鴻翊5月底到期應付款及應償還借款與5~8月預計現金收支狀況

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(3521)鴻翊-公告本公司113年5月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)當月到期應付款：7,576 新台幣仟元
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(2)當月應償還借款：1,927 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         113年05月     113年06月     113年07月     113年08月
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 期初現金餘額      82,425        56,579         142,834       153,599
   現金流入        36,687        99,940          64,904        98,381
   現金支出        62,533        13,685          54,139        70,530
 期末現金餘額      56,579       142,834         153,599       181,450
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。