華南永昌永昌基金十二月份經理評論

12 月美國 FOMC 會後除維持利率不變外，亦肯定通膨放緩進度，且下調通膨預期幅度大於市場預期。另依彭博 12 月調查顯示，2024Q1 有望看到 CPI 年比降至 3%以下，較 11 月調查時預期為低，使美債及美股價格持續上攻，同時帶動台股上攻至全年高點。展望未來，市場樂觀預期 FED 可能 2024 三月降息下， 12 月 FOMC 會議及新的點陣圖及 SEP 再度確認 FED 轉向鴿派。加上台灣 11 月出口值在人工智慧商機持續熱絡，抵銷資通產品以外貨類之減幅，配合上年同期低基期影響，而出現年增 13.6 億美元(+3.8%)的佳績，顯示全球 AI 進入全面建置階段。基金擬順勢加碼 AI 相關類股等趨勢股、獲利了結部分科技及傳產、並佈局 2024成長機會佳之趨勢產業，以迎接元月行情及 2024 市場契機。