依據央行每月公布最新應提流動準備 10 月為 4 兆 4,022 億元， 9 月為 4 兆 4,113 億元，實際流動準備資產為 12 兆 7,903億元，較上月減少 1,850 億元，其中央行定期存單為 6 兆 1,914 億元(占 48.41%)，較上月減少 2,538 億元， 10 月全體金 融機構流動準備比率 29.05%，較上月減少 0.36 個百分點；另外 10 月 M1B 年增率上升為 3.32%，主要係活期性存款年 增率上升， M2 年增率下降為 5.70%，主要係資金淨匯出，同期全體貨幣機構放款與投資年增率則由上月底之 5.80%上升 5.91%，主要係因銀行對民間部門債權成長上升。整體資金情勢反映外資持續匯出，貨市資金收斂寬鬆情勢， 11 月央行標 售 364 天期定存單得標平均利率由上月 1.175%上揚至 1.195%，貨市利率曲線向上移動。
 
台灣 10 月外銷訂單年減 4.2%，同期出口轉為負成長，景氣燈號轉為藍燈，顯示全球經濟前景不確定性高，另標普全球 11 月美國製造業 PMI 收斂至 50 以下，暗示企業仍然景氣信心不足，出口導向經濟體外銷出口仍有壓力。國際經濟金融情 勢的變化，資金動向轉變，牽動國內貨幣市場資金情勢，將持續觀察全球及國內經濟金融情勢的變動，若有資金不均情 事，貨市利率或將擴大波動空間。因應貨市資金及利率趨勢，本基金將適時調整資產配置及整體存續期，同時視基金規模 變動調整流動比率策略，以期提升基金收益及兼顧流動性。