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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.5704 台幣 41.60 51.12 53.76 42.46 27.25 0.1471
07/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9962 台幣 2.58 11.39 13.45 10.82 7.64 -0.8438
07/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0497 台幣 3.03 8.05 12.48 14.39 3.23 -0.1495
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6512 台幣 2.38 7.38 N/A N/A N/A N/A
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3468 台幣 2.37 7.38 N/A N/A N/A N/A
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3458 台幣 2.36 7.37 N/A N/A N/A N/A
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6491 台幣 2.36 7.37 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6500 台幣 2.96 7.64 13.46 N/A 3.66 0.0886
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8500 台幣 2.95 7.63 13.40 N/A 3.60 0.0881
07/23 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2116 台幣 2.66 6.81 11.36 N/A 2.79 -0.0028
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 2.86 7.54 13.35 N/A 3.61 0.0822
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8500 台幣 2.95 7.63 13.40 N/A 3.60 0.0881
07/23 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4216 台幣 3.41 7.40 12.22 N/A 3.04 -0.1212
07/23 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.8745 台幣 3.11 6.99 11.11 N/A 2.93 -0.1374
07/23 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.2440 台幣 2.19 6.53 9.76 N/A 4.02 -0.3966
07/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4519 台幣 3.18 7.06 10.02 -3.34 2.61 0.0773
07/23 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.2494 台幣 2.24 6.49 9.81 N/A 3.98 -0.3891
07/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6139 台幣 3.07 6.48 10.97 -0.25 1.75 0.1324
07/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7801 南非幣 3.78 6.34 14.86 9.83 2.63 0.3121
07/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6914 南非幣 3.77 6.34 14.86 9.76 2.63 0.3118
07/23 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 13.0977 人民幣 2.90 6.21 10.14 6.93 2.82 -0.0970
07/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2430 台幣 3.07 6.03 8.97 -4.95 2.73 0.1378
07/23 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6903 台幣 2.92 5.98 N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1000 台幣 2.60 8.03 10.97 -6.68 8.91 1.1210
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4400 台幣 2.61 8.01 11.06 -6.63 8.82 1.1026
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4500 台幣 2.61 8.00 11.05 -6.71 8.81 1.1029
07/23 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4491 台幣 2.76 5.78 N/A N/A N/A N/A
07/23 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.0841 台幣 3.48 6.75 9.71 N/A 4.23 0.4381
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1000 台幣 2.60 8.03 10.97 -6.69 8.97 1.1281
07/23 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2874 台幣 3.64 6.09 N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5833 台幣 3.75 7.10 8.71 -0.80 5.46 0.6739
07/23 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9269 台幣 3.75 7.10 8.71 -0.81 5.46 0.6741
07/23 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5818 台幣 3.75 7.10 8.71 -0.81 5.46 0.6743
07/23 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0845 台幣 3.64 6.00 8.36 4.80 4.38 0.5194
07/23 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2657 台幣 3.64 5.99 8.35 4.81 4.37 0.5190
07/23 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.4334 台幣 3.40 6.59 9.35 N/A 4.23 0.4376
07/23 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.0477 台幣 3.39 6.58 9.35 N/A 4.23 0.4376
07/23 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9075 台幣 3.73 7.05 8.62 -1.01 5.47 0.6757
07/23 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0778 台幣 4.06 7.77 9.24 4.87 5.26 0.5930
07/23 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0311 台幣 4.06 7.76 9.23 4.87 5.26 0.5928
07/23 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1574 台幣 2.49 5.50 8.47 N/A 2.40 -0.0178
07/23 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6526 台幣 2.49 5.49 8.47 N/A 2.40 -0.0179
07/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7368 人民幣 3.21 5.48 9.72 -0.63 2.73 0.3161
07/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6429 人民幣 3.21 5.48 9.72 -0.52 2.73 0.3161
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3300 南非幣 3.51 8.12 13.99 -0.79 10.27 1.3949
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3300 南非幣 3.51 7.94 13.98 -0.81 10.29 1.4040
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4900 南非幣 3.55 8.03 14.02 -0.76 10.36 1.4103
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4900 南非幣 3.55 8.03 14.02 -0.76 10.37 1.4120
07/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0121 台幣 2.54 5.52 8.11 N/A 2.59 0.2046
07/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.8990 台幣 2.54 5.52 8.11 N/A 2.59 0.2047
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5400 台幣 4.15 6.04 7.44 3.54 4.98 0.6063
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7500 台幣 4.11 5.94 7.45 3.50 4.95 0.5992
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7500 台幣 3.98 5.93 7.32 3.49 4.92 0.5911
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 3.80 7.15 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 3.80 7.15 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5500 台幣 4.04 5.92 7.43 3.63 5.05 0.6074
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 台幣 3.70 7.10 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 台幣 3.70 7.10 N/A N/A N/A N/A
07/23 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6899 台幣 1.23 4.87 7.12 -3.76 2.56 -0.2591
07/23 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5183 台幣 1.23 4.87 7.12 -3.76 2.56 -0.2592
07/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7417 澳幣 2.66 4.49 10.07 -1.49 2.36 0.2621
07/23 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8251 台幣 2.13 4.73 7.10 N/A 2.37 -0.1000
07/23 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3844 台幣 2.13 4.73 7.10 N/A 2.37 -0.1001
07/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7035 美元 3.24 5.10 10.78 -1.73 3.21 0.4107
07/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5902 美元 3.24 5.10 10.78 -1.80 3.21 0.4105
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3828 台幣 3.37 5.67 7.96 -2.32 4.46 0.5718
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3828 台幣 3.37 5.67 7.96 -2.32 4.46 0.5718
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8460 台幣 3.37 5.67 7.96 -2.32 4.46 0.5719
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8460 台幣 3.37 5.67 7.96 -2.32 4.46 0.5718
07/23 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 16.0179 台幣 5.12 6.04 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9266 人民幣 1.74 4.49 6.48 3.08 3.28 -0.1549
07/23 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5241 台幣 3.49 5.37 6.19 0.18 6.32 0.8182
07/23 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9441 台幣 3.49 5.37 6.19 0.17 6.32 0.8181
07/23 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 20.0900 南非幣 4.85 5.13 10.32 19.87 2.77 0.2938
07/23 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5237 台幣 3.49 5.37 6.19 0.17 6.32 0.8181
07/23 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9441 台幣 3.49 5.37 6.19 0.17 6.32 0.8181
07/23 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.9454 美元 2.51 4.43 8.58 0.03 1.25 0.1193
07/23 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2900 南非幣 4.93 5.15 10.38 19.85 2.82 0.3078
07/23 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5576 台幣 2.26 5.24 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5576 台幣 2.26 5.24 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2532 台幣 2.26 5.25 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2531 台幣 2.26 5.24 N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6323 南非幣 3.43 4.92 11.73 -2.00 3.91 0.5466
07/23 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.6900 台幣 3.52 5.08 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0382 台幣 3.05 5.30 6.89 -5.74 5.43 0.7148
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8380 台幣 3.32 4.87 7.32 N/A 5.13 0.6941
07/23 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5176 台幣 1.70 3.89 3.06 3.20 2.38 -0.1763
07/23 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.3230 台幣 1.70 3.89 3.05 3.20 2.38 -0.1762
07/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5605 台幣 2.96 5.12 6.52 -6.73 5.43 0.7149
07/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6366 台幣 2.96 5.12 6.52 -6.74 5.43 0.7150
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6372 台幣 2.96 5.12 6.52 -6.73 5.43 0.7149
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5605 台幣 2.96 5.12 6.52 -6.73 5.43 0.7150
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1012 人民幣 2.04 4.23 N/A N/A N/A N/A
07/23 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9797 人民幣 3.32 4.07 7.91 1.18 4.36 0.5155
07/23 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9799 人民幣 3.32 4.08 7.91 1.18 4.36 0.5155
07/23 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1125 人民幣 3.32 4.07 7.91 1.18 4.36 0.5153
07/23 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1126 人民幣 3.32 4.07 7.91 1.17 4.36 0.5153
07/23 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2740 台幣 3.11 4.02 7.96 0.12 3.53 0.3603
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3502 台幣 3.17 4.56 6.91 N/A 5.12 0.6932
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3501 台幣 3.17 4.56 6.91 N/A 5.12 0.6933
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7969 台幣 3.17 4.55 6.91 N/A 5.12 0.6933
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7971 台幣 3.17 4.55 6.91 N/A 5.12 0.6932
07/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2814 南非幣 2.75 4.39 9.50 N/A 3.51 0.4715
07/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4795 南非幣 2.75 4.39 9.50 N/A 3.51 0.4713
07/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7022 南非幣 2.82 4.51 9.84 9.70 2.43 0.3371
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 美元 2.64 6.27 10.17 -10.21 10.41 1.4145
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 美元 2.64 6.27 10.17 -10.21 10.43 1.4180
07/23 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3841 台幣 4.20 4.77 8.10 N/A 7.77 1.0459
07/23 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.9118 台幣 4.20 4.76 8.11 N/A 7.77 1.0453
07/23 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6089 南非幣 1.44 3.70 8.51 0.45 0.91 0.0095
07/23 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0311 南非幣 1.44 3.70 8.51 0.45 0.91 0.0093
07/23 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1320 台幣 3.25 4.27 7.65 -2.92 5.88 0.8020
07/23 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1577 台幣 2.98 3.76 7.40 -1.40 3.53 0.3609
07/23 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1576 台幣 2.98 3.75 7.40 -1.40 3.53 0.3609
07/23 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0958 台幣 2.98 3.75 7.40 -1.40 3.52 0.3605
07/23 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0963 台幣 2.98 3.75 7.40 -1.39 3.52 0.3606
07/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4042 人民幣 1.43 3.58 4.96 0.96 2.08 -0.0569
07/23 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3407 台幣 2.18 3.93 N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6300 美元 2.54 6.22 10.12 -10.15 10.51 1.4270
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6300 美元 2.54 6.22 10.12 -10.24 10.51 1.4269
07/23 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.1369 台幣 2.19 3.93 6.54 3.95 2.03 0.0739
07/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7411 台幣 3.53 4.39 7.30 -2.66 6.09 0.8494
07/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1486 台幣 3.53 4.39 7.30 -2.66 6.09 0.8495
07/23 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8485 台幣 3.45 4.41 6.47 N/A 5.06 0.6929
07/23 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9670 台幣 3.45 4.41 6.47 N/A 5.06 0.6930
07/23 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.9136 台幣 3.11 4.04 7.13 -4.08 5.84 0.7951
07/23 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.8087 台幣 4.76 5.17 7.80 N/A 12.17 1.7244
07/23 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1803 台幣 3.12 4.03 7.14 -4.05 5.85 0.7971
07/23 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0685 台幣 3.11 4.02 7.12 -4.21 5.86 0.7992
07/23 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6333 台幣 3.11 3.99 7.06 -4.35 5.89 0.8041
07/23 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.7733 台幣 4.68 5.00 7.45 N/A 12.16 1.7235
07/23 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.2674 台幣 4.68 5.00 7.45 N/A 12.17 1.7242
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7500 南非幣 2.87 4.07 10.82 N/A 4.33 0.6003
07/23 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6951 台幣 2.69 3.88 3.44 -2.80 4.10 0.5460
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8300 南非幣 2.86 4.01 10.63 N/A 4.42 0.6195
07/23 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8147 台幣 2.59 3.79 2.92 3.25 4.22 0.5599
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6800 南非幣 2.89 3.89 10.67 N/A 4.41 0.6081
07/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7503 南非幣 3.27 3.40 9.56 -1.98 4.21 0.5685
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8300 南非幣 2.74 3.89 10.63 N/A 4.37 0.6072
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8600 澳幣 2.31 5.48 8.31 -14.15 10.36 1.4090
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8600 澳幣 2.31 5.48 8.31 -14.15 10.41 1.4113
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.5624 台幣 3.16 3.90 5.26 -5.69 5.35 0.7277
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4000 台幣 2.57 3.21 5.88 N/A 5.40 0.3492
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4000 台幣 2.57 3.21 5.88 N/A 5.45 0.3533
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1016 南非幣 3.41 4.20 9.22 4.51 5.76 0.8304
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1014 南非幣 3.41 4.20 9.22 4.51 5.76 0.8306
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2400 澳幣 2.20 5.39 8.23 -14.14 10.43 1.4133
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2400 澳幣 2.20 5.39 8.23 -14.15 10.45 1.4194
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 台幣 2.46 3.17 5.80 N/A 5.42 0.3522
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 台幣 2.56 3.27 5.90 N/A 5.44 0.3527
07/23 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.2048 台幣 2.64 3.55 5.45 -2.47 3.88 0.5119
07/23 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2054 台幣 2.64 3.55 5.45 -2.48 3.88 0.5122
07/23 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.5057 台幣 2.64 3.55 5.45 -2.47 3.88 0.5121
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.5850 台幣 3.11 3.80 5.05 -6.25 5.35 0.7277
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1468 台幣 3.11 3.79 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4154 台幣 3.11 3.80 5.05 -6.25 5.35 0.7277
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.3344 台幣 3.11 3.79 5.05 N/A 5.35 0.7278
07/23 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5219 美元 3.00 3.25 7.77 -2.99 4.99 0.6926
07/23 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5466 美元 3.00 3.25 7.77 -2.98 4.99 0.6928
07/23 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5226 美元 3.00 3.25 7.77 -2.98 4.99 0.6931
07/23 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5454 美元 3.00 3.25 7.76 -2.99 4.98 0.6923
07/23 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.6373 台幣 2.62 3.54 3.76 -1.66 4.03 0.5478
07/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5666 美元 2.71 3.60 7.14 -13.36 3.51 0.4987
07/23 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2756 美元 1.95 3.16 5.57 -2.66 2.34 0.2779
07/23 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.4334 台幣 2.10 3.97 4.54 N/A 5.12 0.5778
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9054 南非幣 2.36 2.92 N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4600 台幣 2.28 3.69 7.13 -4.17 4.62 0.5887
07/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8500 台幣 2.18 3.58 7.07 -4.18 4.59 0.5875
07/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5382 美元 2.53 3.47 6.81 N/A 3.79 0.5392
07/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4094 美元 2.53 3.47 6.81 N/A 3.79 0.5392
07/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8700 台幣 2.28 3.68 7.05 -3.99 4.51 0.5803
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6500 南非幣 3.60 3.60 8.56 N/A 7.14 0.5009
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6500 南非幣 3.60 3.60 8.67 N/A 7.12 0.4969
07/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9248 人民幣 2.04 3.13 5.96 -0.77 2.26 0.2649
07/23 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2521 台幣 0.72 2.29 1.62 -0.54 1.78 -0.0355
07/23 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.4926 台幣 0.72 2.29 1.62 -0.53 1.78 -0.0356
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3700 人民幣 2.04 5.05 7.43 -12.76 10.64 1.4487
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1700 人民幣 2.23 5.16 7.50 -12.67 10.48 1.4287
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1700 人民幣 2.23 5.16 7.50 -12.67 10.61 1.4454
07/23 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1581 台幣 0.71 2.28 1.60 -0.55 1.78 -0.0355
07/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4500 台幣 2.16 3.56 7.00 -4.28 4.45 0.5686
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 南非幣 3.65 3.57 8.58 N/A 7.13 0.4999
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 南非幣 3.65 3.57 8.58 N/A 7.14 0.4994
07/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.9949 人民幣 2.10 3.01 5.25 N/A 3.23 0.4558
07/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4297 人民幣 2.10 3.01 5.25 N/A 3.23 0.4559
07/23 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4806 美元 1.21 2.79 5.87 -8.53 0.68 0.0673
07/23 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3082 美元 1.21 2.79 5.87 -8.53 0.68 0.0673
07/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3700 人民幣 2.04 5.05 7.43 -12.76 10.64 1.4489
07/23 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.7179 人民幣 0.85 2.44 4.80 -0.51 1.57 -0.1089
07/23 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7733 美元 2.35 2.90 6.34 N/A 2.57 0.3631
07/23 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2860 美元 2.35 2.90 6.35 N/A 2.58 0.3635
07/23 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.6503 台幣 2.44 3.26 5.36 N/A 5.03 0.7077
07/23 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6740 人民幣 0.78 2.31 4.33 -8.31 0.76 -0.0143
07/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6648 美元 2.15 2.92 6.60 -2.87 2.59 0.3706
07/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6969 美元 2.15 2.92 6.63 -2.76 2.61 0.3744
07/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9400 南非幣 3.23 3.84 9.99 2.29 6.19 0.8828
07/23 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.8593 台幣 2.61 4.02 5.34 2.27 3.97 0.3253
07/23 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0652 澳幣 0.55 2.17 5.90 -0.45 2.35 -0.0063
07/23 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0770 澳幣 0.55 2.17 5.90 -0.45 2.36 -0.0063
07/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6500 南非幣 3.28 3.83 9.91 2.28 6.16 0.8788
07/23 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.5946 台幣 2.39 3.16 5.15 -4.82 5.03 0.7073
07/23 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 8.0169 台幣 2.39 3.16 5.15 -4.82 5.03 0.7074
07/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6400 南非幣 3.19 3.74 9.81 2.19 6.15 0.8784
07/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9300 南非幣 3.23 3.71 9.85 2.17 6.10 0.8738
07/23 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9871 台幣 1.96 2.52 3.04 -1.21 2.88 0.3892
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1331 美元 1.64 2.49 N/A N/A N/A N/A
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1332 美元 1.64 2.49 N/A N/A N/A N/A
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4267 美元 1.64 2.48 N/A N/A N/A N/A
07/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4267 美元 1.64 2.48 N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.1098 人民幣 1.31 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4366 美元 3.07 2.69 6.06 -13.93 4.24 0.5806
07/23 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.4383 南非幣 2.39 2.89 N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.3020 美元 2.74 2.81 4.92 -3.95 2.29 0.3165
07/23 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8093 美元 2.73 2.80 4.92 -3.97 2.29 0.3169
07/23 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.1100 美元 2.09 2.55 6.55 N/A 3.07 0.4347
07/23 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0294 南非幣 2.35 2.83 N/A N/A N/A N/A
07/23 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 11.6218 南非幣 3.04 2.81 7.99 4.93 4.87 0.7006
07/23 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3372 南非幣 3.04 2.81 7.99 4.92 4.87 0.7006
07/23 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7499 台幣 1.94 2.31 3.35 -1.97 2.98 0.4073
07/23 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1600 美元 2.00 2.47 6.22 N/A 2.91 0.4122
07/23 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0361 南非幣 2.34 2.76 N/A N/A N/A N/A
07/23 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5599 美元 1.68 2.20 1.88 -3.60 1.85 0.1504
07/23 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8507 美元 1.68 2.20 1.88 -3.60 1.85 0.1504
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 美元 2.15 2.67 7.88 N/A 4.64 0.6500
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 美元 2.15 2.67 7.88 N/A 4.54 0.6356
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9500 美元 2.17 2.77 7.88 N/A 4.52 0.6306
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9500 美元 2.17 2.77 7.88 N/A 4.52 0.6306
07/23 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.8862 人民幣 1.51 1.99 2.30 5.70 3.23 0.2977
07/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8369 美元 1.46 2.26 5.06 -10.18 2.02 0.2153
07/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4918 人民幣 2.17 2.55 4.69 -15.01 3.52 0.5007
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5366 美元 3.30 3.39 6.60 -5.61 6.38 0.9270
07/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4080 美元 1.43 2.24 5.44 -9.46 1.94 0.1911
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 美元 3.02 2.20 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 美元 3.02 2.20 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0100 美元 2.97 2.19 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0100 美元 2.97 2.19 N/A N/A N/A N/A
07/23 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9976 人民幣 3.28 2.62 4.57 0.53 5.72 0.7977
07/23 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.1522 人民幣 3.27 2.54 4.60 0.56 5.72 0.7967
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4436 美元 3.22 3.24 6.27 -6.46 6.38 0.9270
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4437 美元 3.22 3.24 6.27 -6.46 6.38 0.9270
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0254 美元 3.22 3.24 6.27 -6.47 6.38 0.9266
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0254 美元 3.22 3.23 6.27 -6.47 6.38 0.9268
07/23 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7970 人民幣 0.82 1.92 7.07 1.54 2.81 0.1508
07/23 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0464 美元 1.96 2.12 4.92 N/A 2.02 0.2815
07/23 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4724 美元 1.96 2.12 4.91 N/A 2.01 0.2810
07/23 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.4115 南非幣 2.35 2.36 N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.9788 台幣 1.66 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4118 美元 2.36 2.06 4.87 N/A 3.03 0.4339
07/23 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0986 人民幣 0.19 1.44 5.46 0.25 2.07 -0.0248
07/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4547 台幣 2.24 2.88 4.67 -2.60 3.80 0.4258
07/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5730 台幣 2.23 2.88 4.66 -2.64 3.79 0.4254
07/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0274 台幣 2.23 2.87 4.66 -2.61 3.79 0.4251
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.9701 台幣 1.69 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.4593 美元 1.84 1.94 4.87 N/A 3.26 0.4676
07/23 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0329 美元 3.14 2.47 6.47 -8.67 7.57 1.0878
07/23 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.1923 美元 3.14 2.47 6.47 -8.66 7.57 1.0883
07/23 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8171 美元 3.15 2.47 6.48 -8.65 7.58 1.0889
07/23 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.4250 美元 3.15 2.47 6.48 -8.64 7.58 1.0888
07/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1910 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1910 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1910 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1910 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.2674 台幣 3.53 2.78 3.09 N/A 12.00 1.6727
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1135 澳幣 2.78 2.64 5.03 -8.68 5.59 0.8108
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1133 澳幣 2.78 2.64 5.03 -8.68 5.59 0.8108
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6800 澳幣 1.95 2.14 6.33 N/A 4.60 0.6455
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6700 澳幣 1.83 2.03 6.33 N/A 4.45 0.6206
07/23 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2533 美元 1.61 2.09 4.99 -0.39 2.62 0.3719
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6600 澳幣 2.01 2.22 6.39 N/A 4.55 0.6412
07/23 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0062 美元 1.92 1.69 N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3191 美元 1.66 2.10 5.19 -0.26 2.65 0.3736
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3601 台幣 1.68 3.84 2.49 5.41 5.28 0.5597
07/23 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3126 人民幣 2.41 2.18 3.12 -0.21 2.38 0.3214
07/23 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9198 人民幣 2.40 2.18 3.12 -0.21 2.38 0.3214
07/23 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.5982 美元 1.43 1.63 4.42 N/A 1.21 0.1528
07/23 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.5982 美元 1.43 1.63 4.42 N/A 1.21 0.1528
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6300 澳幣 1.80 2.01 6.17 N/A 4.44 0.6222
07/23 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9874 美元 2.29 1.88 4.44 N/A 3.05 0.4393
07/23 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0559 美元 1.99 2.36 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3617 美元 1.98 2.35 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3561 美元 1.99 2.33 N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.2779 美元 1.92 1.70 5.01 -1.93 2.67 0.3699
07/23 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0531 美元 1.99 2.29 N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 美元 2.78 1.94 5.50 N/A 7.19 0.5028
07/23 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0744 人民幣 3.00 2.19 4.77 -8.33 7.51 1.0862
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0100 美元 2.74 1.99 5.45 N/A 7.18 0.5032
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0100 美元 2.74 1.99 5.45 N/A 7.18 0.5052
07/23 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5616 美元 2.85 2.80 5.17 N/A 7.39 1.0686
07/23 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2435 人民幣 2.99 2.16 4.74 -8.51 7.54 1.0900
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 美元 2.68 1.84 5.39 N/A 7.19 0.5023
07/23 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0381 人民幣 2.98 2.10 4.69 -9.04 7.61 1.1011
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3684 人民幣 2.73 2.42 4.13 -7.65 6.20 0.8965
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3683 人民幣 2.73 2.42 4.13 -7.65 6.20 0.8965
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6983 人民幣 2.73 2.42 4.12 -7.66 6.19 0.8963
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6983 人民幣 2.73 2.42 4.12 -7.66 6.19 0.8962
07/23 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.7656 人民幣 1.88 1.68 2.69 -0.24 2.65 0.2850
07/23 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1340 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1340 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1340 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5234 美元 2.77 2.62 4.80 -11.10 7.39 1.0687
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5238 美元 2.77 2.62 4.80 -11.10 7.39 1.0687
07/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4983 美元 2.76 2.62 4.79 -11.09 7.38 1.0685
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4967 美元 2.77 2.62 4.79 -11.11 7.38 1.0685
07/23 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6421 美元 0.94 1.05 1.31 -4.53 2.16 0.2544
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6200 南非幣 4.02 2.51 4.73 -2.75 7.63 1.1238
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5100 南非幣 4.12 2.36 4.78 -2.64 7.78 1.1466
07/23 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7135 人民幣 0.70 0.83 -0.29 -2.38 2.03 0.1945
07/23 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4457 人民幣 0.70 0.82 -0.29 -2.45 2.03 0.1944
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4500 南非幣 3.85 2.34 4.38 -2.70 7.85 1.1553
07/23 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9673 人民幣 3.16 2.85 4.03 -10.65 7.27 1.0522
07/23 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5933 人民幣 3.17 2.85 4.03 -10.59 7.27 1.0524
07/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1131 澳幣 2.18 1.99 3.43 -13.66 6.42 0.9255
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1138 澳幣 2.18 1.99 3.43 -13.66 6.42 0.9255
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3290 澳幣 2.17 1.98 3.42 -13.67 6.42 0.9256
07/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3289 澳幣 2.17 1.98 3.42 -13.67 6.42 0.9255
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4800 南非幣 3.97 2.34 4.28 -2.78 7.41 1.0846
07/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.2046 人民幣 2.14 1.28 3.23 -16.31 3.98 0.5571
07/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9000 美元 2.38 2.27 6.80 -7.39 6.06 0.8664
07/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9000 美元 2.38 2.27 6.80 -7.39 6.16 0.8783
07/23 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.1955 美元 2.66 1.88 4.75 -6.04 5.55 0.8150
07/23 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9265 美元 2.66 1.88 4.75 -6.04 5.55 0.8151
07/23 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.5088 美元 2.66 1.88 4.75 -6.05 5.55 0.8149
07/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0800 美元 2.35 2.15 6.70 -7.46 6.13 0.8801
07/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0800 美元 2.35 2.14 6.70 -7.46 6.13 0.8801
07/23 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9728 美元 3.24 2.58 4.07 -14.71 8.12 1.1740
07/23 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9733 美元 3.24 2.58 4.07 -14.70 8.12 1.1739
07/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8483 人民幣 3.09 1.72 3.94 -11.05 7.63 1.1152
07/23 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7448 美元 3.24 2.58 4.07 -14.76 8.12 1.1738
07/23 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7562 美元 3.23 2.57 4.06 -14.69 8.12 1.1737
07/23 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.3596 台幣 3.21 3.47 4.17 -4.25 8.22 1.0521
07/23 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0881 美元 0.88 0.88 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5000 人民幣 1.49 1.43 5.13 N/A 4.62 0.6461
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4900 人民幣 1.49 1.32 5.01 N/A 4.60 0.6433
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.3901 台幣 1.69 3.85 3.06 12.86 8.70 1.0790
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5600 人民幣 1.49 1.27 4.82 N/A 4.47 0.6264
07/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5900 人民幣 1.48 1.37 5.15 N/A 4.70 0.6565
07/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8529 美元 3.40 1.93 5.33 -9.44 8.24 1.2010
07/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2624 美元 3.40 1.93 5.33 -9.44 8.24 1.2011
07/23 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9267 人民幣 1.96 1.30 1.98 -0.47 3.41 0.4933
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6300 澳幣 2.45 1.16 3.67 N/A 7.18 0.5012
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6300 澳幣 2.45 1.16 3.67 N/A 7.18 0.5012
07/23 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2037 人民幣 2.44 1.60 1.79 -2.81 5.68 0.8011
07/23 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0577 人民幣 2.45 1.61 0.89 -6.57 5.90 0.8196
07/23 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1311 人民幣 1.97 1.17 2.24 0.24 3.34 0.4838
07/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5483 人民幣 2.40 1.99 2.71 -12.18 7.32 1.0578
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5482 人民幣 2.40 1.99 2.71 -12.17 7.32 1.0579
07/23 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0391 美元 3.28 1.91 4.08 N/A 7.48 1.0975
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0700 人民幣 2.23 0.80 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0700 人民幣 2.23 0.80 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0338 人民幣 2.40 1.99 2.70 -12.19 7.32 1.0578
07/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0336 人民幣 2.39 1.98 2.70 -12.19 7.32 1.0575
07/23 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9264 美元 3.28 1.91 4.06 N/A 7.48 1.0976
07/23 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5323 美元 2.02 1.13 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 人民幣 2.18 0.76 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 人民幣 2.18 0.76 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4800 美元 0.73 0.82 4.15 -13.41 2.61 0.1989
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 澳幣 2.36 1.17 3.58 N/A 7.17 0.5014
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 澳幣 2.36 1.17 3.58 N/A 7.17 0.5014
07/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3937 美元 3.18 1.94 3.41 -8.75 5.69 0.8340
07/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0872 美元 3.18 1.94 3.40 -8.75 5.69 0.8341
07/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5249 美元 3.17 1.94 3.40 -8.75 5.69 0.8334
07/23 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3024 美元 2.02 0.98 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2011 人民幣 1.44 1.33 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9036 人民幣 1.37 1.30 N/A N/A N/A N/A
07/23 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.4467 美元 2.71 1.84 4.36 N/A 6.82 0.9910
07/23 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1109 人民幣 2.94 2.06 2.44 -14.52 7.99 1.1576
07/23 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0402 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0402 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0402 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1058 人民幣 2.95 2.05 2.44 -14.57 7.99 1.1578
07/23 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9004 人民幣 1.36 1.25 N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6724 人民幣 2.94 2.05 2.43 -14.58 7.99 1.1572
07/23 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6723 人民幣 2.94 2.05 2.43 -14.58 7.99 1.1571
07/23 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1935 人民幣 1.36 1.21 N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3700 澳幣 2.07 1.41 5.04 -11.10 6.07 0.8729
07/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6200 澳幣 2.00 1.43 4.95 -11.10 6.04 0.8670
07/23 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.3233 人民幣 2.26 1.16 2.84 -6.33 5.43 0.7958
07/23 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0760 人民幣 2.26 1.15 2.83 -6.34 5.43 0.7959
07/23 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3909 人民幣 2.26 1.15 2.83 -6.33 5.43 0.7958
07/23 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.8171 美元 2.63 1.69 4.03 N/A 6.82 0.9901
07/23 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.4132 美元 2.62 1.68 4.03 N/A 6.82 0.9901
07/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3700 澳幣 2.07 1.41 5.04 -11.10 6.07 0.8729
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9625 美元 2.93 1.41 4.08 N/A 7.59 1.1146
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3903 美元 3.06 1.41 4.08 N/A 7.61 1.1172
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4071 美元 2.96 1.44 4.23 N/A 7.63 1.1197
07/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6200 澳幣 2.00 1.30 4.94 -11.19 6.13 0.8803
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5900 人民幣 2.22 0.81 2.83 N/A 7.36 0.5222
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5400 人民幣 2.25 0.85 2.80 N/A 7.39 0.5238
07/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5400 人民幣 2.25 0.85 2.80 N/A 7.39 0.5238
07/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0073 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0073 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0073 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0073 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9568 美元 2.82 1.32 4.02 N/A 7.60 1.1155
07/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5900 人民幣 2.22 0.81 2.83 N/A 7.36 0.5222
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.9286 美元 2.89 1.38 3.21 -10.87 7.56 1.1040
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0538 美元 2.89 1.38 3.20 -10.87 7.55 1.1038
07/23 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
07/23 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4872 美元 2.00 1.27 3.44 N/A 4.38 0.6193
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.9916 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.4131 美元 2.30 0.72 N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.9369 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2933 美元 2.76 1.41 3.15 -11.08 7.19 1.0514
07/23 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3469 美元 2.72 1.37 3.12 -11.19 7.18 1.0505
07/23 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6037 美元 2.99 1.00 2.13 -12.82 8.78 1.2655
07/23 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6038 美元 2.99 1.00 2.13 -12.82 8.78 1.2658
07/23 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2474 美元 2.99 1.00 2.13 -12.83 8.78 1.2655
07/23 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2395 美元 2.99 1.00 2.12 -12.87 8.78 1.2655
07/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8700 人民幣 1.86 1.12 4.17 -9.81 6.19 0.8903
07/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8700 人民幣 1.86 1.12 4.17 -9.81 6.19 0.8872
07/23 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8195 美元 2.88 1.17 3.15 -10.49 7.40 1.0841
07/23 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7615 美元 2.87 1.17 3.18 -10.48 7.39 1.0838
07/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8700 人民幣 1.86 1.13 4.11 -9.86 6.35 0.9134
07/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8700 人民幣 1.86 1.13 4.11 -9.86 6.35 0.9134
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3000 美元 3.33 1.20 2.20 -11.60 7.81 1.1510
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3000 美元 3.33 1.20 2.31 -11.60 7.76 1.1441
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6600 美元 3.32 1.16 2.18 -11.63 7.91 1.1662
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6600 美元 3.32 1.03 2.18 -11.72 7.90 1.1647
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8797 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9100 澳幣 3.13 0.56 0.79 -14.57 7.88 1.1605
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3300 澳幣 3.01 0.45 0.56 -15.16 7.75 1.1430
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8900 澳幣 3.01 0.45 0.45 -14.68 7.85 1.1564
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3400 澳幣 3.00 0.45 0.43 -15.15 7.88 1.1608
07/23 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.3835 台幣 2.00 1.38 1.75 N/A 13.29 1.8742
07/23 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.6073 台幣 2.00 1.38 3.29 N/A 13.21 1.8357
07/23 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.8142 台幣 1.99 1.38 3.29 N/A 13.20 1.8349
07/23 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.5545 台幣 1.99 1.38 1.73 N/A 13.29 1.8735
07/23 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.5127 美元 2.79 0.31 N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.7111 美元 0.91 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7526 美元 2.84 1.99 -1.46 N/A 12.56 1.7728
07/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1258 美元 2.55 0.05 2.10 N/A 8.55 1.2477
07/23 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8556 美元 2.94 1.90 -1.30 N/A 12.46 1.7641
07/23 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8341 美元 2.83 1.99 -1.49 N/A 12.56 1.7731
07/23 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7486 美元 2.83 1.99 -1.43 N/A 12.57 1.7736
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1700 人民幣 2.62 -0.13 -0.46 -14.13 7.94 1.1696
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1600 人民幣 2.62 -0.27 -0.60 -14.27 7.82 1.1512
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.5895 美元 0.95 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1400 人民幣 2.58 -0.22 -0.54 -14.34 7.88 1.1616
07/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1300 人民幣 2.58 -0.22 -0.65 -14.51 7.84 1.1540
07/23 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2127 美元 3.42 -0.06 2.98 N/A 11.05 1.6058
07/23 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7123 美元 3.42 -0.07 2.85 N/A 11.05 1.6050
07/23 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8441 人民幣 2.36 1.19 -2.93 N/A 12.74 1.7901
07/23 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9230 人民幣 2.35 1.19 -2.93 N/A 12.74 1.7895
07/23 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9228 人民幣 2.35 1.20 -2.93 N/A 12.74 1.7894
07/23 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8306 人民幣 2.35 1.18 -2.94 N/A 12.74 1.7905
07/23 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.1706 美元 3.98 0.33 2.38 N/A 15.65 2.2721
07/23 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.1546 美元 3.90 0.17 2.22 N/A 15.72 2.2829
07/23 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.6460 美元 3.90 0.16 2.22 N/A 15.73 2.2840
07/23 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.8171 美元 1.27 -0.92 -0.71 N/A 7.93 1.1331
07/23 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.6460 美元 2.60 -2.21 -2.26 N/A 15.34 2.2245
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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