近期加權指數出現拉回修正，特別是先前盤面主流的AI股修正較大，我們認為主要反映先前股價大幅上漲帶來的評價過高與籌碼凌亂。另外下半年電子業旺季不旺帶來的法說會利空頻傳、美國公債殖利率意外大幅上揚衝擊股市評價等也是指數修正原因。不過長線來看，由於2024年股市的資金面與基本面展望都將轉佳，加上AI長線成長展望不變，其指標股Nvidia將於8月下旬公布財報，預期也有望帶來正面展望，對台股中長線走勢不悲觀。基金操作上，將採取中高持股水位，利用本波修正，伺機加碼長期展望較佳的標的。