嘉鋼9月底銀行融資額度使用情形暨10~12月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
   項目          112年10月          112年11月          112年12月
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期初金額          168,485            175,184            176,952
現金流入          175,926            143,733            176,192
現金流出          169,227            141,965            168,537
期末現金          175,184            176,952            184,607
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
   項目           融資額度          已動撥金額         可用餘額
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短期借款          427,788             350,788            77,000
中長期借款        872,535             860,535            12,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無