首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.1623 台幣 0.29 -1.29 0.61 7.57 5.72 0.2491
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.7738 台幣 0.26 -1.35 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.1510 台幣 -0.19 -1.77 0.13 18.55 5.52 0.2356
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3889 美元 -2.24 -2.28 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2665 台幣 -0.46 -2.03 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2580 台幣 -0.46 -2.03 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.9054 美元 -2.43 -2.47 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.0194 美元 -2.44 -2.46 N/A N/A N/A N/A
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3500 南非幣 4.80 8.21 15.89 12.99 5.85 0.7871
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.1795 人民幣 -1.24 -0.71 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3900 人民幣 -1.25 -0.73 N/A N/A N/A N/A
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3800 南非幣 4.69 8.28 15.89 13.01 5.83 0.7713
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3800 南非幣 4.69 8.28 15.89 12.90 5.83 0.7713
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3400 南非幣 4.64 8.22 15.90 12.97 5.96 0.7932
02/06 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 15.9692 台幣 2.53 1.52 8.81 N/A 8.21 0.4893
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3100 人民幣 3.53 5.25 10.06 -2.19 5.68 0.7901
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3100 人民幣 3.53 5.25 10.06 -2.07 5.75 0.8062
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6800 人民幣 3.42 5.10 10.00 -2.22 5.78 0.8015
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6900 人民幣 3.53 5.21 10.11 -2.12 5.80 0.7985
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4300 澳幣 3.63 6.19 11.20 -1.36 5.87 0.7805
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 美元 3.85 6.75 12.53 3.42 5.82 0.7589
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 美元 3.96 6.85 12.64 3.53 5.81 0.7556
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6800 美元 3.91 6.79 12.58 3.53 5.59 0.7365
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6800 美元 3.91 6.79 12.58 3.52 5.59 0.7366
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2300 澳幣 3.68 6.24 11.26 -1.31 5.88 0.7677
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2300 澳幣 3.68 6.24 11.26 -1.31 5.88 0.7677
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4300 澳幣 3.63 6.19 11.20 -1.36 5.76 0.7572
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 4.49 6.04 13.38 6.72 5.02 0.5657
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 台幣 4.49 6.04 13.36 6.72 5.01 0.5651
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1600 台幣 4.47 6.08 13.44 6.71 5.02 0.5532
02/06 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1600 台幣 4.47 6.08 13.44 6.70 5.06 0.5395
02/06 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.3848 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0480 南非幣 2.73 3.39 8.25 9.17 3.87 0.6639
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0481 南非幣 2.73 3.39 8.24 9.17 3.87 0.6637
02/06 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.8646 台幣 1.98 -1.79 5.48 N/A 9.54 1.6319
02/06 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 9.9551 台幣 1.92 -1.93 5.16 N/A 9.53 1.6302
02/06 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.8104 台幣 1.91 -1.95 5.15 N/A 9.54 1.6312
02/06 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.8419 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7873 台幣 1.14 -2.08 N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7873 台幣 1.14 -2.08 N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0918 台幣 1.14 -2.08 N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0918 台幣 1.14 -2.08 N/A N/A N/A N/A
02/06 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.2269 美元 -0.04 -2.20 0.82 N/A 10.97 1.9495
02/06 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.3141 美元 -0.10 -2.34 0.52 N/A 10.97 1.9483
02/06 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.1932 美元 -0.12 -2.36 0.50 N/A 10.97 1.9485
02/06 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.5515 人民幣 0.58 -1.80 -0.57 -18.84 6.32 1.0598
02/06 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.5642 人民幣 0.58 -1.80 -0.57 -18.85 6.32 1.0593
02/06 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8478 人民幣 0.57 -1.81 -0.58 -18.86 6.32 1.0595
02/06 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8480 人民幣 0.57 -1.81 -0.59 -18.86 6.32 1.0595
02/06 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6144 美元 -0.85 -2.49 N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6150 美元 -0.85 -2.48 N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9136 美元 -0.87 -2.49 N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9135 美元 -0.87 -2.49 N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8770 美元 1.48 2.02 5.25 N/A 4.33 0.7330
02/06 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2615 台幣 2.51 1.63 7.09 -0.40 3.69 0.5226
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8247 美元 1.59 2.04 5.94 -0.28 3.92 0.6779
02/06 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.5295 美元 0.42 -1.03 1.05 -19.07 6.90 1.1038
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9200 南非幣 1.68 0.55 4.70 0.55 5.96 1.0880
02/06 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7893 美元 1.39 1.84 4.89 -5.59 4.33 0.7329
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7896 美元 1.39 1.84 4.89 -5.59 4.33 0.7328
02/06 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4269 美元 1.38 1.83 4.88 -5.61 4.33 0.7328
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4251 美元 1.38 1.83 4.87 -5.61 4.33 0.7327
02/06 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.5247 美元 0.34 -1.04 1.04 -19.07 6.90 1.1011
02/06 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4329 台幣 2.42 1.45 6.71 -1.44 3.69 0.5226
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4330 台幣 2.42 1.45 6.71 -1.45 3.69 0.5226
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8330 台幣 2.42 1.45 6.71 -1.45 3.69 0.5224
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7133 美元 1.51 1.89 5.62 -1.18 3.92 0.6778
02/06 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8323 台幣 2.42 1.45 6.72 -1.45 3.69 0.5223
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7132 美元 1.51 1.89 5.62 -1.18 3.92 0.6776
02/06 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8233 美元 0.33 -1.06 1.02 -19.10 6.89 1.1002
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0154 美元 1.51 1.88 5.62 -1.20 3.92 0.6775
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0154 美元 1.51 1.88 5.61 -1.21 3.92 0.6777
02/06 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8438 美元 0.32 -1.07 1.00 -19.10 6.89 1.1003
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3159 台幣 2.53 1.49 7.37 2.63 3.46 0.4672
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0518 台幣 2.53 1.49 7.37 2.63 3.45 0.4670
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3158 台幣 2.53 1.48 7.37 2.63 3.46 0.4672
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0517 台幣 2.53 1.49 7.37 2.63 3.45 0.4670
02/06 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8162 台幣 0.37 -0.43 7.00 11.06 4.65 0.3407
02/06 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9287 台幣 0.37 -0.43 7.00 11.06 4.65 0.3409
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6292 人民幣 1.20 0.78 3.35 -4.70 3.89 0.6634
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5061 人民幣 1.20 0.78 3.35 -4.69 3.89 0.6631
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7600 南非幣 1.51 0.28 4.47 -0.19 6.15 1.1163
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6292 人民幣 1.20 0.78 3.35 -4.70 3.89 0.6633
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5060 人民幣 1.20 0.78 3.35 -4.69 3.89 0.6630
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1340 澳幣 1.78 1.83 5.03 -3.84 3.84 0.6606
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1338 澳幣 1.78 1.83 5.03 -3.84 3.84 0.6607
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8900 台幣 3.13 1.40 9.12 N/A 4.31 0.5362
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8900 台幣 3.13 1.49 9.12 N/A 4.24 0.5341
02/06 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9278 人民幣 1.20 0.77 3.02 -8.90 4.30 0.7258
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9278 人民幣 1.20 0.77 3.02 -8.90 4.30 0.7254
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7015 人民幣 1.20 0.76 3.02 -8.90 4.30 0.7250
02/06 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7019 人民幣 1.20 0.77 3.02 -8.89 4.30 0.7247
02/06 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3175 澳幣 1.97 2.10 4.67 -8.08 4.13 0.6842
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3176 澳幣 1.97 2.10 4.67 -8.08 4.13 0.6843
02/06 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4169 澳幣 1.96 2.09 4.66 -8.07 4.13 0.6838
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4177 澳幣 1.96 2.09 4.66 -8.07 4.13 0.6838
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3300 南非幣 1.67 0.42 4.44 0.34 5.93 1.0814
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3100 南非幣 2.54 4.43 9.06 13.33 2.35 0.3867
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3700 南非幣 1.54 0.32 4.33 0.24 5.86 1.0692
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 台幣 3.11 1.37 9.06 N/A 4.34 0.5487
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 台幣 3.11 1.37 9.06 N/A 4.34 0.5487
02/06 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0079 台幣 2.10 0.22 N/A N/A N/A N/A
02/06 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0080 台幣 2.09 0.22 N/A N/A N/A N/A
02/06 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2099 台幣 2.09 0.22 N/A N/A N/A N/A
02/06 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8100 南非幣 1.83 3.13 7.38 7.87 3.80 0.6396
02/06 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8100 南非幣 1.83 3.26 7.38 7.99 3.78 0.6335
02/06 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9690 美元 0.77 0.38 N/A N/A N/A N/A
02/06 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9689 美元 0.77 0.38 N/A N/A N/A N/A
02/06 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1701 美元 0.77 0.38 N/A N/A N/A N/A
02/06 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9208 南非幣 2.96 5.96 12.55 16.30 0.95 0.1132
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1300 南非幣 1.92 3.34 7.74 11.97 3.08 0.0346
02/06 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3654 南非幣 2.95 5.95 12.53 16.25 0.94 0.1127
02/06 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.1310 台幣 0.32 -0.99 0.50 -11.19 7.02 1.1084
02/06 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.3473 台幣 0.32 -0.99 0.49 -8.70 7.02 1.1087
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6400 台幣 2.93 -0.49 6.72 8.78 5.22 0.7652
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6400 台幣 2.93 -0.49 6.72 8.77 5.15 0.7444
02/06 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.5353 台幣 0.32 -1.00 0.48 -11.19 7.02 1.1083
02/06 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.7943 台幣 0.32 -1.00 0.48 -8.69 7.01 1.1081
02/06 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.1300 南非幣 1.85 3.23 7.44 7.92 3.73 0.6249
02/06 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.1300 南非幣 1.76 3.23 7.44 7.92 3.67 0.6124
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6800 台幣 2.89 -0.47 6.69 8.76 5.12 0.7500
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1600 人民幣 0.79 -0.39 1.30 N/A 5.27 0.9245
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9000 南非幣 2.38 4.33 8.89 13.22 2.32 0.3806
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9100 南非幣 2.38 4.33 9.00 13.34 2.36 0.3795
02/06 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5306 南非幣 2.79 4.22 8.95 6.70 1.81 0.2632
02/06 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7242 南非幣 2.79 4.22 8.95 6.70 1.81 0.2631
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1200 南非幣 1.83 3.25 7.75 11.87 3.01 0.0368
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 美元 1.14 1.04 4.18 N/A 4.99 0.8801
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 美元 1.04 1.04 4.18 N/A 4.91 0.8652
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 人民幣 0.66 -0.53 1.24 N/A 5.12 0.9055
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7500 人民幣 0.76 -0.43 1.44 N/A 5.25 0.9240
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2400 南非幣 2.37 4.36 8.91 12.63 2.32 0.3842
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 南非幣 1.82 3.19 7.75 11.87 3.02 0.0344
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 南非幣 1.82 3.30 7.76 11.89 3.07 0.0368
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4700 美元 1.06 0.96 4.08 N/A 4.94 0.8677
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4700 美元 1.06 0.96 4.08 N/A 4.94 0.8677
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5600 美元 0.92 -0.81 1.91 -7.80 5.88 1.0755
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9700 澳幣 0.79 -1.21 0.90 -11.45 5.99 1.0934
02/06 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0803 美元 0.92 1.04 3.83 -3.24 5.20 0.9305
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 台幣 2.90 -0.47 6.60 8.66 5.13 0.7603
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.9900 人民幣 0.50 -2.22 -0.98 -13.12 6.03 1.1012
02/06 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.4082 台幣 3.34 -2.06 3.43 -0.99 6.73 0.9892
02/06 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1500 人民幣 0.59 -0.59 1.20 N/A 5.16 0.9182
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2400 澳幣 0.64 -1.33 0.74 -11.76 5.95 1.0845
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2400 澳幣 0.78 -1.33 0.88 -11.64 6.00 1.0950
02/06 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7445 美元 0.59 0.24 2.03 -7.63 5.53 0.9796
02/06 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7447 美元 0.59 0.24 2.03 -7.63 5.53 0.9795
02/06 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0126 台幣 1.60 -0.16 5.64 6.07 4.62 0.7442
02/06 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0125 台幣 1.60 -0.17 5.64 6.07 4.62 0.7441
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4100 美元 0.86 -0.84 1.84 -7.84 5.91 1.0811
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4100 美元 0.86 -0.84 1.84 -7.84 5.93 1.0862
02/06 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8685 台幣 1.74 0.40 5.36 3.37 4.33 0.7313
02/06 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.8480 台幣 3.23 0.14 6.51 N/A 4.58 0.6165
02/06 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.9194 南非幣 1.39 3.17 6.52 N/A 2.70 0.4336
02/06 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.8603 南非幣 1.40 3.22 6.62 N/A 2.71 0.4341
02/06 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.7514 美元 0.90 0.11 3.36 N/A 5.39 0.9772
02/06 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4737 台幣 2.60 0.62 7.58 N/A 4.05 0.5507
02/06 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1257 美元 0.89 0.09 3.34 N/A 5.39 0.9774
02/06 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.9429 南非幣 1.38 3.25 6.63 N/A 2.74 0.4372
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9800 澳幣 0.79 -1.32 0.90 -11.35 5.94 1.0830
02/06 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4391 台幣 2.54 0.51 7.36 12.02 4.06 0.5547
02/06 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.8320 南非幣 1.41 3.22 6.07 N/A 2.95 0.4557
02/06 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8521 台幣 2.54 0.51 7.37 12.01 4.06 0.5542
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1000 人民幣 0.44 -2.36 -0.98 -13.42 6.14 1.1214
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5600 美元 0.92 -0.94 1.91 -7.80 5.97 1.0911
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1100 人民幣 0.44 -2.36 -0.98 -13.24 6.14 1.1202
02/06 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.9349 美元 0.30 1.15 3.97 -2.57 4.84 0.8283
02/06 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.6162 美元 0.30 1.14 3.97 -2.54 4.84 0.8282
02/06 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.0360 美元 0.29 1.14 3.96 -2.55 4.84 0.8283
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9646 美元 0.68 0.61 3.14 N/A 5.07 0.8995
02/06 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 8.0915 美元 0.30 1.15 3.97 -2.56 4.84 0.8282
02/06 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.2564 台幣 1.10 0.73 4.99 2.92 3.79 0.6466
02/06 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8328 美元 1.57 3.47 8.72 5.22 1.03 0.1265
02/06 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2775 南非幣 1.92 2.47 6.13 10.03 3.79 0.6864
02/06 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9547 美元 1.57 3.47 8.71 5.17 1.03 0.1262
02/06 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 12.0541 南非幣 1.92 2.47 6.13 10.04 3.79 0.6860
02/06 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.2324 台幣 2.57 -0.35 8.02 N/A 4.47 0.5608
02/06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.9700 人民幣 0.36 -2.63 -1.26 -13.44 6.07 1.1072
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6000 美元 0.58 0.47 3.04 N/A 5.12 0.9123
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9385 美元 0.64 0.40 2.84 N/A 5.07 0.9035
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6191 美元 0.65 0.48 3.04 N/A 5.09 0.9065
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2700 台幣 3.63 3.28 11.04 22.46 3.21 0.0657
02/06 國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.5521 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.1763 台幣 2.49 -0.50 7.68 N/A 4.47 0.5603
02/06 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.2923 台幣 2.49 -0.51 7.68 N/A 4.47 0.5604
02/06 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0593 台幣 1.67 0.54 8.00 3.89 3.87 0.5691
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7600 台幣 3.61 3.29 11.06 22.42 3.24 0.0580
02/06 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.5521 台幣 1.55 -0.89 4.54 N/A 4.76 0.7758
02/06 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0333 台幣 1.63 0.48 7.89 3.61 3.88 0.5711
02/06 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1605 美元 0.64 0.93 4.21 -10.55 4.62 0.8010
02/06 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8999 台幣 1.55 -0.89 4.54 N/A 4.76 0.7759
02/06 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1610 美元 0.64 0.93 4.21 -10.55 4.62 0.8010
02/06 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.8831 台幣 0.97 0.47 4.46 1.53 3.79 0.6469
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2270 台幣 1.47 -0.24 5.07 N/A 4.41 0.6942
02/06 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.7325 台幣 0.97 0.47 4.49 1.65 3.79 0.6465
02/06 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.2761 台幣 0.97 0.46 4.48 1.68 3.79 0.6460
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8975 台幣 1.47 -0.24 5.07 N/A 4.41 0.6942
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2268 台幣 1.47 -0.24 5.07 N/A 4.41 0.6940
02/06 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.7347 台幣 0.97 0.47 4.44 1.37 3.79 0.6469
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8970 台幣 1.47 -0.24 5.06 N/A 4.41 0.6941
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8970 台幣 0.91 -0.65 4.95 N/A 4.18 0.6577
02/06 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.4098 美元 1.24 2.44 4.10 N/A 2.69 0.4096
02/06 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.6610 美元 1.12 -0.39 1.61 N/A 5.18 0.9362
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.6534 台幣 1.83 -0.26 4.50 -0.87 4.20 0.6900
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.0957 美元 0.74 0.11 2.66 -5.75 4.96 0.9001
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9996 美元 0.73 0.10 2.65 -5.76 4.96 0.9002
02/06 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 美元 1.10 1.70 4.32 -1.17 3.54 0.6034
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3200 台幣 1.78 -0.36 4.29 -1.47 4.20 0.6898
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.6825 台幣 1.78 -0.37 4.29 -1.47 4.20 0.6897
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9959 台幣 1.78 -0.36 4.29 N/A 4.20 0.6897
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.4131 台幣 1.78 -0.36 4.29 -1.46 4.20 0.6898
02/06 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6600 人民幣 0.62 0.06 1.85 -6.47 3.91 0.6815
02/06 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6600 人民幣 0.62 0.06 1.85 -6.47 3.90 0.6771
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2700 台幣 3.63 3.28 11.14 22.46 3.24 0.0644
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 美元 1.18 1.98 4.79 3.11 3.08 0.0343
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 美元 1.18 1.98 4.79 3.11 3.08 0.0343
02/06 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.6632 美元 1.04 2.25 5.01 N/A 2.64 0.4328
02/06 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9800 美元 1.14 1.63 4.23 -1.23 3.77 0.6415
02/06 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9800 美元 1.14 1.63 4.23 -1.23 3.78 0.6366
02/06 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.7769 台幣 2.18 1.74 7.11 N/A 2.56 0.1923
02/06 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.7768 台幣 2.18 1.74 7.11 N/A 2.56 0.1923
02/06 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.1047 台幣 2.17 1.74 7.11 N/A 2.56 0.1921
02/06 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.1047 台幣 2.17 1.74 7.11 N/A 2.56 0.1920
02/06 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4800 澳幣 0.71 1.13 2.88 -5.52 3.61 0.5970
02/06 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7631 南非幣 2.24 3.99 8.88 12.94 1.06 0.1630
02/06 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.9946 美元 1.05 2.22 5.02 N/A 2.65 0.4347
02/06 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5285 美元 0.53 0.03 2.33 -5.15 4.99 0.8913
02/06 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3131 美元 0.65 -0.10 2.99 -4.93 4.93 0.8854
02/06 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0285 美元 0.65 -0.11 2.98 -4.94 4.93 0.8853
02/06 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.9872 美元 1.04 2.18 4.89 N/A 2.64 0.4368
02/06 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6519 美元 0.65 -0.11 2.97 -4.95 4.93 0.8850
02/06 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1679 台幣 4.62 -14.56 25.39 22.58 31.03 0.1469
02/06 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.6642 美元 1.04 2.20 4.98 N/A 2.63 0.4320
02/06 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.8432 台幣 3.66 3.44 11.30 N/A 2.88 -0.0658
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7600 台幣 3.61 3.20 11.07 22.43 3.29 0.0698
02/06 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2743 台幣 2.07 0.37 5.73 N/A 4.24 0.6978
02/06 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9821 美元 0.52 0.10 2.41 -5.08 5.02 0.8978
02/06 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.0751 台幣 2.08 0.38 5.74 N/A 4.24 0.6980
02/06 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9011 澳幣 2.02 3.70 8.29 4.47 0.97 0.1174
02/06 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.5903 美元 0.53 -0.76 3.24 N/A 4.92 0.8853
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6900 人民幣 0.62 0.31 2.22 -2.71 3.38 0.0122
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6900 人民幣 0.62 0.31 2.22 -2.71 3.38 0.0122
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4900 人民幣 0.74 0.27 2.21 -2.72 3.33 0.0095
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4900 人民幣 0.62 0.27 2.21 -2.72 3.36 0.0142
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 澳幣 0.98 1.45 3.54 -1.50 3.29 0.0346
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 澳幣 0.98 1.45 3.54 -1.50 3.39 0.0384
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4900 人民幣 1.25 1.31 3.13 -1.96 2.58 0.4272
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 人民幣 1.14 1.35 3.17 -2.11 2.54 0.4232
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0300 美元 1.21 1.94 4.74 3.07 3.16 0.0366
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0300 美元 1.21 1.94 4.74 3.10 3.22 0.0396
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8000 澳幣 0.93 1.55 3.59 -1.51 3.27 0.0547
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8000 澳幣 0.93 1.55 3.59 -1.51 3.27 0.0547
02/06 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.5382 美元 0.46 -0.92 2.92 N/A 4.92 0.8844
02/06 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3426 台幣 1.78 -0.55 3.18 1.10 4.15 0.6695
02/06 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.6751 美元 0.46 -0.93 2.92 N/A 4.92 0.8849
02/06 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4350 台幣 1.77 -0.55 3.17 1.07 4.15 0.6692
02/06 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0750 台幣 1.77 -0.56 3.16 1.08 4.15 0.6692
02/06 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7021 人民幣 0.71 0.86 2.44 N/A 2.73 0.4494
02/06 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.3450 人民幣 0.70 0.85 2.39 N/A 2.72 0.4473
02/06 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.3535 人民幣 0.70 0.86 2.51 N/A 2.72 0.4468
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9500 澳幣 1.53 2.58 5.18 -0.20 2.39 0.3904
02/06 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1206 南非幣 2.70 4.20 9.82 7.32 1.65 0.2808
02/06 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8665 台幣 1.99 2.61 8.89 6.19 1.53 -0.0084
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 澳幣 1.53 2.57 5.17 0.00 2.38 0.3846
02/06 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7053 人民幣 0.71 0.86 2.48 N/A 2.71 0.4448
02/06 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 人民幣 0.60 0.00 1.73 -6.55 3.82 0.6654
02/06 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 人民幣 0.60 0.00 1.73 -6.55 3.82 0.6654
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7800 澳幣 1.58 2.58 5.14 -0.11 2.44 0.3941
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7800 澳幣 1.46 2.47 5.14 -0.09 2.28 0.3787
02/06 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 台幣 1.62 0.91 4.71 1.52 3.14 0.4641
02/06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1846 美元 -1.09 -1.06 0.20 N/A 5.71 0.9817
02/06 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9463 人民幣 1.14 0.69 2.29 -6.87 4.70 0.8017
02/06 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 美元 1.00 1.60 4.21 -1.27 3.51 0.6006
02/06 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2447 台幣 3.71 3.50 11.53 22.30 2.83 -0.1249
02/06 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7416 台幣 3.02 2.74 9.97 4.78 2.38 0.0237
02/06 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8545 南非幣 2.91 4.42 10.59 9.67 1.74 0.2906
02/06 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2510 台幣 4.66 2.17 13.83 17.65 6.49 -0.4713
02/06 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3073 台幣 3.01 2.73 9.98 4.47 2.44 0.0231
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 美元 1.57 2.78 6.05 3.71 2.36 0.3862
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 美元 1.57 2.78 6.05 3.71 2.36 0.3862
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0400 美元 1.59 2.85 6.05 3.72 2.48 0.4060
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0400 美元 1.59 2.85 6.05 3.72 2.48 0.4060
02/06 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2600 台幣 1.66 0.88 4.76 1.56 3.07 0.4581
02/06 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.1764 人民幣 0.52 0.89 2.77 -5.05 4.54 0.7651
02/06 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 澳幣 0.74 1.06 2.91 -5.54 3.74 0.6302
02/06 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 澳幣 0.74 1.06 2.91 -5.45 3.71 0.6262
02/06 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4800 澳幣 0.71 1.01 2.89 -5.52 3.83 0.6441
02/06 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3485 美元 0.32 -0.91 1.40 -7.83 5.78 1.0297
02/06 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2900 美元 0.34 -0.93 1.40 -7.79 5.78 1.0302
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8935 南非幣 1.94 3.74 6.98 N/A 1.49 0.1329
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7900 人民幣 1.14 1.35 3.27 -1.81 2.53 0.4233
02/06 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 8.1817 人民幣 0.58 0.98 2.82 -4.45 4.49 0.7511
02/06 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8734 美元 0.79 0.93 3.47 -0.29 3.88 0.6960
02/06 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3666 美元 0.04 -0.07 0.92 N/A 5.85 1.0222
02/06 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4674 美元 0.79 0.93 3.46 -0.30 3.89 0.6963
02/06 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.4006 美元 0.78 0.93 3.46 -0.30 3.88 0.6961
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 台幣 1.76 1.20 5.07 6.08 2.46 -0.0411
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 台幣 1.76 1.20 5.07 6.05 2.46 -0.0412
02/06 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.8603 美元 1.40 2.68 6.73 -4.47 1.73 0.2943
02/06 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 8.0132 人民幣 0.60 1.01 2.84 -4.25 4.48 0.7466
02/06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5000 人民幣 1.13 1.31 3.25 -1.85 2.62 0.4386
02/06 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6172 美元 0.05 -0.03 0.95 N/A 5.85 1.0217
02/06 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 台幣 1.63 0.81 4.72 1.52 3.12 0.4512
02/06 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4858 美元 1.38 2.63 7.03 -3.83 1.84 0.3101
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3478 台幣 3.10 2.50 9.87 N/A 2.94 -0.1739
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9222 台幣 3.10 2.50 9.88 N/A 2.94 -0.1736
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3467 台幣 3.10 2.50 9.86 N/A 2.95 -0.1745
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9199 台幣 3.10 2.50 9.86 N/A 2.94 -0.1734
02/06 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5758 台幣 1.75 3.02 6.93 5.88 1.66 0.1974
02/06 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7540 人民幣 2.33 1.82 3.74 8.67 4.39 0.5606
02/06 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.5798 台幣 3.33 2.94 10.04 N/A 2.89 -0.1112
02/06 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.5889 台幣 0.99 -1.61 2.23 -1.59 4.93 0.8227
02/06 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2518 人民幣 0.58 -0.08 1.59 -2.79 3.82 0.6872
02/06 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9341 人民幣 0.58 -0.08 1.59 -2.79 3.82 0.6875
02/06 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4008 美元 2.44 2.58 5.81 6.40 3.05 0.4527
02/06 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.4133 人民幣 0.57 -0.09 1.59 -2.79 3.82 0.6871
02/06 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3384 人民幣 2.33 2.05 3.76 8.71 4.45 0.5584
02/06 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2290 人民幣 0.38 -0.61 2.11 -2.10 3.86 0.6917
02/06 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9316 美元 0.99 3.45 6.71 3.30 2.68 0.3536
02/06 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.8466 台幣 0.95 -1.70 2.04 -2.16 4.93 0.8224
02/06 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1505 美元 0.17 -0.18 1.60 -8.00 5.44 0.9676
02/06 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9304 美元 0.99 3.44 6.71 3.29 2.68 0.3537
02/06 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.5230 台幣 0.95 -1.70 2.04 -2.16 4.93 0.8223
02/06 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3595 台幣 1.18 -0.58 5.20 5.63 4.55 0.7326
02/06 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3599 台幣 1.18 -0.58 5.20 5.63 4.55 0.7323
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6000 台幣 1.63 1.15 4.95 6.00 2.40 -0.0392
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6000 台幣 1.63 1.15 4.95 6.00 2.33 -0.0458
02/06 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1424 美元 0.17 -0.18 1.59 -8.03 5.44 0.9678
02/06 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1226 人民幣 0.58 -0.59 1.59 2.88 3.03 0.5424
02/06 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1821 美元 0.43 0.56 3.32 -3.71 5.11 0.9166
02/06 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6142 美元 1.20 2.66 6.30 -1.92 1.57 0.2356
02/06 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6626 美元 1.20 2.65 6.29 -1.92 1.57 0.2354
02/06 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0328 人民幣 0.02 -0.94 1.77 -4.52 3.79 0.6720
02/06 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8446 美元 0.98 0.39 4.62 0.05 4.22 0.7508
02/06 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7968 人民幣 1.89 3.50 7.90 5.27 1.34 -0.0141
02/06 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.2960 美元 0.97 0.39 4.61 0.07 4.21 0.7491
02/06 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2500 台幣 1.53 0.87 4.63 1.43 3.07 0.4445
02/06 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9302 人民幣 1.89 3.50 7.89 5.31 1.35 -0.0146
02/06 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7879 美元 2.84 2.91 6.22 6.95 3.08 0.4226
02/06 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0723 台幣 1.44 0.21 4.14 2.91 3.22 0.5262
02/06 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3755 台幣 1.44 0.21 4.14 2.91 3.22 0.5264
02/06 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.3019 台幣 1.44 0.21 4.14 2.91 3.22 0.5259
02/06 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2173 人民幣 0.96 0.96 2.77 -12.16 3.96 0.6590
02/06 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2218 人民幣 0.96 0.95 2.77 -12.10 3.96 0.6592
02/06 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1437 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1437 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3640 台幣 1.62 2.76 6.39 4.26 1.66 0.1970
02/06 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3645 台幣 1.62 2.76 6.39 4.26 1.66 0.1966
02/06 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9350 人民幣 0.55 -0.73 1.36 -0.04 2.91 0.5203
02/06 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 9.9551 台幣 0.74 -4.17 0.48 N/A 9.59 1.6079
02/06 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0366 台幣 2.10 2.19 7.64 2.76 1.74 0.0331
02/06 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0955 台幣 2.10 2.19 7.63 2.76 1.74 0.0330
02/06 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2631 澳幣 3.38 2.61 6.11 6.97 4.09 0.3730
02/06 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5421 澳幣 3.37 2.60 6.11 6.97 4.09 0.3730
02/06 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9933 台幣 1.26 -0.07 4.87 2.88 4.25 0.7180
02/06 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.6149 美元 1.04 0.52 2.61 N/A 3.24 0.5750
02/06 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2605 美元 0.60 1.61 4.85 -4.23 1.54 0.1841
02/06 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.9932 人民幣 0.13 0.11 2.65 5.17 2.03 0.2791
02/06 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0858 美元 0.60 1.46 4.72 -5.22 1.62 0.2002
02/06 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6832 人民幣 1.25 1.72 4.51 -8.57 1.54 0.2780
02/06 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0393 台幣 0.90 -0.71 2.97 -0.28 2.92 0.4452
02/06 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9413 台幣 3.11 1.66 8.38 N/A 3.11 0.0598
02/06 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6818 台幣 0.71 -0.91 2.58 -1.29 2.94 0.4650
02/06 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6425 台幣 1.17 -0.18 4.50 -0.59 3.23 0.5127
02/06 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.7477 台幣 1.18 -0.14 4.24 0.58 3.21 0.5194
02/06 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 21.0200 南非幣 2.49 4.16 9.77 23.50 2.84 0.3520
02/06 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7311 台幣 1.09 -0.22 4.40 6.02 3.24 0.5222
02/06 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4748 台幣 3.09 1.68 8.21 N/A 3.05 0.0505
02/06 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9767 美元 1.36 2.75 6.00 2.86 1.06 0.1615
02/06 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.1482 人民幣 1.18 1.65 4.62 -8.71 1.51 0.2612
02/06 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8234 美元 1.37 2.76 6.00 2.97 1.03 0.1571
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7077 美元 1.19 2.19 5.04 N/A 0.74 0.1170
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7077 美元 1.19 2.19 5.04 N/A 0.74 0.1171
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1475 美元 1.19 2.19 5.05 N/A 0.74 0.1169
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1513 美元 1.19 2.23 5.09 N/A 0.74 0.1155
02/06 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.5213 美元 0.67 1.22 3.73 1.64 2.26 0.3934
02/06 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.9648 美元 0.67 1.21 3.72 N/A 2.26 0.3935
02/06 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.0294 台幣 3.34 3.12 10.59 N/A 2.93 -0.0984
02/06 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3300 南非幣 3.03 4.74 10.38 23.46 2.85 0.3600
02/06 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4622 台幣 1.24 0.12 7.54 3.45 3.84 0.5565
02/06 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5810 美元 1.34 2.86 5.84 2.49 0.78 0.1060
02/06 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4635 台幣 1.24 0.12 7.54 3.46 3.85 0.5571
02/06 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6636 美元 0.83 0.44 2.87 N/A 2.96 0.4854
02/06 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1631 人民幣 3.08 1.27 4.41 5.39 4.77 0.4381
02/06 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7047 美元 0.21 0.49 3.76 -10.91 4.56 0.7890
02/06 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6930 美元 0.21 0.49 3.76 -10.91 4.56 0.7892
02/06 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.9485 台幣 2.30 -0.09 4.71 5.03 3.25 0.2440
02/06 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.6300 美元 1.34 2.65 5.72 N/A 1.21 0.1929
02/06 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2132 人民幣 3.29 2.21 5.08 6.79 3.60 0.3773
02/06 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7970 美元 1.18 1.41 3.56 N/A 2.24 0.3761
02/06 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9232 人民幣 0.41 -1.07 2.00 1.87 4.20 0.7471
02/06 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0992 人民幣 0.41 -1.07 2.00 1.87 4.20 0.7472
02/06 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0325 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0325 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.3100 美元 1.31 2.71 5.59 N/A 1.23 0.1916
02/06 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1590 美元 1.39 2.56 5.30 N/A 1.20 0.1830
02/06 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8152 美元 1.39 2.54 5.29 N/A 1.20 0.1826
02/06 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.7941 美元 1.20 2.43 4.89 N/A 1.49 0.2392
02/06 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.2572 台幣 1.64 0.52 4.96 6.74 2.16 0.1861
02/06 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.2982 台幣 1.63 0.53 4.96 N/A 2.16 0.1862
02/06 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.5017 台幣 2.94 1.96 8.71 N/A 3.08 -0.1266
02/06 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.7516 美元 1.29 2.54 5.37 N/A 1.58 0.2504
02/06 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.4844 台幣 2.89 1.86 8.64 N/A 3.10 -0.1283
02/06 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4468 美元 1.47 2.76 6.46 N/A 1.36 0.2083
02/06 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1634 美元 1.46 2.75 6.45 N/A 1.35 0.2078
02/06 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1104 美元 1.31 2.47 5.15 N/A 1.56 0.2503
02/06 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3317 美元 1.04 1.25 3.30 N/A 2.27 0.3773
02/06 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4202 台幣 2.39 2.12 7.22 N/A 2.04 -0.0400
02/06 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0940 台幣 2.39 2.12 7.22 N/A 2.04 -0.0401
02/06 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7354 台幣 2.46 2.32 8.34 N/A 2.11 -0.0101
02/06 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.4723 台幣 2.46 2.32 8.34 N/A 2.11 -0.0098
02/06 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4265 人民幣 1.97 4.69 6.57 6.19 3.04 0.0710
02/06 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4263 人民幣 1.97 4.68 6.57 6.19 3.04 0.0711
02/06 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.8287 美元 0.85 1.43 3.84 N/A 1.24 0.1996
02/06 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.8287 美元 0.85 1.43 3.84 N/A 1.24 0.1996
02/06 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.3141 美元 -1.44 -4.89 -4.54 N/A 11.12 1.9236
02/06 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5894 人民幣 1.36 2.17 4.72 -3.88 1.12 0.1261
02/06 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.8751 人民幣 1.36 2.17 4.72 -3.88 1.12 0.1261
02/06 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5794 美元 0.57 3.02 6.27 2.87 2.68 0.3420
02/06 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5786 美元 0.57 3.02 6.27 2.86 2.68 0.3421
02/06 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0628 人民幣 1.71 2.81 5.19 2.61 1.11 0.0131
02/06 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1332 台幣 1.20 2.33 5.94 3.82 1.69 0.1853
02/06 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1330 台幣 1.20 2.33 5.94 3.82 1.69 0.1854
02/06 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5575 人民幣 0.54 0.53 2.34 -12.54 3.91 0.6473
02/06 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5573 人民幣 0.53 0.53 2.33 -12.54 3.91 0.6477
02/06 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5922 人民幣 0.39 -0.95 2.06 -8.40 5.32 0.9011
02/06 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9353 人民幣 0.39 -0.95 2.05 -8.47 5.32 0.9015
02/06 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.8907 人民幣 1.46 1.65 2.52 1.03 2.28 0.2016
02/06 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9672 人民幣 1.54 4.25 6.13 5.75 3.13 0.0589
02/06 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9669 人民幣 1.54 4.25 6.12 5.74 3.13 0.0591
02/06 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/06 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/06 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1105 人民幣 2.38 4.04 6.32 N/A 2.72 -0.2287
02/06 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5677 人民幣 1.82 2.50 4.21 7.16 3.52 -0.2697
02/06 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.2923 台幣 1.20 -2.98 2.43 N/A 5.63 0.8331
02/06 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5869 人民幣 2.09 3.04 4.72 6.07 2.99 -0.2501
02/06 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.6751 美元 -0.89 -3.52 -2.34 N/A 6.64 1.1673
02/06 國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 44.5532 日圓 0.73 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8533 台幣 -0.77 -1.35 0.78 -1.33 2.20 -0.0641
02/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.1373 台幣 -0.78 -1.36 0.77 -1.32 2.20 -0.0645
02/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0362 台幣 -0.78 -1.36 0.77 -1.35 2.20 -0.0647
02/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.2950 美元 -2.09 -1.42 -0.23 -5.42 2.21 0.1552
02/06 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7062 美元 -2.23 -1.78 0.16 -4.37 2.50 0.2576
02/06 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2652 台幣 -1.56 -2.54 0.80 1.79 2.55 0.0779
02/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0172 人民幣 -1.55 -1.47 -1.10 -4.43 2.62 0.0024
02/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.3320 人民幣 -1.55 -1.44 -1.06 -4.32 2.63 0.0039
02/06 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.1759 美元 -2.78 -2.33 -0.40 -4.90 2.86 0.2422
02/06 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.8759 台幣 -2.11 -3.08 0.24 1.22 2.95 0.0628
02/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。