公開資訊觀測站重大訊息公告
(3085)新零售-公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:112/10/11
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至112年09月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 20,000 0 0 20,000
向股東借款 0 2,500 50,000 4,944 57,444
借款總金額 0 22,500 50,000 4,944 77,444
股東借款占借款
總額比率 0% 11% 100% 100% 74%
二、截至112年09月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 20,000 0 0 20,000
金融機構借款已
動用額度 0 20,000 0 0 20,000
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0
三、截至112年09月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：仟元
項目 112年10月 112年11月 112年12月
營運現金流入小計 10,558 2,683 2,683
營運現金流出小計 (10,650) (6,347) (6,097)
營運現金流量 (92) (3664) (3414)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 0 0 0
淨現金流量 (92) (3664) (3414)
期初銀行存款餘額 51,072 50,980 47,316
期末銀行存款餘額 50,980 47,316 43,902
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:
(1).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元；
(2).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元。
(3).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
(4).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
(5).於112/03/23公告本公司董事會決議不分派股利
(6).於112/03/23公告本公司董事會通過子公司-久新新物流股份有限公司背書保證新台幣貳千萬元。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
