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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/05 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3489 台幣 2.09 5.79 19.52 9.19 3.87 0.0520
09/05 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9922 台幣 2.10 5.79 19.52 9.14 3.87 0.0529
09/05 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.1715 台幣 2.11 5.76 19.46 8.93 3.85 0.0607
09/05 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6510 台幣 2.12 5.71 19.46 8.67 3.85 0.0745
09/05 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.6278 美元 3.01 5.54 21.01 4.54 4.66 0.4055
09/05 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9599 美元 3.01 5.53 21.01 4.48 4.66 0.4051
09/05 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1682 美元 3.01 5.53 21.01 4.53 4.66 0.4057
09/05 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8344 人民幣 3.72 5.85 22.48 -4.65 5.14 0.6685
09/05 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.7839 人民幣 2.98 5.30 20.97 -0.44 4.73 0.4904
09/05 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5626 人民幣 2.27 4.78 19.80 3.09 4.81 0.3474
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.9772 台幣 1.34 4.92 7.73 -2.57 3.79 -0.2679
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8828 台幣 1.30 4.90 7.70 -2.69 3.82 -0.2758
09/05 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4190 台幣 2.50 6.12 8.61 -1.80 4.04 0.1146
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3367 台幣 2.30 5.74 10.48 0.46 3.37 0.4082
09/05 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.9837 台幣 0.49 4.34 5.70 2.31 3.93 -0.3907
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1766 台幣 2.14 5.42 9.82 -1.33 3.37 0.4073
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3279 台幣 2.14 5.42 9.82 -1.33 3.37 0.4072
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1744 台幣 2.14 5.42 9.82 -1.33 3.37 0.4072
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9996 台幣 2.14 5.42 9.82 -1.33 3.37 0.4073
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7328 台幣 2.14 5.42 9.82 -1.33 3.37 0.4072
09/05 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.5740 台幣 7.95 6.89 4.32 17.37 6.44 0.2587
09/05 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 13.0291 台幣 7.28 6.24 3.72 17.37 6.43 0.2583
09/05 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4564 南非幣 4.07 6.05 11.12 -7.38 3.55 0.6294
09/05 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4569 南非幣 4.07 6.05 11.12 -7.38 3.55 0.6296
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.3364 南非幣 2.28 4.01 9.37 -5.35 2.17 0.2860
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2631 南非幣 2.22 3.89 9.46 -5.34 2.33 0.3079
09/04 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9543 南非幣 2.48 4.46 10.38 5.79 0.75 -0.0238
09/05 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0846 台幣 2.44 4.50 7.06 -4.95 3.07 0.4425
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1922 美元 3.07 5.05 11.01 -4.79 4.59 0.7618
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8631 美元 3.07 5.05 11.00 -4.80 4.59 0.7613
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5938 美元 3.07 5.05 11.00 -4.80 4.59 0.7612
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6157 美元 3.07 5.04 11.01 -4.79 4.59 0.7619
09/04 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.6681 南非幣 2.23 4.05 9.61 4.89 0.80 -0.0291
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.2262 美元 2.20 3.31 7.23 -15.84 1.82 0.2919
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.1824 美元 2.18 3.29 7.26 -15.83 1.79 0.2843
09/05 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7861 台幣 2.12 3.45 5.66 -3.63 2.97 0.4356
09/05 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4307 美元 3.37 4.44 8.03 -15.11 3.78 0.6695
09/05 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4312 美元 3.37 4.44 8.03 -15.10 3.78 0.6691
09/05 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4653 美元 3.37 4.45 8.02 -15.11 3.78 0.6692
09/05 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4664 美元 3.37 4.44 8.01 -15.12 3.78 0.6696
09/05 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.4574 美元 3.17 4.23 8.16 -6.08 4.47 0.7323
09/05 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5335 美元 3.16 4.23 8.16 -6.08 4.46 0.7317
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0429 澳幣 1.94 2.63 5.80 -16.71 2.09 0.2972
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3790 人民幣 2.28 3.74 8.23 -6.74 4.43 0.7287
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5653 人民幣 2.28 3.74 8.23 -6.74 4.43 0.7286
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.3854 人民幣 2.28 3.74 8.23 -6.73 4.43 0.7286
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6169 人民幣 2.28 3.74 8.23 -6.73 4.43 0.7287
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.1251 澳幣 1.89 2.52 5.73 -16.15 2.04 0.2978
09/05 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.1300 台幣 2.19 3.95 5.80 -10.59 3.96 0.6212
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1200 台幣 -0.10 1.30 2.02 0.00 2.56 -0.1638
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.2100 台幣 -0.10 1.23 1.98 -0.10 2.66 -0.1802
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.2600 台幣 -0.05 1.31 2.01 -0.07 2.46 -0.1616
09/05 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.6220 美元 1.36 2.69 5.12 -11.63 1.18 0.1668
09/05 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5863 人民幣 1.86 2.89 5.18 -15.13 3.34 0.5145
09/05 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5870 人民幣 1.86 2.89 5.18 -15.13 3.35 0.5147
09/04 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8494 美元 1.01 2.33 6.06 -6.98 0.61 0.0115
09/04 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1716 美元 1.00 2.29 6.02 -7.25 0.62 0.0103
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.1566 人民幣 1.67 2.14 4.65 -17.38 1.97 0.3243
09/05 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.8467 人民幣 1.66 2.13 4.55 -17.20 1.97 0.3282
09/05 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.1194 美元 8.85 5.16 3.70 1.38 9.13 0.5142
09/05 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.7811 人民幣 2.35 2.88 5.68 -9.31 4.29 0.7083
09/05 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6874 人民幣 2.25 2.80 5.60 -9.25 4.27 0.7063
09/05 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0156 人民幣 1.22 1.88 3.07 -5.48 1.68 0.2763
09/05 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.3020 人民幣 6.21 3.29 0.57 11.64 8.21 0.4714
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.1500 美元 0.88 1.11 3.47 -5.71 1.66 0.2111
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.2400 美元 0.91 1.19 3.47 -5.53 1.60 0.1785
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0300 美元 0.91 1.21 3.40 -5.82 1.60 0.1916
09/04 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1615 人民幣 0.12 1.19 3.75 -8.80 0.99 -0.0393
09/04 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.2751 人民幣 0.18 1.22 3.75 -9.17 0.94 -0.0319
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.1400 人民幣 -0.21 -0.25 0.74 -6.00 1.85 0.0969
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.1300 人民幣 -0.37 -0.25 0.74 -6.03 1.91 0.0936
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8300 台幣 0.00 0.00 0.00 -3.36 0.00 0.0000
09/05 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/05 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.6197 台幣 0.00 0.00 -2.70 -14.55 1.98 0.1830
09/05 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3455 台幣 0.11 -1.05 0.91 -18.97 2.95 0.5697
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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