御頂7月銀行融資額度與使用情形暨8~10月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3522)御頂-113年07月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形:            單位:新台幣仟元
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
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金融機構借款
短期借款                            0               0               0
長期借款                      246,942　　　　 246,942               0
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
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非金融機構借款                      0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:            單位:新台幣仟元
項目                          113/08         113/09          113/10
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 期初金額                    233,760        266,646          255,244
 現金流入                     28,479         68,427           75,147
 現金流出                     94,605         74,835           68,177
 期末餘額                    167,634        260,238          262,214
 預計調度前資金缺口                0              0                0
 金融機構借款                 99,012         (4,994)          (5,002)
 非金融機構借款                    0              0                0
 其他                             0              0                0
 調整後期末餘額              266,646        255,244          257,212
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。