首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/07 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3621 南非幣 1.26 2.20 7.91 8.06 2.75 0.4894
02/07 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3616 南非幣 1.26 2.20 7.91 8.06 2.75 0.4896
02/07 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.2997 美元 0.39 2.08 5.20 1.55 2.49 0.4143
02/07 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6072 美元 0.39 2.07 5.20 1.55 2.49 0.4140
02/07 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6608 人民幣 0.09 0.87 2.72 -3.74 2.37 0.4117
02/07 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.5685 人民幣 0.09 0.83 2.73 -3.86 2.39 0.4170
02/07 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4457 美元 0.88 0.97 4.96 -2.15 2.74 0.4865
02/07 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4462 美元 0.88 0.97 4.96 -2.16 2.74 0.4867
02/07 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3857 美元 0.88 0.97 4.97 -1.83 2.74 0.4864
02/07 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3868 美元 0.88 0.97 4.96 -1.84 2.74 0.4866
02/07 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2093 台幣 0.93 1.60 6.34 2.87 1.93 0.2353
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9319 南非幣 2.58 3.89 8.50 7.11 1.29 0.0928
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.6700 南非幣 2.58 3.90 8.64 7.13 1.28 0.0932
02/07 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.9882 台幣 0.76 1.26 5.14 -3.08 1.89 0.2343
02/07 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8903 台幣 0.78 1.27 4.91 4.41 1.91 0.2292
02/07 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.1378 台幣 -2.09 0.39 3.46 14.51 5.34 0.1447
02/07 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 12.6642 台幣 -2.09 0.38 3.45 14.51 5.34 0.1443
02/07 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5036 台幣 2.45 1.16 9.60 15.37 3.34 0.1950
02/07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2375 台幣 -0.42 -0.99 -2.33 -14.10 1.43 0.4736
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.3343 台幣 2.71 2.48 10.47 13.01 3.73 -0.1986
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9199 台幣 2.86 2.60 10.61 13.13 3.77 -0.2035
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6070 美元 -0.27 1.27 5.41 4.42 2.85 0.4630
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1829 美元 -0.27 1.27 5.42 4.43 2.85 0.4627
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3877 美元 -0.27 1.26 5.41 4.88 2.85 0.4627
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6567 美元 -0.27 1.26 5.41 4.87 2.84 0.4623
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.3117 澳幣 1.55 2.56 5.45 -3.82 1.18 0.1428
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.2258 人民幣 0.80 0.95 3.41 -7.56 1.35 0.1862
02/07 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.5054 美元 -3.62 0.16 -0.95 -2.67 7.50 0.2703
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0003 美元 1.07 2.20 5.76 -3.86 1.10 0.1473
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3501 人民幣 -0.39 0.20 3.29 1.33 2.74 0.4606
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5274 人民幣 -0.40 0.19 3.28 0.58 2.74 0.4597
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1691 人民幣 -0.40 0.19 3.29 1.33 2.74 0.4601
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.2905 人民幣 -0.40 0.19 3.28 0.59 2.74 0.4597
02/07 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5788 人民幣 1.47 0.77 3.75 -2.58 2.53 0.3921
02/07 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5780 人民幣 1.47 0.77 3.75 -2.58 2.53 0.3920
02/07 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.9303 人民幣 -0.27 -0.58 1.43 -6.24 1.55 0.1937
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.3762 美元 1.11 2.26 5.80 -3.84 1.10 0.1492
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4428 台幣 0.62 1.04 7.71 10.98 2.57 0.2315
02/07 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7639 美元 0.89 1.78 4.60 -7.24 0.55 0.0553
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9590 澳幣 1.68 3.44 6.55 -3.57 1.55 0.0888
02/07 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.4905 人民幣 0.69 0.82 3.28 -7.44 1.40 0.1936
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0874 台幣 0.47 0.74 7.07 9.56 2.57 0.2315
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6905 台幣 0.47 0.74 7.06 9.27 2.57 0.2316
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.4227 台幣 0.47 0.74 7.06 9.00 2.57 0.2312
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0307 台幣 0.47 0.74 7.06 9.55 2.57 0.2313
02/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0841 台幣 0.47 0.74 7.06 9.00 2.57 0.2312
02/07 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3467 台幣 2.50 2.01 9.26 9.13 3.30 -0.2985
02/07 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.8946 人民幣 -1.53 1.97 0.29 11.72 5.72 0.2275
02/07 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.6197 台幣 0.00 0.00 0.00 -8.53 0.00 0.0000
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8300 台幣 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.0000
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/07 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4486 人民幣 -4.17 -2.69 3.59 -3.85 4.95 0.3995
02/07 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0980 美元 -2.57 0.13 6.83 11.16 3.70 0.1859
02/07 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6405 台幣 -1.97 -0.49 7.91 16.28 3.77 -0.0055
02/07 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3473 台幣 -1.90 -0.47 8.12 16.95 3.81 -0.0198
02/07 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.3812 人民幣 -3.64 -2.23 4.00 1.04 4.47 0.2747
02/07 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.2371 人民幣 -3.06 -1.68 4.52 5.98 4.06 0.1724
02/07 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9643 台幣 -1.96 -0.49 8.02 16.04 3.97 -0.0319
02/07 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.7941 台幣 -1.93 -0.49 8.11 16.30 4.00 -0.0397
02/07 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.6386 美元 -2.61 0.10 6.81 10.34 3.98 0.1579
02/07 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.3209 美元 -2.61 0.10 6.82 10.39 3.98 0.1574
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7600 美元 -2.98 -2.40 -1.01 -4.41 2.85 0.1729
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.8800 美元 -3.00 -2.43 -1.12 -4.36 2.82 0.1474
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.8000 人民幣 -2.40 -2.76 -2.23 -5.10 2.77 0.0891
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.8000 美元 -2.93 -2.40 -1.00 -4.29 2.92 0.1579
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.9400 台幣 -2.35 -3.15 -0.02 2.68 3.14 -0.0148
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.8000 人民幣 -2.56 -2.77 -2.24 -5.11 3.01 0.0747
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.8900 台幣 -2.57 -3.27 -0.21 2.62 3.25 -0.0574
02/07 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9000 台幣 -2.46 -3.23 -0.10 2.59 3.25 -0.0512
02/06 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。