37 |
65.45 |
259.88 |
28.88 |
0.26 |
1.01 |
2 |
野村優質基金 |
野村投信 |
09/06 |
-5.86 |
-10.63 |
11.27 |
73.03 |
39.22 |
243.30 |
31.90 |
0.13 |
1.23 |
3 |
統一奔騰基金 |
統一投信 |
09/06 |
-3.77 |
-5.49 |
20.61 |
89.00 |
71.48 |
284.34 |
29.83 |
0.21 |
1.02 |
4 |
統一黑馬基金 |
統一投信 |
09/06 |
-3.22 |
-5.65 |
7.19 |
68.46 |
50.06 |
236.82 |
28.96 |
0.10 |
1.24 |
5 |
群益印度中小基金(台幣) |
群益投信 |
09/05 |
12.84 |
21.69 |
48.69 |
87.03 |
82.27 |
176.74 |
16.01 |
0.73 |
1.39 |
6 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
09/06 |
0.31 |
0.90 |
22.53 |
69.68 |
30.48 |
180.08 |
30.80 |
0.22 |
1.32 |
7 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
09/06 |
-1.16 |
-1.49 |
25.75 |
77.25 |
44.74 |
228.74 |
30.53 |
0.25 |
1.34 |
8 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
09/06 |
-4.68 |
2.35 |
17.21 |
58.53 |
20.49 |
N/A |
18.44 |
0.26 |
1.02 |
9 |
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
09/05 |
-4.60 |
-7.77 |
7.42 |
N/A |
N/A |
N/A |
30.99 |
0.10 |
0.95 |
10 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) |
國泰投信 |
09/06 |
-2.60 |
1.56 |
25.37 |
79.45 |
67.77 |
N/A |
25.92 |
0.28 |
1.36 |
11 |
野村高科技基金 |
野村投信 |
09/06 |
-3.05 |
-14.52 |
6.75 |
93.58 |
57.86 |
204.40 |
36.54 |
0.09 |
1.08 |
12 |
中國信託越南機會基金(台幣) |
中國信託投信 |
09/05 |
-3.21 |
-2.94 |
0.50 |
-3.40 |
0.57 |
N/A |
20.66 |
0.02 |
1.02 |
13 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
09/05 |
0.13 |
1.25 |
6.19 |
10.48 |
-7.97 |
25.17 |
8.45 |
0.18 |
0.71 |
14 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
0.86 |
5.17 |
12.11 |
21.25 |
5.81 |
20.70 |
7.88 |
0.39 |
0.55 |
15 |
中國信託越南機會基金(美元) |
中國信託投信 |
09/05 |
-2.39 |
-4.54 |
-0.08 |
-7.51 |
-13.06 |
N/A |
22.70 |
0.01 |
1.14 |
16 |
統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
09/05 |
-10.93 |
-2.99 |
30.30 |
55.03 |
22.75 |
166.91 |
32.56 |
0.27 |
1.64 |
17 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
1.74 |
5.00 |
13.53 |
21.16 |
-0.25 |
23.18 |
9.33 |
0.37 |
0.68 |
18 |
野村中小基金 |
野村投信 |
09/06 |
-4.19 |
-9.58 |
10.06 |
78.15 |
47.62 |
225.97 |
32.59 |
0.12 |
1.32 |
19 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
2.49 |
4.23 |
9.80 |
17.66 |
5.66 |
6.05 |
3.62 |
0.66 |
0.72 |
20 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國泰投信 |
09/06 |
-2.62 |
1.58 |
25.41 |
79.47 |
67.75 |
N/A |
25.94 |
0.28 |
1.36 |
21 |
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
09/05 |
-10.74 |
-5.56 |
27.30 |
78.49 |
28.36 |
136.54 |
34.87 |
0.24 |
1.52 |
22 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) |
統一投信 |
09/06 |
-3.91 |
-3.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
23 |
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) |
元大投信 |
09/05 |
-11.64 |
-13.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
24 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
09/06 |
-3.96 |
-3.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
25 |
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
-3.58 |
4.11 |
21.72 |
50.68 |
25.91 |
N/A |
18.18 |
0.32 |
0.92 |
26 |
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
09/06 |
0.86 |
17.26 |
42.04 |
61.48 |
35.09 |
144.81 |
21.16 |
0.50 |
0.99 |
27 |
復華中小精選基金 |
復華投信 |
09/06 |
-1.39 |
-4.69 |
13.41 |
51.75 |
11.55 |
123.13 |
30.54 |
0.15 |
1.39 |
28 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
09/06 |
-4.64 |
2.40 |
17.39 |
58.74 |
20.39 |
N/A |
18.52 |
0.26 |
1.02 |
29 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
09/06 |
-5.44 |
-3.29 |
26.78 |
122.50 |
97.67 |
180.96 |
30.43 |
0.26 |
1.40 |
30 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
09/06 |
-5.46 |
-3.30 |
26.77 |
122.47 |
97.70 |
181.01 |
30.43 |
0.26 |
1.40 |
31 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/05 |
2.39 |
4.40 |
9.04 |
13.52 |
7.79 |
11.33 |
4.24 |
0.52 |
0.23 |
32 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
09/05 |
0.61 |
2.12 |
8.11 |
13.37 |
-3.38 |
36.87 |
8.86 |
0.23 |
0.76 |
33 |
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/05 |
2.52 |
6.43 |
17.78 |
22.90 |
2.02 |
21.27 |
10.68 |
0.41 |
0.74 |
34 |
統一台灣動力基金 |
統一投信 |
09/06 |
-3.65 |
-1.71 |
23.16 |
97.01 |
66.35 |
231.29 |
34.27 |
0.21 |
1.53 |
35 |
瀚亞印度基金(台幣) |
瀚亞投信 |
09/05 |
10.76 |
16.54 |
39.82 |
55.65 |
62.71 |
122.02 |
8.81 |
1.09 |
0.72 |
36 |
復華高成長基金 |
復華投信 |
09/06 |
0.31 |
0.46 |
25.04 |
84.53 |
33.66 |
118.09 |
30.83 |
0.24 |
1.31 |
37 |
統一大滿貫基金 |
統一投信 |
09/06 |
-1.95 |
-3.02 |
18.27 |
66.15 |
44.03 |
125.32 |
30.70 |
0.19 |
1.30 |
38 |
復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
09/06 |
-4.35 |
-10.13 |
9.12 |
39.29 |
-0.31 |
N/A |
28.96 |
0.12 |
1.31 |
39 |
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
-2.66 |
2.54 |
21.16 |
43.72 |
8.84 |
N/A |
18.93 |
0.30 |
1.26 |
40 |
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) |
元大投信 |
09/06 |
0.90 |
17.27 |
42.13 |
61.48 |
35.10 |
145.21 |
21.23 |
0.50 |
0.99 |
41 |
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/05 |
1.64 |
8.14 |
18.43 |
28.86 |
17.93 |
24.13 |
9.73 |
0.47 |
0.56 |
42 |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
09/06 |
-1.45 |
10.50 |
28.76 |
51.77 |
32.18 |
127.62 |
19.16 |
0.39 |
0.99 |
43 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/05 |
2.49 |
4.34 |
9.07 |
13.50 |
7.70 |
11.33 |
4.43 |
0.50 |
0.25 |
44 |
群益馬拉松基金 |
群益投信 |
09/06 |
-2.64 |
-1.66 |
12.99 |
45.05 |
7.19 |
61.38 |
25.00 |
0.16 |
1.09 |
45 |
復華傳家二號基金 |
復華投信 |
09/06 |
-1.38 |
-0.91 |
8.24 |
42.70 |
10.30 |
69.76 |
22.48 |
0.12 |
0.97 |
46 |
野村台灣高股息基金 |
野村投信 |
09/06 |
-1.92 |
10.09 |
37.61 |
94.03 |
72.93 |
166.90 |
18.49 |
0.51 |
0.88 |
47 |
元大台灣卓越50基金 |
元大投信 |
09/06 |
0.97 |
17.67 |
42.83 |
62.38 |
35.62 |
146.97 |
21.32 |
0.50 |
1.00 |
48 |
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
09/05 |
1.42 |
3.46 |
10.69 |
18.83 |
-0.64 |
N/A |
8.67 |
0.31 |
0.75 |
49 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
09/05 |
-6.55 |
1.30 |
28.36 |
51.73 |
2.37 |
91.50 |
30.67 |
0.27 |
1.82 |
50 |
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/05 |
-0.35 |
4.39 |
12.61 |
22.75 |
5.18 |
26.60 |
9.47 |
0.34 |
0.65 |
51 |
野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
09/05 |
0.61 |
6.89 |
24.16 |
44.30 |
20.51 |
57.89 |
13.92 |
0.45 |
0.85 |
52 |
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/05 |
0.17 |
5.09 |
16.30 |
32.57 |
15.46 |
46.43 |
12.32 |
0.35 |
0.78 |
53 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
2.52 |
3.28 |
9.29 |
13.62 |
-0.70 |
8.97 |
4.60 |
0.49 |
0.96 |
54 |
統一全天候基金 |
統一投信 |
09/06 |
-6.77 |
-11.00 |
5.15 |
73.10 |
33.76 |
149.30 |
32.44 |
0.08 |
1.40 |
55 |
富邦富邦基金 |
富邦投信 |
09/06 |
1.60 |
2.19 |
30.46 |
86.47 |
53.41 |
191.68 |
34.62 |
0.26 |
1.41 |
56 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
09/05 |
6.16 |
16.23 |
22.87 |
20.88 |
33.04 |
55.87 |
13.01 |
0.45 |
0.36 |
57 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/05 |
2.37 |
5.06 |
8.94 |
14.02 |
3.39 |
N/A |
3.43 |
0.63 |
0.54 |
58 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
09/05 |
-10.75 |
-7.79 |
-20.23 |
-28.85 |
-41.79 |
-15.06 |
20.78 |
-0.30 |
1.31 |
59 |
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
安聯投信 |
09/05 |
0.37 |
5.89 |
18.03 |
36.23 |
23.25 |
59.31 |
12.41 |
0.38 |
0.78 |
60 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
09/05 |
-5.87 |
-3.39 |
-4.42 |
-26.80 |
-46.49 |
-18.93 |
12.91 |
-0.11 |
0.52 |
61 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/05 |
-1.44 |
7.21 |
30.53 |
74.27 |
22.03 |
N/A |
25.98 |
0.32 |
1.45 |
62 |
PGIM保德信高成長基金 |
保德信投信 |
09/06 |
-3.86 |
-5.13 |
15.60 |
44.87 |
5.99 |
105.19 |
27.22 |
0.18 |
1.28 |
63 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
09/05 |
-7.01 |
3.78 |
6.69 |
20.04 |
4.24 |
27.29 |
14.71 |
0.12 |
0.70 |
64 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
09/05 |
-8.11 |
-4.73 |
31.57 |
63.70 |
37.13 |
136.35 |
33.75 |
0.27 |
1.68 |
65 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
2.56 |
4.23 |
9.82 |
17.64 |
5.67 |
N/A |
3.56 |
0.67 |
0.70 |
66 |
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
09/05 |
-0.60 |
3.89 |
23.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
15.82 |
0.38 |
0.68 |
67 |
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/05 |
2.88 |
4.72 |
9.29 |
10.50 |
-2.61 |
-0.26 |
4.11 |
0.55 |
0.66 |
68 |
台中銀數位時代基金 |
台中銀投信 |
09/06 |
4.44 |
19.17 |
43.73 |
85.59 |
98.45 |
172.39 |
22.50 |
0.49 |
0.77 |
69 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/05 |
3.44 |
3.99 |
10.42 |
13.90 |
4.30 |
14.56 |
5.80 |
0.45 |
0.36 |
70 |
日盛MIT主流基金 |
日盛投信 |
09/06 |
3.62 |
1.66 |
24.99 |
118.69 |
74.46 |
237.22 |
29.85 |
0.25 |
1.23 |
71 |
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
0.86 |
5.28 |
12.07 |
21.27 |
5.89 |
N/A |
8.07 |
0.38 |
0.56 |
72 |
群益印度中小基金(美元) |
群益投信 |
09/05 |
13.82 |
19.77 |
47.89 |
79.11 |
57.45 |
169.87 |
17.99 |
0.64 |
1.67 |
73 |
野村平衡基金 |
野村投信 |
09/06 |
-0.84 |
-2.29 |
17.53 |
73.96 |
51.04 |
174.24 |
23.96 |
0.21 |
0.99 |
74 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/05 |
2.06 |
7.31 |
18.47 |
30.44 |
20.00 |
28.37 |
9.67 |
0.49 |
0.58 |
75 |
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
09/05 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
76 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
09/05 |
9.84 |
9.91 |
9.45 |
8.01 |
1.81 |
17.71 |
12.33 |
0.20 |
0.75 |
77 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
09/05 |
1.60 |
2.25 |
7.86 |
15.25 |
-4.50 |
-14.88 |
6.76 |
0.28 |
0.57 |
78 |
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) |
復華投信 |
09/06 |
-8.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
79 |
野村e科技基金 |
野村投信 |
09/06 |
-3.64 |
-15.73 |
3.75 |
86.62 |
50.11 |
188.25 |
36.63 |
0.07 |
1.09 |
80 |
統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
09/05 |
-4.63 |
-5.70 |
3.20 |
16.71 |
6.49 |
106.39 |
17.09 |
0.06 |
0.38 |
81 |
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
復華投信 |
09/06 |
-8.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
82 |
日盛越南機會基金(台幣) |
日盛投信 |
09/05 |
0.53 |
1.94 |
5.12 |
3.17 |
N/A |
N/A |
18.00 |
0.09 |
0.90 |
83 |
復華中國新經濟A股基金(台幣) |
復華投信 |
09/05 |
-5.35 |
-4.52 |
-10.27 |
-21.46 |
-46.88 |
-28.42 |
24.47 |
-0.11 |
0.95 |
84 |
統一中小基金 |
統一投信 |
09/06 |
-2.74 |
-4.44 |
2.64 |
68.12 |
28.50 |
154.80 |
36.27 |
0.06 |
1.59 |
85 |
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
1.47 |
4.54 |
15.58 |
25.38 |
2.06 |
N/A |
10.23 |
0.39 |
0.85 |
86 |
野村積極成長基金 |
野村投信 |
09/06 |
-5.64 |
-12.89 |
6.51 |
78.35 |
45.97 |
227.23 |
33.13 |
0.09 |
1.30 |
87 |
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
09/05 |
0.57 |
4.41 |
13.43 |
22.85 |
3.75 |
N/A |
9.21 |
0.37 |
0.66 |
88 |
野村鴻運基金 |
野村投信 |
09/06 |
-5.00 |
-13.04 |
8.25 |
81.64 |
52.33 |
228.87 |
33.63 |
0.10 |
1.29 |
89 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
09/05 |
2.11 |
5.98 |
11.67 |
21.16 |
15.10 |
6.28 |
2.90 |
0.99 |
-0.12 |
90 |
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
09/05 |
-0.28 |
9.08 |
21.42 |
40.02 |
N/A |
N/A |
13.18 |
0.42 |
0.77 |
91 |
統一NYSE FANG+ETF基金 |
統一投信 |
09/05 |
0.83 |
12.65 |
36.90 |
116.94 |
64.44 |
306.42 |
28.03 |
0.35 |
0.97 |
92 |
野村鴻利基金 |
野村投信 |
09/06 |
-3.55 |
-8.32 |
5.81 |
56.81 |
35.75 |
146.62 |
23.22 |
0.09 |
0.93 |
93 |
日盛上選基金-A類型 |
日盛投信 |
09/06 |
2.94 |
-0.24 |
18.69 |
109.68 |
48.70 |
175.79 |
29.98 |
0.20 |
1.24 |
94 |
新光創新科技基金 |
新光投信 |
09/06 |
-9.22 |
-12.07 |
10.75 |
43.83 |
22.61 |
174.84 |
34.86 |
0.13 |
1.23 |
95 |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
09/05 |
0.08 |
1.32 |
6.25 |
10.46 |
-8.08 |
25.14 |
8.33 |
0.18 |
0.70 |
96 |
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
09/05 |
0.74 |
9.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
97 |
野村成長基金 |
野村投信 |
09/06 |
-5.69 |
-12.88 |
6.56 |
78.12 |
46.11 |
228.97 |
33.11 |
0.09 |
1.30 |
98 |
安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
09/05 |
-7.67 |
-4.69 |
-16.93 |
-31.84 |
-44.64 |
-5.38 |
18.66 |
-0.28 |
1.17 |
99 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
09/05 |
2.55 |
4.31 |
13.23 |
19.35 |
2.40 |
22.30 |
7.08 |
0.47 |
0.49 |
100 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) |
華南永昌投信 |
09/06 |
-13.25 |
4.92 |
34.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
24.06 |
0.38 |
1.04 |