貨幣市場方面，10月份市場資金維持持平狀況，因此短期利率在近期區間內。10月1日至10月31日銀行隔夜拆款利率最高為0.737％，最低為0.685％，10月底為0.691％。央行公開市場操作方面，自112年10月1日至31日央行定期存單到期金額總計為70,856.50億元，發行金額為69,498.00億元，在此期間淨減少1,358.50億元。截至112年10月31日止，央行定期存單未到期餘額為78,375.45億元。    截至112年9底止投資國內的貨幣市場基金規模為8,323.37億元，較前月的8,364.78億元減少41.41億元。近期市場資金呈現持狀況，因此預計11月資金將維持持平至偏寬鬆狀況，預計短期利率會在近期區間內，但還須視股匯市的變化、央行公開市場操作狀況、及外資資金流向而定。