宏利特別股息收益基金112年9月收益分配
以下是各幣別9月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.032 |
2023/10/5 |
2023/10/16 |
|
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0327 |
2023/10/5 |
2023/10/16 |
|
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0372 |
2023/10/5 |
2023/10/16 |
|
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0551 |
2023/10/5 |
2023/10/16 |
|
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.035 |
2023/10/5 |
2023/10/16 |
|
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0343 |
2023/10/5 |
2023/10/16 |
|
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0393 |
2023/10/5 |
2023/10/16 |
|
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0571 |
2023/10/5 |
2023/10/16 |
|
|
|
|
