統一大滿貫基金八月份市場回顧與操作策略

8月隨著美國民主黨候選人換人，民調回升領先川普，科技股回穩，市場等待更 多的經濟數據及降息的訊息，隨著鮑爾鴿派言論緩解市場對景氣硬著陸擔憂， 美股反彈到季線，進入盤整格局。展望未來，隨著美國科技股財報效應，類股 調整進入尾聲，市場關注Apple新機發表後銷售狀況，可望帶動相關類股，另 Fed 將於9月降息1-2碼，也將牽動市場對景氣的信心度。因電子業旺季效益， 業績成長力道持續，操作上仍採中高水位持股，看好Apple供應鏈、 AI Server 相關股、電子紙。

基金看好類股如下：

AI伺服器：短期隨著台積電CoWoS產能漸開出， AI伺服器供應鏈緊俏漸緩 解，可望帶動相關個股業績表現，故中線持有。

電子紙：電子標籤產業成長明確，應用面持續擴大，包括戶外廣告電子紙看 板，另彩色電子書功能提升，近期雖受IC三色換4色供貨不及下，業績趨緩但 預期2024年第一季為谷底，有機會逐季向上，未來2~3年成長趨勢明確，故中 線持有。

先進製程相關股股：受惠台積電CoWoS產能開出及先進製程比重拉升，相關 半導體設備及耗材進入出貨拉升，業績快速成長期， PE可望提升，故中線持 有。

Apple概念股：進入伺機鋪貨效應，相關供應鏈業績進入高成長期，隨蘋果手 機新機導入AI功能，市場期待換機潮，對供應鏈相關股將受惠，故中線持有。