新光店頭基金 十二月回顧與一月展望

基金目標與策略
年節期間多數台灣企業1月營收已經陸續開出，且核心持股的Ai族群多數營收都開得不錯，慢慢感受到CoWoS產能、Ai晶片陸續供給浮現，推測後續相關企業的業績將陸續實現，而年節期間無論是台積電ADR、美股指標型Ai公司(Nvidia、SMCI)、Ai應用與服務公司的股價表現皆強，雖然最後2/13 CPI不如預期，但一次的CPI不如預期並不會對基本面長期造成很大的傷害，因此總經利空推測僅屬短期影響；1H24基本面也以Ai、摺疊機、IP為主要成長區塊，整體持股將維持在95%左右。