美債收益率飆升，推動美元上揚
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2025/01/09 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
158.60 |
157.80 |
157.20 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0305 |
1.0230 |
1.0360 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.2350 |
1.2270 |
1.2410 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9155 |
0.9090 |
0.9040 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.6205 |
0.6140 |
0.62355 |
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美元兌加幣 |
漲 |
1.4455 |
1.4380 |
1.4320 |
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美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3730 |
7.3530 |
7.3410 |
USD/JPY
美國就業市場穩定及服務業仍強勁，推動美國十年期公債券收益率飆升至八個月高點，促使美國聯邦準備理事會(FED)降息的押注降低，週三提供美元支撐，並據前日本央行(BO)總裁黑田東彥表示，通貨膨脹有望持續達到2%目標，BOJ未來幾年可能繼續加息，亦認為實際工資上漲支撐消費，日本經濟今年及以後將實現超過1%增長，而且日本經濟再生大臣赤澤亮正稱，若BOJ能夠穩定通貨膨脹率在2%左右，就可以實現超過通貨膨脹的工資增長，但日本政府調查12月衡量消費者信心的指數降至36.2，讓人們質疑BOJ認為穩固的家庭支出將支撐經濟及為加息提供理據的觀點，令日圓承壓，美元兌日圓穩守157.88低點。
隨後據ADP全國就業報告，12月美國民間就業崗位大幅放緩至12.2萬個，但美國11月躉售庫存修正較前月減少0.2%符合預期及躉售銷售較前月增長0.6%優於預估值，另外上週初請失業金人數意外降至去年11月以來最低20.1萬人，並據美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國當選總統川普考慮宣布進入國家經濟緊急狀態，以便對盟友及對手加徵一系列關稅提供法律依據，導致美國十年期公債收益率創去年4月以來最高，而且12月美國公開市場委員會(FOMC)會議紀錄顯示FED官員擔心川普政策延長抗擊通貨膨脹時間，推升美元兌日圓至158.54高點。預估今日美元兌日圓支撐於157.60-80，阻力於158.60-80。
EUR/USD
紐西蘭經濟陷入困境遠比想像要深，料紐西蘭央行(RBNZ)將在2月大幅降息50個基點，並據澳洲昨日公布11月消費者物價指數(CPI)分別較前月與上年同期升0.5%及2.3%高於預期，但核心通貨膨脹指標-CPI截尾均值較去年同期放緩至3.2%，更接近澳洲央行(RBA)的2%-3%目標，而且9-11月當季職位空缺數反彈4.2%，打破連續九季下降趨勢，增加RBA於2月降息的風險，令澳幣和紐元承壓，拖累歐元兌美元受限於1.0357高點。
隨著德國11月零售銷售意外較前月跌0.6%及工業訂單較前月減5.4%，並據歐元區數據顯示11月生產者物價指數(PPI)較前月升1.6%及較上年同期降1.2%均優於預期，另外12月景氣指數顯示服務業升至5.9，但企業、經濟及工業分別跌至負0.91、負14.1及負14.5，而且路透調查美元強勢銳不可擋，相當多分析預計美元今年將升至與歐元平價，打擊歐元兌美元至1.0273低點。預估今日歐元兌美阻力於1.0300-20，支撐於1.0210-30。
GBP/USD
週二英國三十年期公債收益率升至1998年以來最高，可能導致政府再增稅，進而打擊經濟，衝擊英鎊兌美元自高點1.2494下滑。隨著FED理事沃勒表示通貨膨脹今年會繼續下降，讓FED可以進一步降息，但步伐還不確定，而且美國經濟持續強勁削弱FED短期內積極降息的預期提振美元，打壓英鎊兌美元至1.2319低點。今日市場關注英國央行(BOE)副總裁布里登發表談話，預估英鎊兌美元阻力於1.2350-70，支撐於1.2250-70。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:30 |
日本 |
超時工資 |
11月 |
-- |
1.4% |
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08:30 |
澳洲 |
零售銷售終值(較前月) |
11月 |
1.0% |
0.6% |
|
08:30 |
澳洲 |
商品貿易收支(億澳幣) |
11月 |
57.5 |
59.53 |
|
08:30 |
澳洲 |
商品和服務進口 |
11月 |
-- |
0.1% |
|
08:30 |
澳洲 |
商品和服務出口 |
11月 |
-- |
3.6% |
|
09:30 |
中國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
12月 |
-2.4% |
-2.5% |
|
09:30 |
中國 |
消費者物價指數(CPI)(較上年) |
12月 |
0.1% |
0.2% |
|
09:30 |
中國 |
消費者物價指數(CPI)(較前月) |
12月 |
0.0% |
-0.6% |
|
10:00 |
紐西蘭 |
總儲備資產(億紐元) |
12月 |
-- |
380.59 |
|
15:00 |
德國 |
工業產出(較前月) |
11月 |
0.5% |
-1.0% |
|
15:00 |
德國 |
經季節調整工業生產(較上年) |
11月 |
-- |
-4.75% |
|
15:00 |
德國 |
經季節調整出口(較前月) |
11月 |
2.0% |
-2.8% |
|
15:00 |
德國 |
經季節調整進口(較前月) |
11月 |
0.7% |
-0.1% |
|
15:00 |
德國 |
經季節調整貿易收支(億歐元) |
11月 |
148.0 |
134.0 |
|
16:00 |
瑞士 |
外匯儲備(億瑞士法郎) |
12月 |
-- |
7,245.55 |
|
18:00 |
歐元區 |
零售銷售(較前月) |
11月 |
0.4% |
-0.5% |
|
18:00 |
歐元區 |
零售銷售(較上年) |
11月 |
-- |
1.9% |
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19:00 |
南非 |
製造業生產(較前月) |
11月 |
-- |
0.4% |
|
19:00 |
南非 |
製造業生產(較上年) |
11月 |
-- |
0.8% |
|
20:30 |
美國 |
Challenger企業計劃裁員崗位(萬個) |
12月 |
-- |
5.7727 |
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-- |
美國 |
部分市場休市 |
-- |
-- |
-- |
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22:00 |
美國 |
費城聯邦儲備銀行總裁哈克講話 |
-- |
-- |
-- |
|
22:00 |
美國 |
波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯致詞 |
-- |
-- |
-- |
|
00:00 |
英國 |
英國央行(BOE)副總裁布里登發表演說 |
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-- |
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01:40 |
美國 |
里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金講話 |
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-- |
|
02:30 |
美國 |
堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德講話 |
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02:35 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)理事鮑曼講話 |
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