公開資訊觀測站重大訊息公告
(5364)力麗店-公告本公司112年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
112年11月底銀行存款餘額:$73,220千元
預計未來三個月(112年12月至113年02月)
(單位:千元)
----------- 112年12月 113年01月 113年02月
期初現金 $ 73,220 $ 54,494 $ 411,541
現金收入 $ 3,619 $ 9,623 $ 28,303
現金支出 $ -68,167 $ -50,901 $ 44,260
資金調度 $ 45,822 $ 398,325 $-262,175
期末現金 $ 54,494 $ 411,541 $ 221,929
