預計ECB及BOE升息，歐元和英鎊上漲
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2023/06/15 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
140.75 |
139.95 |
139.35 |
|
歐元兌美元 |
漲 |
1.0910 |
1.0830 |
1.0770 |
|
英鎊兌美元 |
漲 |
1.2745 |
1.2660 |
1.2595 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.9020 |
0.8950 |
0.9075 |
|
澳幣兌美元 |
漲 |
0.6850 |
0.6780 |
0.6725 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.3395 |
1.3320 |
1.3260 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.1890 |
7.1670 |
7.1530 |
USD/JPY
美國5月消費者物價幾乎沒有上升及年通貨膨脹率為逾兩年最小，但核心物價壓力仍強勁，支持美國聯邦備理事會(FED)維持利率不變及採取鷹派立場的觀點，提供美元支撐；此外，人口老齡化已威脅日本經濟，首相岸田文雄週二公布一系列廣泛措施，以扭轉出生率下降趨勢，可能有助其所在政黨吸引民眾支持，根據該計畫，政府將在未來三年每年撥出約3.5兆日圓支應，但未說明籌措資金，激起人們對債務失控的擔憂，並據富士電視台報導，若反對黨週五提出不信任案表決，首相岸田文雄考慮當天解散眾議院，而且日本央行(BOJ)料週五持續保持寬鬆貨幣政策，令日圓承壓，支撐美元兌日圓觸及140.27高點。
隨著幾個月來，日本壽險公司和養老基金一直為BOJ結束收益率曲線控制(YCC)政策作準備，拋售所持虧損的境外債券，轉而買入日圓，限制日圓走貶，並據美國勞工部公布5月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月跌0.3%及較去年同期升幅降至1.1%皆不及預期，年增幅更為2020年底以來最小，鞏固市場對FED暫停收緊政策的押注，推低美元兌日圓匯價至139.27低點，但美國聯邦公開市場委員會(FOMC)如預期維持利率於5.00%-5.25%，決策者認為今年底前利率將上調至5.50%-5.75%，鷹派的貨幣政策立場，扶助美元兌日圓收復大部分失地。預估今日美元兌日圓支撐於139.70-90，阻力於140.60-80。
EUR/USD
美國通貨膨脹放緩，促使市場幾乎可以確定FOMC週三結束為期兩天的會議將跳過一次升息，令美元備受壓力，並隨著中國政府在週二調降一系列貸款利率的基礎上提供更多政策支持，以穩定疲弱經濟的預期升溫，改善市場的風險情緒，而且大宗商品價格走強，提供澳幣、紐元等風險貨幣支撐，昨日扶助歐元兌美元穩守1.0772低點。
據數據顯示德國5月躉售物價指數分別較前月與上年同期擴大跌幅至1.1%及2.6%，但德國經濟部預計今年經濟進一步溫和復甦，歐元區4月工業生產則分別較前月與去年同期增長1.0%及0.2%，突顯建築和設備等資本財產量激增，促使工業生產反彈超過預期，而且歐洲央行(ECB)今日幾乎肯定提高利率25個基點，可能7月或9月再升息，提振歐元兌美元至1.0863高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0810-30，阻力於1.0900-20。
GBP/USD
週三英國數據顯示，儘管英國製造業與建築業萎縮，但零售商和電影業幫助國內生產總值(GDP)在4月增長0.2%符合預期，市場認為英國央行(BOE)下周會議升息25個基點的可能性為79%，並押注指標利率今年底高達5.7%，激勵英鎊兌美元自1.2599低點上漲。據英國首相蘇納克的發言人稱，英國經濟未處於薪資物價螺旋狀態，正顯現韌性，推升英鎊兌美元至高點1.2699，但FED的預測顯示大多數決策者認為需要進一步收緊貨幣政策支撐美元，限制英鎊升幅。預估今日英鎊兌美元阻支撐於1.2640-60，力於1.2740-60。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:50 |
日本 |
機械訂單(較前月) |
4月 |
3.0% |
-3.9% |
|
07:50 |
日本 |
機械訂單(較上年) |
4月 |
-8.0% |
-3.5% |
|
07:50 |
日本 |
出口(較上年) |
5月 |
-0.8% |
2.6% |
|
07:50 |
日本 |
進口(較上年) |
5月 |
-10.3% |
-2.3% |
|
07:50 |
日本 |
貿易收支(億日圓) |
5月 |
-13,319 |
-4,324 |
|
09:30 |
中國 |
房屋價格(較上年) |
5月 |
-- |
-0.2% |
|
09:30 |
澳洲 |
就業人口(萬人) |
5月 |
1.5 |
-0.43 |
|
09:30 |
澳洲 |
全職就業人口(萬人) |
5月 |
-- |
-2.71 |
|
09:30 |
澳洲 |
就業參與率 |
5月 |
66.7% |
66.7% |
|
09:30 |
澳洲 |
失業率 |
5月 |
3.7% |
3.7% |
|
10:00 |
中國 |
年度迄今城鎮固定資產投資(較上年) |
5月 |
4.4% |
4.7% |
|
10:00 |
中國 |
工業產出(較上年) |
5月 |
3.6% |
5.6% |
|
10:00 |
中國 |
零售銷售(較上年) |
5月 |
13.6% |
18.4% |
|
10:00 |
中國 |
年度迄今工業產出(較上年) |
5月 |
-- |
3.6% |
|
10:00 |
中國 |
年度迄今零售銷售(較上年) |
5月 |
-- |
8.46% |
|
10:00 |
中國 |
城市失業率 |
5月 |
-- |
5.2% |
|
14:30 |
瑞士 |
生產者/進口物價(較前月) |
5月 |
-- |
0.2% |
|
14:30 |
瑞士 |
生產者/進口物價(較上年) |
5月 |
-- |
1.0% |
|
14:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) |
5月 |
-0.1% |
-0.1% |
|
14:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) |
5月 |
6.0% |
6.0% |
|
14:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)(較上年) |
5月 |
5.1% |
5.1% |
|
14:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)(較前月) |
5月 |
-0.1% |
-0.1% |
|
17:00 |
歐元區 |
未經季節調整貿易收支(億歐元) |
4月 |
-- |
256.0 |
|
17:00 |
歐元區 |
經季節調整經常帳收支(億歐元) |
4月 |
-- |
170.0 |
|
18:00 |
歐元區 |
總儲備資產(億歐元) |
5月 |
-- |
11,208 |
|
20:15 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)再融資利率 |
6月 |
4.0% |
3.75% |
|
20:15 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)存款利率 |
6月 |
3.5% |
3.25% |
|
20:15 |
加拿大 |
新屋開工年率(萬戶) |
5月 |
23.5 |
26.16 |
|
20:30 |
美國 |
紐約聯邦儲備銀行製造業指數 |
6月 |
-15.1 |
-31.8 |
|
20:30 |
美國 |
進口物價(較前月) |
5月 |
-0.5% |
0.4% |
|
20:30 |
美國 |
出口物價(較前月) |
5月 |
0.0% |
0.2% |
|
20:30 |
美國 |
進口物價(較上年) |
5月 |
-- |
-4.8% |
|
20:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當周 |
24.9 |
26.1 |
|
20:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當周 |
176.5 |
175.7 |
|
20:30 |
美國 |
費城聯邦儲備銀行製造業指數 |
6月 |
-14.0 |
-10.4 |
|
20:30 |
美國 |
費城聯邦儲備銀行發布製造業展望調查 |
6月 |
-- |
-- |
|
20:30 |
美國 |
零售銷售(較前月) |
5月 |
-0.1% |
0.4% |
|
20:30 |
加拿大 |
製造業銷售(較前月) |
4月 |
-0.2% |
0.7% |
|
20:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德講話 |
-- |
-- |
-- |
|
20:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)管理委員會會後記者會 |
-- |
-- |
-- |
|
21:15 |
美國 |
工業生產(較前月) |
5月 |
0.1% |
0.5% |
|
21:15 |
美國 |
經季節調整產能利用率 |
5月 |
79.7% |
79.7% |
|
21:15 |
美國 |
製造業產出(較前月) |
5月 |
0.1% |
1.0% |
|
22:00 |
美國 |
企業庫存(較前月) |
4月 |
0.2% |
-0.1% |
|
22:15 |
德國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德描述最新貨幣政策決議 |
-- |
-- |
-- |
|
22:30 |
歐元區 |
歐元區財政部長討論會 |
-- |
-- |
-- |
|
23:35 |
英國 |
英國央行(BOE)副總裁康利夫參與討論會 |
-- |
-- |
-- |
|
04:00 |
美國 |
整體淨資本流動(億美元) |
4月 |
-- |
567.0 |
|
06:30 |
紐西蘭 |
製造業採購經理人指數(PMI) |
5月 |
-- |
49.1 |
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