統一龍馬基金八月份市場回顧與操作策略

8月全球股市宛如雲霄飛車，但隨著美國優於預期的經濟數據公告、日圓套利 交易的平倉止穩以及企業財報獲利公告等利多推升下，股市出現V型反轉，收 復大部分失土。全球央行年會釋出明確鴿派訊號，市場已預期聯準會將在9月 啟動預防性緩步降息循環，在資金面寬鬆趨勢不變下，有利美國科技類股重回 牛市多頭懷抱。

台股部分，下半年半導體景氣將維持上行週期，加上台積電資本支出因先進製 程擴張而增加，顯示AI長期成長趨勢強勁，相關供應鏈在產品規格的升級、新 平台陸續推出下，對台廠獲利將帶來正面挹注。綜合以上，聯準會貨幣政策朝 向寬鬆方向趨勢明確，加上下半年還有美國總統大選的行情助攻，股市多頭行 情可望延續至年底。看好蘋果概念股以及AI產業鏈中的晶圓代工、 PCB以及IC 設計等具備高成長的潛力族群，並逢低布局相關績優類股。

基金看好類股如下：

生成式AI：隨著ChatGPT衍生的科技熱潮，讓科技業重構產品應用與創新， 加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期，相關供應鏈明確受惠。

半導體產業溫和復甦，產業供需結構調整之景氣循環股。

蘋果概念股。