公開資訊觀測站重大訊息公告
(4806)昇華-公告本公司未來三個月之現金收支狀況
1.事實發生日:112/12/14
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 112/12 113/01 113/02
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期初餘額 684,229 674,275 666,698
現金流入 87 1,087 87
現金流出 10,041 8,664 964
期末餘額 674,275 666,698 665,821
預計調度前 資金缺口 0 0 0
私募 0 0 0
關係企業 資金調度 0 0 0
調度後 期末餘額 674,275 666,698 665,821
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 112/11 112/11
預估 實際
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期初餘額 46,918 46,918
現金流入 13,000 84
現金流出 7,089 17,670
期末餘額 (未調度前) 52,829 29,332
預計調度前 資金缺口 0 0
金融機構借款 0 0
私募 654,897 654,897
關係企業 資金調度 0 0
調度後 期末餘額 707,726 684,229
差異原因：不動產尚未售出現金流入減少，支付執行署費用現金流出增加。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
