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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金113年11月收益分配

人氣(0) 2024/12/04 11:50

                    
            以下是各幣別11月份收益分配
             
            基金名稱
            
            計價幣別
            
            每個受益權單位

            配息金額
            
            基準日
            
            發放日
        
            大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)
            
            美元
            
            0.025元
            
            11/29
            
            12/10
        
            大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)
            
            人民幣
            
            0.0143元
            
            11/29
            
            12/10
        
            大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)
            
            南非幣
            
            0.051元
            
            11/29
            
            12/10

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