通訊-KY 2月底應收帳款餘額、回收情形及3~5月現金收支預估

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6404)通訊-KY-公告本公司合併財務報告截至113年2月份應收帳款餘額、回收情形及未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:113/03/18
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至2月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額

                         單位:新台幣仟元

項目/日期                截至113/02/29

應收帳款餘額                    2,893

佔資產比例                     18.87%

佔股本比例                      1.19%

未逾期金額                      3,347

已逾期金額                     10,966

2月已收回金額                     462

當月備抵呆帳餘額               11,420

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司未來三個月現金收支預估

(單位:新台幣千元)

項目/月份    113年03月   113年04月     113年05月

期初餘額      10,622       9,787         9,213

現金流入         376         637           631

現金流出       1,211       1,211         1,211

現金餘額       9,787       9,213         8,633

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無