BOJ鷹派升息，日圓急漲
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2024/08/01 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
149.80 |
147.80 |
151.00 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0830 |
1.0765 |
1.0880 |
|
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2860 |
1.2785 |
1.2920 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.8780 |
0.8715 |
0.8830 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.6545 |
0.6480 |
0.6595 |
|
美元兌加幣 |
跌 |
1.3815 |
1.3745 |
1.3870 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.2200 |
7.2000 |
7.2320 |
USD/JPY
週三日本政府公布6月經季節調整工業生產初值較前月跌3.6%及零售銷售較上年同期升3.7%均優於預期，並據消息人士透露，日本央行(BOJ)結束為兩天的會議將考慮升息及提出量化緊縮計畫，提供日圓支撐，結果BOJ決議將隔夜拆款利率目標從0-0.1%上調至0.25%，並到2026年第一季把每個月購買公債規模降至3兆日圓，而且BOJ季度報告維持2025、2026年實質國內生產總值(GDP)預測中值為1.0%，但下調今年增長預期至0.6%，更展望2024/25財政年通貨膨脹前景及2025財政年經濟前景面臨風險均偏向上行，BOJ決策在某程度上符合市場預期，引發日圓大幅震盪，美元兌日圓一度觸及153.74高點。
隨著BOJ總裁植田和男表示，日本經濟溫和復甦，若實現當前經濟和物價預期將繼續加息，並稱央行升息時未將0.5%視為任何關鍵障礙，激發日圓急漲；此外，美國7月芝加哥採購經理人指數(PMI)為45.3及6月成屋待完成銷售指數較前月升4.8%至74.3高於預期，但7月ADP報告顯示美國民間就業增加12.2萬個較低，並據美國勞工部公布第二季工資增長0.9%創三年半來最慢，而且美國聯邦準備理事會(FED)決議維持指標利率目標區間5.25%-5.50%不變，主席鮑爾則稱尚未就未來會議做出決定，但若通貨膨脹下行符合預期、經濟增長保持強勁和勞動力市場維持現況，9月可能降息，促使利率期貨市場押注FED在9月首次降息25個基點，隨後11月和12月的會議上再以同樣的幅度降息，重創美元兌日圓至149.60低點。預估今日美元兌日圓阻力於149.80-150.00，支撐於147.80-148.00。
EUR/USD
昨日澳盛銀行(ANZ)調查澳洲7月企業展望與活動指數分別升至27.1及16.3，而且澳洲第二季消費者物價指數(CPI)如預期分別較前季與上年同期升1.0%及3.8%，但核心CPI截尾均值較前季漲0.8%低於預估值及較去年同期放緩至2022年初以來最低3.9%，排除澳洲央行(RBA)加息，打擊澳幣至三個月低點，拖累歐元兌美元受限於1.0849高點。
據歐盟統計局公布歐元區7月消費者物價調和指數(HICP)與扣除食品和能源的HICP初值分別較上年同期升2.6%及2.8%高於預期，而且德國6月進口物價較前月與去年同期增0.4%及0.7%高於預測值，但德國7
月失業人數經季節調整後增加1.8萬人超過預期，顯示經濟面臨困境，而且法國7月通貨膨脹率加速至2.6%，但低於預期，打壓歐元兌美元至1.0801低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0830-50，支撐於1.0750-70。
GBP/USD
英國央行(BOE)週四貨幣政策會議決議，導致英鎊期權波動率飆升至近一年最高，反映市場對利率決議的緊張程度，降息的風險週三令英鎊承壓，兌美元下探1.2818低點。隨後FED決議維持利率不變，但暗示最早在9月降息打壓美元，扶助英鎊兌美元反彈至1.2864高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2860-80，支撐於1.2770-90。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:00 |
澳洲 |
JudoBank製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
7月 |
-- |
47.4 |
|
08:30 |
日本 |
JibunBank製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
7月 |
-- |
49.2 |
|
09:30 |
澳洲 |
商品貿易收支(億澳幣) |
6月 |
50.0 |
57.73 |
|
09:30 |
澳洲 |
商品和服務進口 |
6月 |
-- |
3.9% |
|
09:30 |
澳洲 |
商品和服務出口 |
6月 |
-- |
2.8% |
|
09:30 |
澳洲 |
出口物價 |
第二季 |
-- |
-2.1% |
|
09:30 |
澳洲 |
進口物價 |
第二季 |
-- |
-1.8% |
|
09:45 |
中國 |
財新製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
7月 |
51.5 |
51.8 |
|
14:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較前月) |
7月 |
0.1% |
0.2% |
|
14:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較上年) |
7月 |
1.8% |
1.5% |
|
15:15 |
西班牙 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
7月 |
52.5 |
52.3 |
|
15:45 |
義大利 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
7月 |
46.1 |
45.7 |
|
15:50 |
法國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
7月 |
44.1 |
44.1 |
|
15:55 |
德國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
7月 |
42.6 |
42.6 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
7月 |
45.6 |
45.6 |
|
16:00 |
義大利 |
失業率 |
6月 |
6.8% |
6.8% |
|
16:30 |
英國 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI) |
7月 |
51.8 |
51.8 |
|
17:00 |
歐元區 |
失業率 |
6月 |
6.4% |
6.4% |
|
19:00 |
英國 |
貨幣政策委員會(MPC)投票結果-升息 |
8月 |
0 |
0 |
|
19:00 |
英國 |
貨幣政策委員會(MPC)投票結果-不變 |
8月 |
4 |
7 |
|
19:00 |
英國 |
貨幣政策委員會(MPC)投票結果-降息 |
8月 |
5 |
2 |
|
19:00 |
英國 |
英國央行(BOE)貨幣政策會議決議 |
8月 |
-- |
5.25% |
|
19:00 |
英國 |
英國央行(BOE)發布貨幣政策會議紀錄 |
8月 |
-- |
-- |
|
19:30 |
美國 |
Challenger企業計畫裁員崗位(萬個) |
7月 |
-- |
4.8786 |
|
20:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當週 |
23.6 |
23.5 |
|
20:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當週 |
185.6 |
185.1 |
|
20:30 |
美國 |
單位勞工成本初值 |
第二季 |
1.8% |
4.0% |
|
20:30 |
美國 |
非農業生產率初值 |
第二季 |
1.7% |
0.2% |
|
21:30 |
加拿大 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI) |
7月 |
-- |
49.3 |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
7月 |
-- |
49.5 |
|
22:00 |
美國 |
建築支出(較前月) |
6月 |
0.2% |
-0.1% |
|
22:00 |
美國 |
供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI) |
7月 |
48.8 |
48.5 |
|
22:00 |
美國 |
供應管理協會(ISM)製造業投入物價分項指數 |
7月 |
51.8 |
52.1 |
|
22:00 |
美國 |
供應管理協會(ISM)製造業就業分項指數 |
7月 |
49.0 |
49.3 |
|
22:00 |
美國 |
供應管理協會(ISM)製造業新訂單分項指數 |
7月 |
-- |
49.3 |
|
00:15 |
英國 |
英國央行(BOE)首席經濟學皮爾參與線上問答 |
-- |
-- |
-- |
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