依據央行最新公布每月應提流動準備由 110 年 12 月的 4 兆 525 億元增加至 111 年 1 月的 4 兆 884 億元， 1 月實際流動準備資產為 13 兆 4,244 億元，較上月減少 141 億元，其中央行定期存單為 7 兆 3,679 億元(占 54.89%)，較上月減少 795 億元， 111 年 1 月全體金融機構流動準備比率 32.84%，較上月減少0.32 個百分點， 2 月央行標售 364 天期存單得標平均利率為由上月之 0.396 %續揚至 0.399 %， 2 年期存單利率由去年 12 月之 0.489%續揚至 0.511 %，定存單利率連續十一個月上揚，惟年後通貨回籠，市場資金較為寬裕，本月貨市利率相對穩定。
 
疫情影響漸退，商業活動有所回升，美國 110 年第四季 GDP 上修至 7%，請領失業金數據顯示勞動市場復甦正在加速，一般認為隨著經濟處於充分就業狀態，同時通膨率遠高於聯準會目標，雖俄烏戰爭為全球經濟帶來不確定性，但聯準會仍將在 3 月升息，美元兌主要貨幣升值，新台幣兌美元匯率 2 月貶值0.69%，另央行總裁表示，未來貨幣政策原則上將會朝向緊縮，惟年後通貨回籠，國內貨幣市場資金情勢寬鬆，若未有明顯需求因子改變資金情勢，整體利率將持續於低檔水準，展望 3 月或有季底結帳資金需求，若有資金不均情事，貨市利率或將擴大波動空間。因應貨市資金及利率趨勢，本基金將適時調整基金流動比率策略及基金存續期，同時視基金規模變動調整資產配置，以期提升基金收益及兼顧流動性。