BOJ與BOE維持利率，日圓及英鎊重挫
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2024/12/20 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
158.80 |
157.50 |
156.50 |
|
歐元兌美元 |
跌 |
1.0375 |
1.0300 |
1.0430 |
|
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2500 |
1.2420 |
1.2560 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9040 |
0.8970 |
0.8915 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6225 |
0.6160 |
0.6275 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.4485 |
1.4410 |
1.4350 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3300 |
7.3100 |
7.2980 |
USD/JPY
美國聯邦準備理事會(FED)宣布調降利率，但暗示放慢未來一年下調借貸成本步伐，並據FED新點陣圖顯示預計明年底只降息兩次各25個基點，FED主席鮑威爾則指出，再降息取決於降低通貨膨脹方面取得進一步進展，激勵美元全面上漲，而且週四日本央行(BOJ)九名成員組成的貨幣政策委員會如預期以8:1決定維持短期政策利率在0.25%，儘管鷹派審議委員田村直樹建議升息至0.5%，但最終被否決，突顯美國當選總統川普的經濟計畫存在不確定性下，決策者對推高借貸成本保持謹慎，推動美元兌日圓自154.42低點上揚。
隨後BOJ總裁植田和男稱，若經濟和物價前景合宜，BOJ準備加息，但認為經濟存在薄弱環節，關注日本新一輪升息及美國不確定性，其未對加息釋出明確立場被解讀為鴿派，與美國貨幣政策前景分化，加重日圓賣壓；此外，美國當選總統川普威脅若債務上限得不到解決將關閉政府，並據數據顯示美國費城聯邦儲備銀行12月製造業指數跌至二十個月新低負16.4，但美國上週初請失業金人數降至22.0萬人及11月領先指標升0.3%皆優於預期，並據全美不動產協會(NAR)表示11月成屋銷售增長4.8%至經季節調整後年率創八個月最高達415萬戶，而且美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率終值成長3.1%、核心個人消費支出(PCE)物價指數終值漲2.2%及消費者支出終值增加3.7%均高於預估值，擴大美元兌日圓漲幅至157.80高點。預估今日美元兌日圓支撐於157.30-50，阻力於158.70-90。
EUR/USD
昨日澳盛銀行(ANZ)調查紐西蘭12月企業活動指數升至50.3，但企業展望指數跌至62.3，而且紐西蘭統第三季GDP較前季跌1.0%遠超過預期，更大幅修正第二季GDP為下降1.1%，強化紐西蘭央行(RBNZ)更積極降息的理由，相較利率期貨市場大幅縮減FED明年降息的押注激勵美元，打擊澳幣和紐元至兩年低點，拖累歐元兌美元觸及1.0346低點。
據德國工商聯會(DIHK)對23,000家公司調查顯示，面臨招工困難的公司比例降至43%，表明企業勞動力短缺問題有所緩解，並據GfK和紐倫堡市場決策研究所(MIN)發布德國1月消費者信心指數升至負21.3超過預期，而且歐洲央行(ECB)管理委員會委員帕察利季斯稱，ECB應繼續小幅降息，沒必要放鬆政策到開始刺激經濟增長的水平，提振歐元兌美元至1.0422高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0370-90，支撐於1.0280-1.0300。
GBP/USD
FED決策者估計明年僅下調借貸成本50個基點，幅度比9月設想少50個基點，推高美國公債收益率及提振美元，但英國通貨膨脹居高不下，令人關注週四英國央行(BOE)利率決議，扶助英鎊兌美元反彈至1.2666高點。隨著BOE如預期維持利率4.75%，但三位決策者支持降低借貸成本，投票意外分歧表明明年英國利率下降速度恐快於預期，重創英鎊兌美元至1.2497低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2500-20，支撐於1.2400-20。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:30 |
日本 |
全國核心消費者物價指數(CPI)(較上年) |
11月 |
2.6% |
2.3% |
|
07:30 |
日本 |
全國消費者物價指數(CPI) |
11月 |
-- |
2.3% |
|
08:30 |
澳洲 |
民間部門信貸 |
11月 |
-- |
0.6% |
|
08:30 |
澳洲 |
住房信貸 |
11月 |
-- |
0.5% |
|
09:00 |
中國 |
一年期貸款市場報價(LPR)利率 |
12月 |
-- |
3.1% |
|
09:00 |
中國 |
五年期貸款市場報價(LPR)利率 |
12月 |
-- |
3.6% |
|
15:00 |
德國 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
11月 |
0.3% |
0.2% |
|
15:00 |
德國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
11月 |
-0.3% |
-1.1% |
|
15:00 |
英國 |
公部門淨借款(扣除銀行)(億英鎊) |
11月 |
130.0 |
173.54 |
|
15:00 |
英國 |
公共部門淨借款(億英鎊) |
11月 |
-- |
173.54 |
|
15:00 |
英國 |
公共部門收支短差(億英鎊) |
11月 |
-- |
111.33 |
|
15:00 |
英國 |
零售銷售(較前月) |
11月 |
0.5% |
-0.7% |
|
15:00 |
英國 |
零售銷售(較上年) |
11月 |
0.8% |
2.4% |
|
15:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
11月 |
-- |
0.9% |
|
15:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
11月 |
-- |
-5.7% |
|
17:00 |
義大利 |
製造業信心指數 |
12月 |
86.0 |
86.5 |
|
17:00 |
義大利 |
消費者信心指數 |
12月 |
97.0 |
96.6 |
|
17:00 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)管理委員會委員馬赫盧夫致詞 |
-- |
-- |
-- |
|
18:00 |
義大利 |
經季節調整工業銷售(較前月) |
10月 |
-- |
-0.3% |
|
18:00 |
義大利 |
工作日調整工業銷售(較上年) |
10月 |
-- |
-5.7% |
|
19:00 |
英國 |
英國工業聯盟(CBI)分銷調查零售銷售指數 |
12月 |
-- |
-18 |
|
19:00 |
義大利 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
11月 |
-- |
0.7% |
|
19:00 |
義大利 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
11月 |
-- |
-2.8% |
|
21:30 |
美國 |
個人所得(較前月) |
11月 |
0.4% |
0.6% |
|
21:30 |
美國 |
實質個人消費支出(較前月) |
11月 |
-- |
0.1% |
|
21:30 |
美國 |
經調整實質個人支出(較前月) |
11月 |
0.5% |
0.4% |
|
21:30 |
美國 |
核心個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) |
11月 |
0.2% |
0.3% |
|
21:30 |
美國 |
核心個人消費支出(PCE)物價指數(較上年) |
11月 |
2.9% |
2.8% |
|
21:30 |
美國 |
個人消費支出物價指數(PCE)(較前月) |
11月 |
0.2% |
0.2% |
|
21:30 |
美國 |
個人消費支出物價指數(PCE)(較上年) |
11月 |
2.5% |
2.3% |
|
21:30 |
加拿大 |
零售銷售(較前月) |
10月 |
0.7% |
0.4% |
|
22:00 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行個人消費支出(PCE)物價指數 |
11月 |
-- |
2.3% |
|
23:00 |
歐元區 |
消費者信心指數初值 |
12月 |
-14.0 |
-13.7 |
|
23:00 |
美國 |
密西根大學消費者信心指數終值 |
12月 |
74.0 |
74.0 |
|
00:00 |
加拿大 |
預算收支(億加幣) |
10月 |
-- |
-31.7 |
|
00:00 |
加拿大 |
財政年迄今預算收支(億加幣) |
10月 |
-- |
-130.1 |
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