從基本面來看，除了AI供應鏈以外，多數產業的庫存調整壓力反而比原先預期大，下半年景氣回升速度將低於原先預期。但近期AI族群獲得市場資金高度青睞，相關供應鏈股價表現亮眼，而台灣電子族群也有多檔AI概念股吸引資金流入，並推升整體台股指數。展望後勢，資金面趨於寬鬆的預期不變，但考量大盤今年以來累積漲幅不小，後續指數表現空間有限，將以個股表現為主。由於個股的強弱差異可能擴大，在基金操作上，持股的汰弱留強與提高績優股持股比率將是優先關注重點。