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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7959 台幣 29.63 31.68 36.26 24.81 23.62 0.1449
06/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6327 台幣 6.02 7.96 12.66 8.34 8.80 -1.1357
06/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8275 台幣 4.02 5.90 12.61 12.89 4.18 -0.4068
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4339 台幣 4.06 5.53 N/A N/A N/A N/A
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4340 台幣 4.06 5.53 N/A N/A N/A N/A
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1689 台幣 4.05 5.52 N/A N/A N/A N/A
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1679 台幣 4.04 5.51 N/A N/A N/A N/A
06/14 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9700 台幣 3.77 5.21 N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5700 台幣 3.77 5.66 14.10 N/A 3.83 -0.1998
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4800 台幣 3.71 5.61 14.02 N/A 3.75 -0.1833
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4800 台幣 3.81 5.61 14.02 N/A 3.79 -0.1868
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5700 台幣 3.77 5.66 13.99 N/A 3.82 -0.2002
06/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.4739 台幣 3.52 6.33 9.59 -1.61 1.80 0.0445
06/14 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1472 台幣 4.09 5.28 12.05 N/A 3.60 -0.3162
06/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6684 南非幣 3.30 7.52 12.94 9.01 2.67 0.3214
06/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5554 南非幣 3.29 7.51 12.93 8.83 2.67 0.3214
06/14 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.9303 人民幣 3.05 6.71 9.50 5.16 2.63 -0.2697
06/14 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6607 台幣 3.85 5.03 10.81 N/A 3.48 -0.3242
06/14 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.0095 台幣 3.61 4.75 9.63 N/A 4.46 -0.5473
06/14 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.0123 台幣 3.53 4.71 9.66 N/A 4.45 -0.5481
06/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2374 台幣 3.57 5.04 8.46 -4.73 2.20 -0.0949
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.0500 台幣 2.88 5.89 13.46 -8.19 7.45 0.8689
06/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6595 人民幣 3.01 6.53 8.32 -1.64 2.35 0.2154
06/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5575 人民幣 3.01 6.53 8.32 -1.53 2.35 0.2155
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3000 台幣 2.76 5.80 13.41 -8.28 7.53 0.8734
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3100 台幣 2.76 5.80 13.40 -8.28 7.52 0.8668
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.0500 台幣 2.88 5.88 13.45 -8.19 7.40 0.8520
06/14 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.9053 台幣 4.36 4.31 10.17 N/A 3.04 0.2587
06/14 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1064 台幣 4.12 3.47 N/A N/A N/A N/A
06/14 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.8733 台幣 4.28 4.14 9.85 N/A 3.04 0.2577
06/14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.3987 台幣 4.28 4.14 9.84 N/A 3.04 0.2573
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3300 南非幣 2.67 6.90 16.66 -2.46 8.97 1.2478
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3300 南非幣 2.66 6.73 16.65 -2.47 9.11 1.2654
06/14 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9915 台幣 4.11 3.34 9.50 5.45 3.59 0.3064
06/14 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0849 台幣 4.11 3.34 9.49 5.46 3.59 0.3058
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3700 南非幣 2.78 6.80 16.65 -2.45 9.08 1.2631
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3700 南非幣 2.78 6.80 16.65 -2.45 9.08 1.2631
06/14 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4725 台幣 4.14 4.69 8.70 -0.79 3.93 0.3651
06/14 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7619 台幣 4.14 4.68 8.70 -0.80 3.93 0.3651
06/14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4711 台幣 4.14 4.68 8.70 -0.80 3.93 0.3652
06/14 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7434 台幣 4.12 4.63 8.62 -0.99 3.93 0.3663
06/14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9729 台幣 3.83 4.83 9.42 0.50 4.50 0.5403
06/14 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8638 台幣 3.83 4.83 9.42 0.50 4.50 0.5401
06/14 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4595 台幣 3.63 3.63 N/A N/A N/A N/A
06/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6681 澳幣 2.38 5.53 8.97 -0.45 2.21 0.2401
06/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1567 台幣 2.38 4.05 7.50 -6.25 1.78 -0.0702
06/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6213 美元 2.68 5.77 9.26 -3.23 3.18 0.4284
06/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.4997 美元 2.68 5.77 9.26 -3.31 3.18 0.4283
06/14 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2278 台幣 3.51 3.45 N/A N/A N/A N/A
06/14 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5718 台幣 2.58 3.92 7.73 -4.58 3.17 -0.3650
06/14 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4897 台幣 2.58 3.92 7.73 -4.58 3.17 -0.3651
06/14 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9579 台幣 3.18 3.99 8.45 N/A 2.47 -0.1606
06/14 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4622 台幣 3.18 3.99 8.45 N/A 2.47 -0.1607
06/14 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 16.0643 台幣 5.24 2.51 N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6800 台幣 4.15 3.33 7.80 4.21 3.63 0.2995
06/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8492 人民幣 2.20 4.91 5.61 3.20 3.32 -0.3994
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3600 台幣 4.12 3.29 7.80 4.12 3.69 0.2980
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6700 台幣 4.03 3.21 7.68 4.09 3.59 0.2973
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3700 台幣 4.01 3.18 7.68 4.22 3.56 0.3013
06/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.7316 台幣 2.64 3.67 8.15 N/A 2.45 0.0023
06/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9361 台幣 2.64 3.67 8.15 N/A 2.45 0.0023
06/14 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.8215 美元 2.08 4.52 8.02 -1.52 1.23 0.1445
06/14 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6422 台幣 2.64 3.23 6.82 N/A 2.45 -0.2257
06/14 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2089 台幣 2.64 3.23 6.81 N/A 2.45 -0.2258
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 台幣 4.11 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 台幣 4.11 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 台幣 4.10 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 台幣 4.10 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2889 台幣 3.14 3.69 7.98 -2.94 3.10 0.3336
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6957 台幣 3.14 3.69 7.98 -2.94 3.10 0.3335
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2888 台幣 3.14 3.69 7.98 -2.94 3.10 0.3334
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6956 台幣 3.14 3.69 7.98 -2.94 3.10 0.3335
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0521 人民幣 2.31 4.40 N/A N/A N/A N/A
06/14 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5633 南非幣 2.17 4.38 9.79 -0.45 1.58 -0.1035
06/14 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1575 南非幣 2.17 4.39 9.79 -0.45 1.58 -0.1039
06/14 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4317 台幣 4.05 2.74 6.78 1.55 4.83 0.5709
06/14 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4320 台幣 4.05 2.74 6.78 1.55 4.83 0.5709
06/14 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8014 台幣 4.05 2.74 6.77 1.55 4.83 0.5709
06/14 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8014 台幣 4.05 2.74 6.77 1.55 4.83 0.5709
06/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5099 南非幣 2.58 4.62 10.47 -2.50 3.89 0.5752
06/14 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4059 台幣 1.56 2.63 3.14 1.83 2.40 -0.2541
06/14 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.2847 台幣 1.56 2.63 3.14 1.83 2.40 -0.2540
06/14 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9084 台幣 3.04 3.41 7.24 -5.66 3.58 0.4454
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7023 台幣 3.35 2.64 7.91 N/A 3.69 0.4631
06/14 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3889 台幣 2.80 3.35 N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3889 台幣 2.80 3.35 N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2080 台幣 2.80 3.35 N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2079 台幣 2.80 3.34 N/A N/A N/A N/A
06/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3297 人民幣 1.70 3.87 4.20 1.20 2.33 -0.2669
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2400 美元 1.76 4.88 12.55 -11.83 9.17 1.2740
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2400 美元 1.76 4.88 12.55 -11.83 9.17 1.2740
06/14 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5051 台幣 2.95 3.23 6.87 -6.65 3.58 0.4452
06/14 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5155 台幣 2.95 3.23 6.87 -6.65 3.57 0.4449
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5161 台幣 2.95 3.23 6.87 -6.65 3.57 0.4451
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5052 台幣 2.95 3.23 6.87 -6.65 3.57 0.4450
06/14 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.8187 台幣 4.13 1.46 8.22 N/A 6.47 0.8777
06/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5475 南非幣 2.23 4.30 10.22 N/A 2.39 0.2721
06/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1797 南非幣 2.23 4.30 10.22 N/A 2.39 0.2721
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2627 台幣 3.20 2.34 7.56 N/A 3.70 0.4629
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2626 台幣 3.20 2.34 7.56 N/A 3.70 0.4629
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6685 台幣 3.19 2.34 7.56 N/A 3.70 0.4626
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6687 台幣 3.19 2.33 7.57 N/A 3.70 0.4627
06/14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9039 人民幣 1.97 4.23 7.06 1.30 2.89 0.2472
06/14 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9041 人民幣 1.97 4.23 7.06 1.30 2.89 0.2472
06/14 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9728 人民幣 1.97 4.22 7.06 1.30 2.89 0.2469
06/14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9729 人民幣 1.97 4.22 7.06 1.30 2.89 0.2469
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6300 美元 1.74 4.92 12.46 -11.84 9.06 1.2536
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6300 美元 1.74 4.92 12.46 -11.84 9.06 1.2537
06/14 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.5030 台幣 3.62 1.97 N/A N/A N/A N/A
06/14 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.7203 台幣 4.51 1.37 10.25 N/A 9.89 1.4726
06/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6325 南非幣 1.84 3.90 9.52 8.45 1.95 0.2855
06/14 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.6890 台幣 4.43 1.21 9.93 N/A 9.88 1.4710
06/14 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.1870 台幣 4.43 1.21 9.93 N/A 9.89 1.4718
06/14 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3382 台幣 3.66 1.00 7.72 N/A 6.37 0.8597
06/14 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7252 台幣 3.13 2.13 7.40 N/A 3.72 0.4752
06/14 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0545 台幣 3.13 2.12 7.40 N/A 3.72 0.4753
06/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0919 台幣 3.17 2.24 8.36 -1.67 4.65 0.6434
06/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6292 台幣 3.17 2.23 8.36 -1.67 4.65 0.6433
06/14 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1300 南非幣 2.55 3.34 9.73 17.24 2.52 0.2765
06/14 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 19.6200 南非幣 2.51 3.32 9.73 17.27 2.41 0.2615
06/14 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.3987 台幣 3.01 1.86 5.49 N/A 3.76 0.3591
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 澳幣 1.36 4.04 10.61 -15.54 9.10 1.2605
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 澳幣 1.36 4.20 10.61 -15.54 8.91 1.2324
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8000 澳幣 1.38 4.14 10.55 -15.55 9.04 1.2570
06/14 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0972 台幣 1.63 3.36 7.60 -0.18 2.69 0.0754
06/14 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9782 台幣 2.12 2.57 7.91 -3.28 4.61 0.5994
06/14 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7479 台幣 2.08 2.32 2.16 3.85 2.89 0.3807
06/14 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6338 台幣 2.07 2.30 2.77 -3.37 2.75 0.3600
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7900 澳幣 1.27 4.02 10.57 -15.64 9.11 1.2566
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8600 南非幣 1.70 3.77 11.31 N/A 3.44 0.5054
06/14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1080 澳幣 1.21 2.99 6.69 -0.08 2.32 -0.1098
06/14 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0634 澳幣 1.21 2.99 6.69 -0.08 2.33 -0.1098
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6200 南非幣 1.63 3.71 11.32 N/A 3.46 0.4992
06/14 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.0551 台幣 1.50 3.10 7.05 -1.70 2.69 0.0752
06/14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9274 台幣 1.50 3.10 7.05 -1.70 2.69 0.0748
06/14 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9279 台幣 1.50 3.10 7.05 -1.69 2.69 0.0747
06/14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.0550 台幣 1.50 3.10 7.05 -1.70 2.69 0.0750
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4000 人民幣 1.38 3.89 9.72 -13.80 8.95 1.2480
06/14 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.8394 台幣 2.01 2.34 7.42 -4.44 4.57 0.5887
06/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2619 台幣 1.04 1.89 1.79 -2.60 1.35 -0.0433
06/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5011 台幣 1.04 1.89 1.79 -2.59 1.35 -0.0434
06/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1088 台幣 1.04 1.89 1.78 -2.61 1.35 -0.0434
06/14 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0303 台幣 2.00 2.33 7.42 -4.41 4.58 0.5914
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8600 南非幣 1.70 3.54 11.30 N/A 3.62 0.5305
06/14 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.9936 台幣 2.00 2.32 7.40 -4.57 4.59 0.5942
06/14 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1964 台幣 1.99 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0827 南非幣 2.32 3.69 8.74 6.03 4.86 0.7543
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0825 南非幣 2.32 3.69 8.74 6.02 4.86 0.7543
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 南非幣 1.64 3.53 11.28 N/A 3.53 0.5120
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1200 人民幣 1.33 3.87 9.62 -13.80 8.98 1.2499
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1200 人民幣 1.33 3.87 9.62 -13.80 8.99 1.2554
06/14 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1928 美元 1.22 3.08 3.05 -3.27 3.01 0.3281
06/14 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4782 台幣 1.98 2.30 7.33 -4.72 4.61 0.6012
06/14 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6679 人民幣 1.17 2.73 4.89 -0.23 1.63 -0.2137
06/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4000 人民幣 1.39 3.89 9.72 -13.80 8.95 1.2482
06/14 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.9542 台幣 1.99 2.44 5.97 2.63 1.57 -0.0182
06/14 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4316 美元 1.34 2.79 6.46 -9.29 0.86 0.0672
06/14 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3426 美元 1.34 2.79 6.46 -9.29 0.86 0.0671
06/14 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6437 人民幣 1.28 2.76 5.29 -8.59 1.27 -0.1150
06/14 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.5134 台幣 1.87 2.02 3.34 -2.20 2.73 0.3685
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.4529 台幣 2.81 1.61 5.76 -5.73 3.97 0.5088
06/14 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.0947 台幣 2.35 1.73 6.00 -2.38 2.94 0.3629
06/14 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4489 台幣 2.34 1.73 6.00 -2.38 2.94 0.3629
06/14 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1518 台幣 2.34 1.73 5.99 -2.38 2.94 0.3627
06/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8006 南非幣 0.97 3.11 8.30 -2.51 3.81 0.5513
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8805 南非幣 0.94 2.83 N/A N/A N/A N/A
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 台幣 1.78 1.78 6.09 N/A 3.95 0.3414
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 台幣 1.70 1.81 6.12 N/A 3.95 0.3469
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 台幣 1.70 1.81 6.12 N/A 3.97 0.3447
06/14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4287 美元 1.29 3.59 7.21 -3.16 3.95 0.5457
06/14 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4627 美元 1.29 3.59 7.21 -3.16 3.96 0.5461
06/14 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4297 美元 1.29 3.59 7.22 -3.15 3.96 0.5458
06/14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4634 美元 1.29 3.59 7.22 -3.15 3.96 0.5460
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.4548 台幣 2.76 1.51 5.55 -6.29 3.96 0.5084
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0663 台幣 2.76 1.51 N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3645 台幣 2.76 1.51 5.55 -6.29 3.96 0.5085
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.2295 台幣 2.76 1.51 5.55 N/A 3.96 0.5086
06/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4738 美元 1.69 2.93 5.83 -14.34 3.08 0.4689
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 台幣 1.68 1.78 6.09 N/A 3.95 0.3473
06/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8539 人民幣 1.27 2.75 5.83 -1.77 1.31 0.1191
06/14 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8126 人民幣 1.06 2.78 7.82 2.27 2.59 0.0493
06/14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1560 人民幣 0.82 2.39 6.25 1.03 2.39 -0.1364
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5400 南非幣 1.74 2.73 8.88 N/A 5.80 0.5329
06/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.0514 人民幣 1.38 2.61 5.58 N/A 2.11 0.2662
06/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3473 人民幣 1.38 2.61 5.58 N/A 2.11 0.2661
06/14 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.5735 台幣 2.35 1.24 6.49 N/A 3.96 0.5117
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5300 南非幣 1.64 2.63 8.78 N/A 5.80 0.5332
06/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5237 美元 1.43 2.58 6.74 N/A 3.07 0.4536
06/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3096 美元 1.43 2.58 6.74 N/A 3.07 0.4537
06/14 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8013 美元 1.84 2.51 4.68 -4.43 1.98 0.2860
06/14 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.3013 美元 1.84 2.51 4.68 -4.41 1.98 0.2858
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2800 南非幣 1.77 2.66 8.90 N/A 5.83 0.5323
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2800 南非幣 1.77 2.66 8.90 N/A 5.84 0.5359
06/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7300 台幣 1.99 1.67 7.51 -3.85 3.03 0.3348
06/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7500 台幣 2.09 1.77 7.50 -3.56 2.95 0.3347
06/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4000 台幣 2.11 1.73 7.56 -3.85 3.04 0.3349
06/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4000 台幣 1.99 1.73 7.55 -3.85 2.97 0.3400
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.1311 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.5204 台幣 2.30 1.15 6.28 -4.35 3.96 0.5111
06/14 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.9811 台幣 2.30 1.15 6.29 -4.35 3.96 0.5111
06/14 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8091 美元 0.58 1.89 1.58 -5.25 2.22 0.1904
06/14 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5722 美元 0.58 1.89 1.58 -5.25 2.22 0.1903
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1086 美元 1.34 2.29 N/A N/A N/A N/A
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1087 美元 1.34 2.28 N/A N/A N/A N/A
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3674 美元 1.34 2.28 N/A N/A N/A N/A
06/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3674 美元 1.34 2.28 N/A N/A N/A N/A
06/14 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.8494 人民幣 0.33 2.52 0.55 5.49 3.15 0.2843
06/14 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6717 美元 1.69 2.45 6.13 N/A 2.30 0.3499
06/14 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1890 美元 1.69 2.45 6.14 N/A 2.31 0.3506
06/14 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9039 台幣 1.49 1.47 2.85 -1.73 2.29 0.3152
06/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5745 美元 1.18 2.38 6.55 -4.07 2.12 0.3198
06/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6375 美元 1.18 2.37 6.60 -3.89 2.13 0.3214
06/14 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0167 人民幣 2.29 1.51 5.40 2.13 4.25 0.6423
06/14 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1093 人民幣 2.29 1.56 5.45 2.17 4.23 0.6391
06/14 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7425 台幣 1.39 1.33 2.99 -2.45 2.43 0.3418
06/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9200 南非幣 1.90 2.65 10.34 2.63 4.61 0.7130
06/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9200 南非幣 1.90 2.65 10.34 2.62 4.64 0.7191
06/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5300 南非幣 1.95 2.67 10.33 2.67 4.53 0.7009
06/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5300 南非幣 1.95 2.67 10.33 2.67 4.53 0.7009
06/14 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 11.5353 南非幣 1.99 2.27 8.57 5.58 4.42 0.6679
06/14 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3359 南非幣 1.99 2.27 8.57 5.57 4.42 0.6679
06/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7770 美元 0.92 2.06 4.45 -11.01 1.82 0.2577
06/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3559 美元 0.90 2.02 4.83 -10.31 1.91 0.2695
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 美元 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 美元 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 美元 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 美元 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3458 南非幣 1.53 2.45 N/A N/A N/A N/A
06/14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2728 美元 1.53 2.31 5.49 -0.27 2.68 0.3613
06/14 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1087 南非幣 1.48 2.45 N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4666 美元 1.81 2.53 6.54 -5.83 5.18 0.8155
06/14 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3018 美元 1.49 2.27 5.64 -0.15 2.68 0.3583
06/14 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1180 南非幣 1.50 2.42 N/A N/A N/A N/A
06/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4255 人民幣 1.20 2.06 3.44 -15.51 2.97 0.4358
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 美元 0.92 2.27 8.20 N/A 3.69 0.5436
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 美元 0.92 2.27 8.20 N/A 3.69 0.5424
06/14 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.9500 美元 1.21 1.98 6.76 N/A 2.75 0.4140
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9400 美元 1.04 2.32 8.30 N/A 3.66 0.5405
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9400 美元 1.04 2.32 8.30 N/A 3.63 0.5343
06/14 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8860 人民幣 1.51 1.87 2.94 -0.16 2.01 0.2573
06/14 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3227 人民幣 1.51 1.87 2.94 -0.16 2.00 0.2572
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3775 美元 1.74 2.38 6.22 -6.68 5.17 0.8148
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3776 美元 1.74 2.38 6.22 -6.68 5.17 0.8148
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0031 美元 1.74 2.38 6.21 -6.69 5.17 0.8144
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0031 美元 1.74 2.38 6.21 -6.69 5.17 0.8146
06/14 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0100 美元 1.13 1.86 6.38 N/A 2.64 0.3965
06/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4451 美元 0.47 1.88 4.59 -15.03 3.60 0.5136
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0969 澳幣 1.45 1.85 5.03 -7.96 4.36 0.6729
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0967 澳幣 1.45 1.85 5.03 -7.96 4.36 0.6730
06/14 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9629 美元 1.13 1.68 4.46 N/A 1.87 0.2859
06/14 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3854 美元 1.13 1.68 4.45 N/A 1.87 0.2850
06/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7660 人民幣 0.18 1.50 -0.28 -3.83 2.36 0.1754
06/14 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.3862 美元 0.96 1.76 N/A N/A N/A N/A
06/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5046 人民幣 0.18 1.49 -0.28 -3.88 2.36 0.1755
06/14 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3281 美元 1.10 1.80 4.47 N/A 2.75 0.4076
06/14 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3233 南非幣 1.45 2.01 N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.3534 美元 1.15 1.79 6.74 -8.62 6.47 0.9837
06/14 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7349 美元 1.15 1.78 6.73 -8.63 6.47 0.9839
06/14 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0151 美元 1.14 1.78 6.72 -8.65 6.46 0.9821
06/14 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.1743 美元 1.14 1.78 6.73 -8.64 6.46 0.9826
06/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6818 美元 0.24 1.39 1.20 -6.48 2.91 0.3511
06/14 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.1870 台幣 3.28 -0.93 5.47 N/A 10.13 1.5182
06/14 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.5336 美元 0.88 1.45 4.11 N/A 1.27 0.1877
06/14 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.5336 美元 0.88 1.45 4.11 N/A 1.27 0.1877
06/14 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5158 美元 1.58 1.99 5.52 N/A 5.88 0.9224
06/14 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9778 美元 0.82 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1108 美元 1.05 1.75 N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2971 美元 1.04 1.74 N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6700 澳幣 0.78 1.63 6.81 N/A 3.59 0.5314
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6600 澳幣 0.66 1.63 6.80 N/A 3.55 0.5232
06/14 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2926 美元 1.05 1.73 N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1087 美元 1.00 1.69 N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5600 澳幣 0.74 1.59 6.70 N/A 3.54 0.5232
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5800 澳幣 0.74 1.59 6.80 N/A 3.56 0.5325
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3275 人民幣 1.36 1.59 4.06 -7.20 4.78 0.7499
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3275 人民幣 1.36 1.59 4.06 -7.20 4.78 0.7497
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6909 人民幣 1.36 1.59 4.05 -7.21 4.78 0.7495
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6908 人民幣 1.36 1.59 4.05 -7.21 4.78 0.7495
06/14 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4857 美元 1.49 1.81 5.15 -10.60 5.87 0.9218
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4860 美元 1.49 1.81 5.15 -10.60 5.87 0.9218
06/14 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5086 美元 1.49 1.81 5.15 -10.59 5.87 0.9214
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5069 美元 1.49 1.81 5.14 -10.61 5.87 0.9213
06/14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.1980 美元 0.82 1.60 4.67 -2.42 2.47 0.3687
06/14 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0508 人民幣 1.11 1.48 5.15 -8.01 5.97 0.9066
06/14 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9388 美元 1.01 1.39 3.96 N/A 2.80 0.4265
06/14 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2196 人民幣 1.09 1.45 5.12 -8.20 6.01 0.9133
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9100 美元 0.92 1.12 5.65 N/A 6.00 0.5496
06/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4012 台幣 2.08 0.50 5.36 -2.67 3.16 0.2657
06/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4954 台幣 2.08 0.50 5.36 -2.70 3.16 0.2655
06/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9202 台幣 2.08 0.49 5.35 -2.68 3.15 0.2651
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9800 美元 0.93 1.12 5.69 N/A 5.95 0.5432
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9800 美元 0.93 1.12 5.69 N/A 5.95 0.5432
06/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0782 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0782 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0782 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0782 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8317 人民幣 1.80 1.11 5.02 -9.56 5.81 0.9092
06/14 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.9705 人民幣 1.05 1.38 5.06 -8.74 6.12 0.9324
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3432 澳幣 1.13 1.34 3.84 -12.48 4.84 0.7407
06/14 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3431 澳幣 1.13 1.34 3.84 -12.48 4.84 0.7406
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.0860 澳幣 1.13 1.34 3.84 -12.47 4.84 0.7409
06/14 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.0851 澳幣 1.13 1.34 3.84 -12.47 4.84 0.7408
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9000 美元 0.92 1.02 5.66 N/A 5.98 0.5455
06/14 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5382 人民幣 1.35 1.30 3.11 -11.05 5.56 0.8698
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5381 人民幣 1.35 1.30 3.11 -11.05 5.56 0.8697
06/14 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0576 人民幣 1.35 1.30 3.11 -11.06 5.56 0.8695
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0577 人民幣 1.35 1.30 3.11 -11.06 5.56 0.8695
06/14 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.6797 人民幣 1.59 1.20 2.31 -0.49 2.16 0.1588
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5800 南非幣 1.92 1.16 5.02 -1.82 6.53 1.0356
06/14 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.1523 美元 1.35 0.97 5.29 -6.02 4.90 0.7700
06/14 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9283 美元 1.35 0.97 5.30 -6.03 4.90 0.7700
06/14 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.5081 美元 1.35 0.97 5.30 -6.03 4.90 0.7701
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 南非幣 1.96 1.26 4.61 -2.07 6.19 0.9763
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5200 南非幣 1.92 1.15 4.77 -1.96 6.49 1.0203
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 南非幣 1.93 1.15 4.87 -1.77 6.48 1.0238
06/14 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.5728 台幣 2.06 0.68 3.37 0.73 2.54 0.1923
06/14 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9197 人民幣 0.75 0.87 1.70 -0.24 2.77 0.4162
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 人民幣 0.74 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 人民幣 0.74 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1375 人民幣 0.71 0.81 1.92 0.55 2.76 0.4115
06/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8220 美元 1.70 0.89 6.18 -8.32 7.06 1.1157
06/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2747 美元 1.70 0.89 6.18 -8.32 7.06 1.1158
06/14 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9613 人民幣 2.05 0.95 3.93 -10.59 5.66 0.8782
06/14 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5788 人民幣 2.05 0.95 3.93 -10.54 5.66 0.8786
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0500 人民幣 0.70 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0500 人民幣 0.70 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9341 美元 1.40 1.58 3.75 -14.28 6.64 1.0322
06/14 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9346 美元 1.40 1.59 3.75 -14.28 6.64 1.0323
06/14 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7520 美元 1.40 1.58 3.75 -14.27 6.64 1.0320
06/14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7405 美元 1.40 1.58 3.75 -14.34 6.64 1.0319
06/14 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.1954 人民幣 0.81 0.85 1.41 -2.64 4.38 0.6725
06/14 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0582 人民幣 0.84 0.80 0.49 -5.36 4.59 0.6849
06/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0458 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0458 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0458 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0458 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2152 美元 1.65 0.76 4.60 N/A 6.46 1.0331
06/14 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8963 美元 1.65 0.75 4.60 N/A 6.46 1.0330
06/14 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4516 美元 0.21 0.54 4.13 -14.16 2.77 0.3556
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 人民幣 0.32 0.96 5.32 N/A 3.47 0.5182
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5400 人民幣 0.42 0.95 5.53 N/A 3.63 0.5458
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5100 人民幣 0.42 1.04 5.60 N/A 3.55 0.5289
06/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5000 人民幣 0.30 0.92 5.48 N/A 3.60 0.5427
06/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8300 美元 1.13 1.13 7.08 -7.18 4.75 0.7300
06/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8300 美元 1.13 1.13 7.08 -7.18 4.75 0.7300
06/14 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.4332 美元 1.61 1.02 4.61 N/A 6.26 1.0037
06/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0700 美元 1.06 1.13 6.97 -7.22 4.71 0.7280
06/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0700 美元 1.06 1.13 6.97 -7.22 4.70 0.7219
06/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.2541 人民幣 0.02 0.74 2.03 -16.79 3.37 0.4747
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8746 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4174 人民幣 1.16 0.42 3.41 -5.77 4.64 0.7250
06/14 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1028 人民幣 1.16 0.43 3.41 -5.77 4.64 0.7250
06/14 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.3121 人民幣 1.16 0.42 3.41 -5.76 4.64 0.7249
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 澳幣 0.46 0.38 3.79 N/A 5.89 0.5477
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 澳幣 0.57 0.38 3.79 N/A 5.87 0.5384
06/14 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.4034 美元 1.53 0.86 4.31 N/A 6.25 1.0019
06/14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.9390 美元 1.53 0.86 4.31 N/A 6.25 1.0017
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8648 台幣 -0.29 N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1670 人民幣 0.58 0.72 N/A N/A N/A N/A
06/14 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0135 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0135 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0135 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9868 人民幣 0.53 0.71 N/A N/A N/A N/A
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5000 澳幣 0.53 0.32 3.83 N/A 5.95 0.5514
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5000 澳幣 0.53 0.32 3.71 N/A 5.90 0.5448
06/14 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9851 人民幣 0.51 0.67 N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1624 人民幣 0.51 0.63 N/A N/A N/A N/A
06/14 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0772 人民幣 1.11 0.99 2.05 -13.73 6.19 0.9523
06/14 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0723 人民幣 1.12 0.99 2.05 -13.77 6.19 0.9529
06/14 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4630 美元 0.81 0.40 N/A N/A N/A N/A
06/14 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6729 人民幣 1.11 0.98 2.04 -13.79 6.18 0.9522
06/14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6729 人民幣 1.11 0.98 2.04 -13.79 6.18 0.9522
06/14 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0019 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0019 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0019 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/14 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/14 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/14 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9753 美元 1.38 0.37 4.54 N/A 6.52 1.0301
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9791 美元 1.38 0.35 4.58 N/A 6.53 1.0323
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3809 美元 1.37 0.35 4.65 N/A 6.56 1.0380
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.1916 台幣 -0.30 0.23 2.28 2.19 5.06 0.3465
06/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3733 美元 1.74 0.43 3.50 -8.74 5.07 0.8011
06/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0633 美元 1.73 0.42 3.49 -8.74 5.07 0.8012
06/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4635 美元 1.73 0.42 3.49 -8.75 5.07 0.8005
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3536 美元 1.37 0.23 4.40 N/A 6.54 1.0324
06/14 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2315 美元 0.77 0.23 N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.9042 美元 1.39 0.21 3.53 -10.43 6.42 1.0173
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0609 美元 1.39 0.20 3.53 -10.44 6.42 1.0170
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5900 人民幣 0.45 0.03 2.95 N/A 5.90 0.5425
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5100 人民幣 0.53 0.00 2.92 N/A 6.00 0.5484
06/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5100 人民幣 0.53 0.00 2.92 N/A 6.00 0.5484
06/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 澳幣 0.76 0.43 5.31 -10.81 4.66 0.7185
06/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6300 澳幣 0.77 0.41 5.38 -10.72 4.75 0.7297
06/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6200 澳幣 0.77 0.41 5.38 -10.84 4.66 0.7154
06/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5900 人民幣 0.45 0.03 2.95 N/A 5.95 0.5488
06/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 澳幣 0.76 0.43 5.31 -10.81 4.66 0.7185
06/14 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8055 美元 1.40 -0.13 4.00 -10.03 6.75 1.0757
06/14 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8017 美元 1.40 -0.13 4.02 -10.00 6.75 1.0754
06/14 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5837 美元 1.31 -0.17 2.75 -11.79 7.40 1.1614
06/14 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5839 美元 1.31 -0.17 2.75 -11.79 7.40 1.1615
06/14 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2599 美元 1.31 -0.17 2.74 -11.81 7.40 1.1616
06/14 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2521 美元 1.31 -0.17 2.74 -11.85 7.40 1.1614
06/14 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.1589 台幣 2.73 -0.31 3.06 -4.36 5.88 0.8398
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.9562 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8900 人民幣 0.80 0.13 4.45 -9.08 4.83 0.7539
06/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8900 人民幣 0.80 0.13 4.45 -9.08 4.82 0.7471
06/14 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2930 美元 1.14 -0.19 3.65 -11.01 6.16 0.9755
06/14 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3458 美元 1.14 -0.17 3.66 -11.08 6.16 0.9751
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2800 美元 1.31 0.11 2.32 -11.03 6.52 1.0288
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7100 美元 1.31 0.03 2.33 -11.05 6.52 1.0264
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7100 美元 1.31 0.03 2.33 -11.05 6.50 1.0273
06/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8400 人民幣 0.72 0.10 4.35 -9.06 4.78 0.7394
06/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8400 人民幣 0.72 0.10 4.35 -9.06 4.78 0.7394
06/14 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.3632 美元 0.85 -0.22 N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2700 美元 1.31 0.00 2.32 -11.12 6.47 1.0193
06/14 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3971 美元 0.59 -0.07 2.48 N/A 3.54 0.5512
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.3324 台幣 -0.30 -0.28 4.75 8.30 8.77 0.7480
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8915 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3700 澳幣 0.91 -0.79 0.65 -14.54 6.44 1.0167
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8900 澳幣 0.91 -0.78 0.79 -13.94 6.61 1.0452
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8800 澳幣 0.91 -0.78 0.68 -14.04 6.46 1.0213
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3800 澳幣 0.91 -0.78 0.51 -14.53 6.55 1.0349
06/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1498 美元 0.63 -0.59 2.47 N/A 7.67 1.2055
06/14 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2786 美元 1.39 -1.64 2.90 N/A 10.39 1.6337
06/14 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.3904 台幣 0.26 -0.73 2.71 N/A 10.75 1.5953
06/14 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.7852 台幣 0.25 -0.73 5.19 N/A 10.69 1.5984
06/14 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.5264 台幣 0.25 -0.73 2.70 N/A 10.75 1.5944
06/14 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.6145 台幣 0.26 -0.73 5.20 N/A 10.70 1.5994
06/14 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.4858 美元 0.92 -1.17 N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.7538 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.2396 美元 1.76 -1.86 4.51 N/A 14.15 2.2200
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2300 人民幣 0.77 -1.28 -0.27 -13.14 6.56 1.0272
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2200 人民幣 0.63 -1.29 -0.42 -13.19 6.50 1.0215
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1500 人民幣 0.66 -1.29 -0.44 -13.27 6.41 1.0031
06/14 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8361 美元 0.66 0.02 -0.61 N/A 8.33 1.2144
06/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1400 人民幣 0.66 -1.40 -0.44 -13.53 6.55 1.0301
06/14 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.2270 美元 1.67 -1.98 4.39 N/A 14.26 2.2345
06/14 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.7149 美元 1.68 -1.99 4.39 N/A 14.26 2.2358
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8116 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8160 美元 0.92 -2.18 2.31 N/A 10.29 1.6139
06/14 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7522 美元 0.49 -0.21 -0.77 N/A 8.36 1.2173
06/14 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8012 美元 0.49 -0.15 -0.79 N/A 8.31 1.2077
06/14 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7484 美元 0.48 -0.15 -0.77 N/A 8.32 1.2086
06/14 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.9390 美元 0.25 -1.40 0.08 N/A 7.00 1.1059
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.6307 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9070 人民幣 0.05 -0.68 -2.12 N/A 8.39 1.2078
06/14 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9068 人民幣 0.05 -0.68 -2.12 N/A 8.40 1.2089
06/14 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8594 人民幣 0.05 -0.69 -2.12 N/A 8.40 1.2088
06/14 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8466 人民幣 0.05 -0.69 -2.12 N/A 8.40 1.2087
06/14 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.7149 美元 0.40 -4.32 -0.19 N/A 14.67 2.2829
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。