和進自結1月底流動比1841.54%、速動比1831.25%、負債比12.80%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3191)和進-公告本公司113年01月份自結財務資訊

1.事實發生日:113/02/07
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年01月
4.自結流動比率:1841.54%
5.自結速動比率:1831.25%
6.自結負債比率:12.80%
7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度                              113年    113年      113年

月份                              02月份   03月份     04月份

項目

期初現金餘額1              201,293   202,017  194,988

現金流入2                      17,779    19,106     21,744

現金流出3                      17,055    26,135     26,309

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3   202,017   194,988    190,423

金融機構借款                              0              0             0

增資股款                                      0              0            0

發行公司債                                  0              0            0

小計5                                           0              0            0

期末現金餘額6=4+5             202,017   194,988    190,423

(2.)截至02月06日銀行存款餘額(新台幣仟元):181,047