富蘭克林華美第一富基金八月投資展望

展望9月，東南亞與中國因新冠肺炎疫情擴大導致工廠暫時停工，晶片長短料問題從汽車產業蔓延至電子業，尤其手機產業影響供應鏈範圍更大。歐美需求仍旺，整體電子產業仍呈現上肥下瘦，分析上游供應吃緊集中於資本密集產業，包括晶圓(wafer)、晶圓代工與載板，預期2022年仍將受惠漲價題材，另外高資本支出伴隨設備股可望明顯成長；傳產則關注中國環保政策與美國零售銷售，貨櫃、鋼鐵與解封概念股為主。未來主要風險則觀察國內外疫情發展。策略上，以電子類股為主。傳產類股為輔。類股配置包括半導體(IC設計、晶圓代工、封測、設備)、載板、車用零組件、運動休閒、航運、鋼鐵等相關類股。