華南永昌全球物聯網精選基金八月份經理評論
人氣(0)
2021/09/22 15:19
(華南永昌投信 提供)
雖美國CPI仍持續攀升, 但市場已同意Fed反覆強調的通膨上升是短期現象,美債十年期殖利率持續低檔震盪;而Fed在Jackson
Hole會議表示年內縮減QE是合適的,並強調升息與縮減QE會分開考慮,由於此前市場對QE縮減討論已久,故Fed表態並未對市場產生衝擊。
展望後市, 在Delta病毒升溫導致下半年經濟重啟蒙上一層陰影,預計Fed在收緊流動性作法會更加謹慎,
而低利率已成全球共同趨勢,預計縮減QE後的升息幅度亦將有限,較低的市場利率長期而言對偏成長題材的科技股相對有利,基金將從物聯網概念中尋找成長增速較快的個股,以提高基金績效。基金主線配置:
(1)大科技如FAAMG; (2)汽車智能化與電動化; (3)階段布局題材股如網路安全公司等。
|