等待BOJ決議，日圓承壓
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2024/10/31 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
153.75 |
153.00 |
152.40 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0875 |
1.0810 |
1.0925 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.2960 |
1.2885 |
1.3020 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.8665 |
0.8600 |
0.8715 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6570 |
0.6505 |
0.6620 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.3940 |
1.3900 |
1.3845 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.1350 |
7.1150 |
7.1470 |
USD/JPY
美國9月職位空缺降至逾三年半低點及商品貿易逆差擴大，同時10月消費者信心指數升至九個月新高，數據憂喜參半讓美國聯邦準備理事會(FED)政策前景不明朗，而且美國本週一系列數據及日本央行(BOJ)利率決議前，令美元暫歇。隨著日本執政聯盟失去多數席位加劇政策癱瘓的擔憂，提高BOJ再升息門檻，料週四結束為期兩天的會議將維持短期利率於0.25%，並在會後季度報告中，委員會不會大幅調整先前對通貨膨脹率在2%附近波動直到2027年初的預測，但BOJ總裁植田和男預計召開新聞發布會解釋政策決定時可能努力傳達升息路徑不變的訊息，避免日圓進一步貶值，導致美元兌日圓下滑至152.78低點。
隨後日本內閣府調查顯示10月消費者信心指數降至36.2，令日圓受阻，並據美國商務部經濟分析局公布第三季國內生產總值(GDP)環比年率初值為2.8%低於預期，但美國9月成屋待完成銷售指數較前月升7.4%、第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數初值漲2.2%及10月ADP民間就業崗位增加23.3萬個均超過預估值，而且芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示FED在11月6-7日會議僅小幅降息25個基點幾成定局，推升美元兌日圓至153.49高點。預估今日美元兌日圓支撐於152.80-153.00，阻力於153.60-80。
EUR/USD
昨日澳洲數據顯示第三季消費者物價指數(CPI)較前季漲0.2%低於預期，並較去年同期降至2.8%為2021年以來首次回到澳洲央行(RBA)的2-3%目標，強化RBA明年開始降息臆測，利率預期變化不大支撐澳幣，但德國10月失業人口增加2.7
萬人超過預期及失業率升至6.1%，而且歐盟執委會公布歐元區 10
月服務業景氣指數升至7.1，但企業、經濟與工業景氣指數分別惡化至負0.96、95.6及負13.0，打壓歐元兌美元至1.0807低點。
隨著歐元區10月消費者與生產者通貨膨脹預期指數分別升至13.3及6.5，並據法國、德國與歐元區公布第三季GDP分別增長0.4%、0.2%及0.4%較佳，德國10月通貨膨脹率則升2.4%高於預期，而且歐洲央行(ECB)執委施納貝爾認為漸進式降息仍合適，德國央行(Bundesbank)總裁納格爾亦表示ECB戰勝通貨膨脹指日可待，但不要倉促行事，提振歐元兌美元至1.0871高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0870-90，支撐於1.0790-1.0810。
GBP/USD
週三英國工黨時隔十四年再度執政後發布首份預算案前，市場趨謹慎，投資者對沖風險操作令英鎊承壓，兌美元跌至1.2934低點。隨著英國財政大臣里夫斯議會在其首份預算案提出推動英國經濟擺脫多年低迷增長的計畫，宣布三十多年來最大增稅用於投資基礎設施和擴大政府規模，並在未來五年內將資本投資增加1,000億英鎊推動經濟增長，更上調最新預測稱明年英國經濟將增長2.0%及通貨膨脹達2.6%高於3月預估，激勵英鎊兌美元反彈至1.3043高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2960-80，支撐於1.2870-90。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整工業產出初值(較前月) |
9月 |
1.0% |
-3.3% |
|
07:50 |
日本 |
零售銷售(較上年) |
9月 |
2.3% |
2.8% |
|
07:50 |
日本 |
大規模零售銷售(較上年) |
9月 |
-- |
5.0% |
|
08:00 |
紐西蘭 |
澳盛銀行(ANZ)企業展望指數 |
10月 |
-- |
60.9 |
|
08:00 |
紐西蘭 |
澳盛銀行(ANZ)企業活動指數 |
10月 |
-- |
45.3 |
|
08:30 |
澳洲 |
建築許可 |
9月 |
3.0% |
-6.1% |
|
08:30 |
澳洲 |
民間建築許可 |
9月 |
-- |
0.5% |
|
08:30 |
澳洲 |
總建築許可(較上年) |
9月 |
-- |
7.9% |
|
08:30 |
澳洲 |
民間部門信貸 |
9月 |
-- |
0.5% |
|
08:30 |
澳洲 |
住房信貸 |
9月 |
-- |
0.4% |
|
08:30 |
澳洲 |
出口物價 |
第三季 |
-- |
-5.9% |
|
08:30 |
澳洲 |
進口物價 |
第三季 |
-- |
1.0% |
|
08:30 |
澳洲 |
零售貿易 |
第三季 |
0.5% |
-0.3% |
|
09:30 |
中國 |
國家統計局(NBS)製造業採購經理人指數(PMI) |
10月 |
49.9 |
49.8 |
|
09:30 |
中國 |
國家統計局(NBS)非製造業採購經理人指數(PMI) |
10月 |
-- |
50.0 |
|
09:30 |
澳洲 |
零售銷售終值(較前月) |
9月 |
0.3% |
0.7% |
|
-- |
日本 |
日本央行(BOJ)貨幣政策會議決議 |
10月 |
0.25% |
0.25% |
|
13:00 |
日本 |
建築訂單(較上年) |
9月 |
-- |
8.7% |
|
13:00 |
日本 |
新屋開工(較上年) |
9月 |
-4.1% |
-5.1% |
|
13:30 |
南非 |
南非財政部長戈東瓜納發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
14:30 |
日本 |
日本央行(BOJ)總裁植田和男新聞發布會 |
-- |
-- |
-- |
|
15:00 |
德國 |
進口物價(較前月) |
9月 |
-0.4% |
-0.4% |
|
15:00 |
德國 |
進口物價(較上年) |
9月 |
-1.4% |
0.2% |
|
15:00 |
德國 |
實質零售銷售(較前月) |
9月 |
-0.5% |
1.6% |
|
15:00 |
德國 |
實質零售銷售(較上年) |
9月 |
1.6% |
2.1% |
|
15:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
10月 |
1.5% |
1.4% |
|
15:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
10月 |
0.2% |
-1.3% |
|
15:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)初值(較上年) |
10月 |
1.1% |
1.1% |
|
15:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)初值(較前月) |
10月 |
0.2% |
-1.2% |
|
15:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
9月 |
-- |
0.2% |
|
15:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
9月 |
-- |
-6.3% |
|
16:00 |
瑞士 |
官方儲備資產(億瑞士法郎) |
9月 |
-- |
7,778.2 |
|
16:30 |
西班牙 |
西班牙經濟部長庫爾波講話 |
-- |
-- |
-- |
|
17:00 |
義大利 |
失業率 |
9月 |
6.2% |
6.2% |
|
17:00 |
西班牙 |
經常帳收支(億歐元) |
8月 |
-- |
57.9 |
|
17:30 |
南非 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
9月 |
0.0% |
-0.3% |
|
17:30 |
南非 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
9月 |
1.3% |
2.8% |
|
18:00 |
歐元區 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
10月 |
1.9% |
1.7% |
|
18:00 |
歐元區 |
扣除食物能源的消費者物價調和指數(HICP)(較上年) |
10月 |
2.6% |
2.7% |
|
18:00 |
歐元區 |
失業率 |
9月 |
6.4% |
6.4% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較前月) |
10月 |
0.0% |
-0.2% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較上年) |
10月 |
1.0% |
0.7% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
10月 |
0.2% |
1.2% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
10月 |
0.8% |
0.7% |
|
18:00 |
中國 |
英國央行(BOE)副總裁布里登發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
18:00 |
西班牙 |
西班牙央行(BOS)總裁艾斯克里瓦講話 |
-- |
-- |
-- |
|
19:00 |
義大利 |
經季節調整工業銷售(較前月) |
8月 |
-- |
-0.4% |
|
19:00 |
義大利 |
經工作日調整工業銷售(較上年) |
8月 |
-- |
-4.7% |
|
19:30 |
美國 |
Challenger企業計畫裁員崗位(萬個) |
10月 |
-- |
7.2821 |
|
19:30 |
西班牙 |
荷蘭央行(DNB)總裁諾特講話 |
-- |
-- |
-- |
|
20:00 |
南非 |
貿易收支(億南非蘭特) |
9月 |
70.5 |
56.3 |
|
20:30 |
美國 |
個人所得(較前月) |
9月 |
0.3% |
0.2% |
|
20:30 |
美國 |
實質個人消費支出(較前月) |
9月 |
-- |
0.1% |
|
20:30 |
美國 |
經調整實質個人支出(較前月) |
9月 |
0.4% |
0.2% |
|
20:30 |
美國 |
核心個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) |
9月 |
0.3% |
0.1% |
|
20:30 |
美國 |
核心個人消費支出(PCE)物價指數(較上年) |
9月 |
2.6% |
2.7% |
|
20:30 |
美國 |
個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) |
9月 |
0.2% |
0.1% |
|
20:30 |
美國 |
個人消費支出(PCE)物價指數(較上年) |
9月 |
2.1% |
2.2% |
|
20:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當週 |
23.0 |
22.7 |
|
20:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當週 |
188.5 |
189.7 |
|
20:30 |
美國 |
勞動力薪資(較前季) |
第三季 |
-- |
0.9% |
|
20:30 |
美國 |
勞動力福利(較前季) |
第三季 |
-- |
1.0% |
|
20:30 |
美國 |
勞動力成本(較前季) |
第三季 |
0.9% |
0.9% |
|
20:30 |
加拿大 |
國內生產總值(GDP)(較前月) |
8月 |
0.0% |
0.2% |
|
21:00 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行個人消費支出(PCE)物價指數 |
9月 |
-- |
1.5% |
|
21:45 |
美國 |
芝加哥採購經理人指數(PMI) |
10月 |
47.0 |
46.6 |
|
05:45 |
紐西蘭 |
建築許可 |
9月 |
-- |
-5.3% |
|
06:00 |
澳洲 |
Jubo銀行製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
10月 |
47.0 |
46.6 |
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