鎧鉅自結11月底合併流動比161.81%、速動比58.77%、負債比99.78%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1585)鎧鉅-公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
     項目   幣別      融資額度     已用額度     未使用額度
   -------------------------------------------------------
  長期借款   NTD       788,000      788,000             0
  短期借款   NTD        35,000       28,781         6,219

(2)預估未來三個月現金收支情形                 (單位：仟元)
     項目/月份     114年01月     114年02月     114年03月
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     期初餘額         25,197        49,994        48,757
     現金流入         44,800        14,910        15,927
     現金流出         20,003        16,147        16,086
     期末餘額         49,994        48,757        48,598

3.財務資訊年度月份:113年11月
4.自結流動比率:161.81%
5.自結速動比率:58.77%
6.自結負債比率:99.78%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。