MoneyDJ新聞 2023-12-18 09:02:41 記者 黃文章 報導
《ETFTrends.com》12月15日報導，在能源轉型的大環境下，2024年電動車和其他形式的再生能源的增長趨勢仍將繼續，這可能為包括金屬ETF等大宗商品策略提供支撐。對於投資者來說，主要關鍵是確定與電動車、電網增強以及太陽能和風能擴張等概念最為相關的投資機會。
投資網站視覺資本家（Visual Capitalist）報告表示，銅和鎳都是綠色能源革命的重要組成部分，全球需要更多的銅來滿足全球對電動車不斷增長的需求。銅用於電動馬達、電池和充電基礎設施，是一種優良的電導體。根據國際能源署的數據，一輛電動車平均含有約53公斤銅，而傳統汽車則含有22公斤銅。因此，僅電動汽車電池的銅需求預計將從2020年的21萬噸增加至2030年的180萬噸。
澳洲工業部報告表示，由於中國大陸經濟的恢復慢於預期，以及西方國家營建活動疲弱等，2023年全球銅消費量預估將年減0.7%至2,580萬噸。未來兩年，電動車部門將成為帶動銅需求的主要來源，印度需求也可望強勁增長。報告預估，2024以及2025年，全球銅需求預估將分別年增5.4%與3.6%，分別達到2,720萬噸與2,820萬噸。
世界金屬統計局（WBMS）12月15日公佈的月度數據報告顯示，2023年10月，全球精煉銅產量為234.53萬噸，消費量為235.31萬噸，供應短缺0.79萬噸。1-10月，全球精煉銅產量為2273.33萬噸，消費量為2265.39萬噸，供應過剩7.94萬噸。10月，全球銅礦產量為194.31萬噸。1-10月，全球銅礦產量為1847.93萬噸。
視覺資本家報告表示，鎳是清潔能源轉型中的另一種重要礦物，同樣也用於生產電動車電池，在電動車電池中使用鎳的好處之一是它可以提高電池的能量密度，從而延長電動車在一次充電之後的行駛里程。弗雷澤研究所（Fraser Institute）資深研究員肯尼斯·格林（Kenneth Green）報告估計，一輛典型的電動車使用約40公斤鎳、50公斤銅和10公斤鋰。
俄羅斯諾里爾斯克鎳業（Nornickel）報告表示，2023與2024年，全球精煉銅市場預期將相對平衡，全球銅需求預估將分別成長2%與3%。然而，從長遠來看，由於運輸電氣化的進步、可再生能源的擴張以及電網的同步發展等，將帶動需求增加，需要更多新的採礦項目來防止銅市短缺。
俄鎳也將2023年鎳市供給過剩預估從20萬噸上調至25萬噸，其中大部分是低品位鎳，因印尼新鎳產能持續高速投產。反觀中國需求則持續受挫，主要是由於電動車供應鏈持續去庫存週期、非鎳磷酸鐵鋰電池份額增加以及中國銷售從純電動汽車部分轉向插電式混合動力汽車導致電池行業鎳用量低於預期等因素的影響。俄鎳預期2024年鎳市將供給過剩19萬噸。
荷蘭國際集團智庫（ING Think）報告表示，鎳是今年以來表現最差的基本金屬，累計下跌約45%，該行預期在總體經濟情勢疲軟和市場持續過剩的情況下，鎳價表現不佳的情況可能會持續下去，至少在短期內仍是如此。展望明年，由於不銹鋼產業的復甦以及電動車電池中鎳用量的增加，全球鎳消費量預計將從2023年的320萬噸增加到347萬噸。
國際鎳研究組織（INSG）半年報表示，全球鎳市場的供給過剩預計將從2023年的22.3萬噸，擴大至2024年的23.9萬噸。報告預計不銹鋼產業將在2023年下半年復甦，並在2024年進一步成長，電動車電池中鎳的使用量將增加。
報告預估，2022年世界原鎳產量為306萬噸，預計2023年將達到341.7萬噸，2024年達到371.3萬噸。該估算不包括任何可能的生產中斷的調整因素。2022年世界原鎳用量為295.7萬噸，2023年將增至319.5萬噸，2024年增至347.4萬噸。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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