BOJ暗示政策轉向，日圓大漲
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2023/12/08 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
143.80 |
142.30 |
144.80 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0795 |
1.0720 |
1.0855 |
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英鎊兌美 |
跌 |
1.2600 |
1.2520 |
1.2660 |
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美元兌瑞郎 |
漲 |
0.8815 |
0.8750 |
0.8700 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.6605 |
0.6540 |
0.6655 |
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美元兌加幣 |
漲 |
1.3660 |
1.3585 |
1.3525 |
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美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.1720 |
7.1500 |
7.1360 |
USD/JPY
美國11月民間就業崗位增幅低於預期，為就業市場降溫再添跡象，並據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示預期美國聯邦準備理事會(FED)於3月降息的機率升至60%，週四令美元承壓；此外，日本央行(BOJ)研究報告稱，BOJ自2013年以來採取的非常規貨幣寬鬆措施對刺激通貨膨脹效果有限，但日本財務省公布11月末外匯儲備增至12,697.1億美元，而且BOJ總裁植田和男與首相岸田文雄會晤時解釋將仔細評估工資是否推高服務價格及國內需求的強度，並於國會參議院提交半年度報告，意外表示一旦BOJ將短期借貸成本拉出負值區域，在以何種利率為目標的問題上有幾種選項，正值許多市場人士預計BOJ明年某個時候結束負利率政策，激發日圓跳漲，美元兌日圓於147.31高點賣壓沉重。
據美國數據顯示上週初請失業金人數為22萬人低於預期，但全球再就業公司Challenger,Gray &
Christmas報告11月美國雇主宣布裁員總數增至45,510人，今年迄今裁員人數達2020年以來最多，表明勞動力市場再放緩，並據美國商務部公布10月躉售銷售與躉售庫存修正值分別跌1.3%及0.4%，另外美國10月消費者信貸增加51.3億美元不及預估值，而且市場冀望美國就業報告疲軟提高FED最早在3月降息的可能性，重創美元兌日圓重挫至141.70低點。預估今日美元兌日圓阻力於143.80-144.00，支撐於142.00-30。
EUR/USD
昨日數據顯示，因鐵礦石出口回升及進口回落，澳洲10月商品貿易順差增至71億澳幣，但澳洲資源出口最大買家中國11月出口較去年同期增長0.5%，進口卻令人失望較上年同期跌0.6%，並隨著BOJ總裁提及結束負利率政策後目標利率選項，預示政策轉向，引發日圓急升，兌日圓的利差交易賣壓沉重，拖累澳幣和紐元走低，而且歐洲央行(ECB)管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，降息問題可能明年出現，打擊元兌美元至1.0754低點。
隨著數據顯示德國10月工業生產較前月跌0.4%，為連續五個月下滑，表明第四季經濟繼續萎縮，並據歐盟統計局公布歐元區第三季就業人口分別較前季與上年同期增0.2%及1.3%遜於預期，亦確認國內生產(GDP)較去年同期持平不及估值，但較前季跌0.1%與預期相符，而且市場對ECB明年利率重新定價，在美國發布就業數據前抑制美元，推升歐元兌美元至1.0817高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0790-1.0810，支撐於1.0700-20。
GBP/USD
週四英國抵押貸款機構Halifax公布11月房屋價格較前月漲0.5%，為連續兩個月上漲，但招聘平台Indeed表示12月1日招聘信息減至10%，而且BOJ暗示結束負利率，衝擊英鎊兌日圓下跌，兌美元亦下挫至1.2541低點。隨著期貨市場顯示可能明年英國降息約80個基點，與ECB減息140基點及FED下調利率120個基點形成對比，提振英鎊兌美元至1.2612高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2600-20，支撐於1.2500-20。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:30 |
日本 |
所有家庭支出(較上年) |
10月 |
-3.0% |
-2.8% |
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07:30 |
日本 |
所有家庭支出(較前月) |
10月 |
-0.2% |
0.3% |
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07:30 |
日本 |
超時工資 |
10月 |
-- |
0.7% |
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07:50 |
日本 |
銀行放貸(較上年) |
11月 |
-- |
2.8% |
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07:50 |
日本 |
未經季節調整經常帳(億日幣) |
10月 |
19,012 |
27,236 |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整經常帳(億日幣) |
10月 |
-- |
20,109 |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整貿易收支(億日幣) |
10月 |
-- |
-1,306 |
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07:50 |
日本 |
國內生產總值(GDP)環比年率修正值 |
第三季 |
-2.0% |
-2.1% |
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07:50 |
日本 |
國內生產總值(GDP)修正值(較前季) |
第三季 |
-0.5% |
-0.5% |
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10:20 |
澳洲 |
澳洲央行(RBA)金融穩定部門負責人發表演說 |
-- |
-- |
-- |
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13:00 |
日本 |
經季節調整服務業景氣判斷指數 |
11月 |
-- |
49.5 |
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15:00 |
德國 |
消費者物價指數(CPI)終值(較前月) |
11月 |
-0.4% |
-0.4% |
|
15:00 |
德國 |
消費者物價指數(CPI)終值(較上年) |
11月 |
3.2% |
3.2% |
|
15:00 |
德國 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) |
11月 |
-0.7% |
-0.7% |
|
15:00 |
德國 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) |
11月 |
2.3% |
2.3% |
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16:00 |
歐元區 |
歐盟財政部長會面討論改變歐盟財政規則 |
-- |
-- |
-- |
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21:30 |
美國 |
非農業就業崗位(萬個) |
11月 |
18.0 |
15.0 |
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21:30 |
美國 |
失業率 |
11月 |
3.9% |
3.9% |
|
21:30 |
美國 |
平均所得(較前月) |
11月 |
0.3% |
0.2% |
|
21:30 |
美國 |
平均每週工時 |
11月 |
34.3 |
34.3 |
|
21:30 |
美國 |
就業參與率 |
11月 |
-- |
62.7% |
|
21:30 |
加拿大 |
產能利用率 |
第三季 |
81.0% |
81.4% |
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23:00 |
美國 |
密西根大學消費者信心指數初值 |
12月 |
62.0 |
61.3 |
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