統一全球智聯網AIoT基金七月份市場回顧與操作策略

目前核心通膨數據依然在高檔震盪，往後幾個月若是能降溫，美國可望真正實 現經濟完美著陸。繁榮的就業市場吸收了美聯儲升息的衝擊，下半年2次升息 將進一步拉大美國對其他經濟體的資金利差。

中國7/21之後幾個重要部會密集出台振興地產行業的相關政策，將真正能在信 心與實質經濟發揮作用，後續政策將著力加碼提振消費。在政策托底、消費復 甦的大背景下，下半年將是A股發力的最佳時機，較2023年初的上漲機率更高。

高速運算如預期提前復甦，主要是ChatGPT引爆對算力的投資熱情，衍生更 多的先進製程晶片需求。基金已經在硬件有所布局，正在關注演算法、傳輸及 存儲部件商機。

看好碳中和的發展，以二次電力革命為核心，新能源的發展將成為顯學，除了 電動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細分產業外，國家級別的電力系統改造 也是刻不容緩，包括新增儲能裝置與電網升級，以支撐國家能源體系的健全發 展，這些都會是基金側重調研的方向。由5G衍生出龐大的商機與供應鏈，舉 凡AI人工智能、 IOT物聯網、雲端、邊緣運算、元宇宙等都是主流趨勢，從美 股表現也可看出消費性電子成長疲弱，而高速運算行業需求持續高增長。

主要持股分布於電子紙材料、 IC設計服務、鋰電池、雲安全、 HPC晶片、 PCB、 IGBT、晶圓代工、電子零組件、電動車、雲存儲服務、 AI廣告投放、 成品油運輸等。