RBA不急於降息，激勵澳幣反彈
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2024/11/20 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
154.90 |
154.00 |
155.60 |
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歐元兌美元 |
漲 |
1.0645 |
1.0575 |
1.0515 |
|
英鎊兌美元 |
漲 |
1.2740 |
1.2670 |
1.2615 |
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美元兌瑞郎 |
跌 |
0.8820 |
0.8755 |
0.8870 |
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澳幣兌美元 |
漲 |
0.6600 |
0.6535 |
0.6485 |
|
美元兌加幣 |
跌 |
1.3960 |
1.3890 |
1.4015 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.2380 |
7.2180 |
7.2500 |
USD/JPY
日本央行(BOJ)總裁植田和男對升息時間含糊，令日圓承壓，但美元兌日圓匯率達到接近干預水平，可能迫使BOJ轉趨鷹派，自10月下旬以來，日本12月加息25個基點的機率已從可以忽略不計升至54%左右，引發一些對沖基金押注日本債券收益率上升，BOJ則於下月公布其在二十五年抗擊通貨緊縮鬥爭中使用的各種非常規貨幣寬鬆工具利弊分析結果，為結束大規模刺激政策邁出又一具象徵意義一步，並據日本財務大臣加藤勝信週二重申，政府將繼續以高度緊迫感對過度外匯波動做出適當回應，而且市場消化美國經濟強勁和川普政府可能採取的政策，導致美國公債收益率走低，拖累美元兌日圓跌至153.28低點。
隨著市場密切關注川普物色財政部長人選進展，目前獲得此職位可能性較大的前美國聯邦準備理事會(FED)理事瓦爾許，被視為保護主義色彩較淡，考慮到川普的減稅計畫將加劇美國的預算赤字，若缺乏抗衡力人選，恐引發長天期美國公債遭拋售，並據美國商務部調查顯示10月房屋開工降3.1%至年率為131.1萬戶及建築許可減少0.6%至年率達141.6萬戶均遜於預期，但堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德表示，儘管FED的首次降息是對通貨膨脹率正在回歸2%目標的信心投票，大規模財政赤字將意味著較高的利率，推升美元兌日圓至154.79高點，預估今日美元兌日圓阻力於154.80-155.00，支撐於153.80-154.00。
EUR/USD
澳洲央行(RBA)昨日公布11月政策會議紀錄顯示，RBA討論了各種情境，目前沒有調整利率的迫切需要，但某些情況下可能不得不加息，並隨著市場等待美國當選總統川普的內閣人選，試圖判斷FED寬鬆政策前景，而且俄羅斯與烏克蘭戰爭緊張局勢加劇，提振石油和黃金等大宗商品，帶動澳幣和紐元反彈，扶助歐元兌美元穩守1.0523低點。
隨後歐洲央行(ECB)管理委員會委員帕?塔呼籲ECB降息及提供前瞻性立場和指引，但數據顯示歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)分別較前月與上年同期漲0.3%及2.0%符合預期，另外9月經季節調整經常帳盈餘擴大至370億歐元及未經調整經常帳盈餘增至514.6億歐元，而且美國房地產數據疲弱打擊美元，歐元兌美元回升至1.0600高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0555-75，阻力於1.0640-60。
GBP/USD
週二英國零售業聯盟(BRC)警告政府預算案將導致通貨膨脹、失業及削弱投資，而且俄羅斯總統普丁警告降低核打擊門檻，引發英鎊兌避險貨幣日圓跌至10月8日以來最低193.48，兌美元亦自1.2689高點走低。隨著路透調查顯示全球通貨膨脹憂慮重現，英國央行(BOE)將於12月按兵不動及明年每季降息25個基點，而且BOE總裁貝利表示必須循序漸進調整利率，但貨幣政策委員會(MPC)委員泰勒稱循序漸進就是明年前降息四次，打壓英鎊兌美元至1.2610低點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2650-70，阻力於1.2740-60。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:50 |
日本 |
出口(較上年) |
10月 |
2.2% |
-1.7% |
|
07:50 |
日本 |
進口(較上年) |
10月 |
-0.3% |
2.1% |
|
07:50 |
日本 |
貿易收支(億日圓) |
10月 |
-3,604 |
-2,943 |
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08:00 |
澳洲 |
綜合領先指標(較前月) |
10月 |
-- |
0.04% |
|
09:00 |
中國 |
一年期最優惠貸款利率 |
11月 |
-- |
3.10% |
|
09:00 |
中國 |
五年期最優惠貸款利率 |
11月 |
-- |
3.60% |
|
15:00 |
德國 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
10月 |
0.2% |
-0.5% |
|
15:00 |
德國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
10月 |
-1.1% |
-1.4% |
|
15:00 |
英國 |
核心消費者物價指數(CPI)(較前月) |
10月 |
0.3% |
0.1% |
|
15:00 |
英國 |
核心消費者物價指數(CPI)(較上年) |
10月 |
3.1% |
3.2% |
|
15:00 |
英國 |
消費者物價指數(CPI)(較前月) |
10月 |
0.5% |
0.0% |
|
15:00 |
英國 |
消費者物價指數(CPI)(較上年) |
10月 |
2.2% |
1.7% |
|
15:00 |
英國 |
零售物價指數(RPI)(較前月) |
10月 |
0.5% |
-0.3% |
|
15:00 |
英國 |
零售物價指數(RPI)(較上年) |
10月 |
3.4% |
2.7% |
|
15:00 |
英國 |
服務業消費者物價指數(CPI)(較前月) |
10月 |
0.2% |
-0.3% |
|
15:00 |
英國 |
服務業消費者物價指數(CPI)(較上年) |
10月 |
4.9% |
4.9% |
|
15:00 |
英國 |
未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價(較前月) |
10月 |
0.6% |
-1.0% |
|
15:00 |
英國 |
未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價(較上年) |
10月 |
-2.5% |
-2.3% |
|
15:00 |
英國 |
未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價(較前月) |
10月 |
-0.1% |
-0.5% |
|
15:00 |
英國 |
未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價(較上年) |
10月 |
-0.9% |
-0.7% |
|
15:00 |
英國 |
未經季節調整生產者物價指數核心產出物價(較前月) |
10月 |
-- |
0.0% |
|
15:00 |
英國 |
未經季節調整生產者物價指數核心產出物價(較上年) |
10月 |
-- |
1.4% |
|
16:00 |
南非 |
消費者物價指數(CPI)(較前月) |
10月 |
0.2% |
0.1% |
|
16:00 |
南非 |
消費者物價指數(CPI)(較上年) |
10月 |
3.1% |
3.8% |
|
16:00 |
南非 |
核心通貨膨脹率(較前月) |
10月 |
0.3% |
0.3% |
|
16:00 |
南非 |
核心通貨膨脹率(較上年) |
10月 |
4.0% |
4.1% |
|
19:00 |
南非 |
零售銷售(較上年) |
9月 |
2.7% |
3.2% |
|
21:00 |
德國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德發表談話 |
-- |
-- |
-- |
|
23:00 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)金融監管副主席巴爾講話 |
-- |
-- |
-- |
|
00:00 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)理事庫克講話 |
-- |
-- |
-- |
|
00:00 |
英國 |
英國央行(BOE)副總裁拉姆斯登發表演說 |
-- |
-- |
-- |
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01:15 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)理事鮑曼講話 |
-- |
-- |
-- |
|
02:00 |
德國 |
歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯發表演說 |
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-- |
-- |
|
05:00 |
美國 |
波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯致詞 |
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