統一龍馬基金九月份市場回顧與操作策略

美國債券殖利率在FED會議後創高、油價持續上揚以及汽車工會罷工等事件，使 市場預期2023年內仍有一次升息機會、 2024年降息預期走低，透過高利率抑制通 膨的策略未改變， 9月全球股市震盪反應資金面緊縮的擔憂，因此市場需要時間 消化賣壓，靜待債券殖利率止穩、對AI概念股評價的重新調整。

整體而言，市場資金聚焦在AI破壞式創新帶來的新藍海商機， AI伺服器產業百花 齊鳴，而半導體產業2024年預期將重拾成長動能。加權指數與GDP峰值有高度 相關性，研調機構預估台灣GDP高峰會落在2024年第一季，加上高股息基金募集 買盤推波助瀾和選舉行情的期待下，台股還有再創高的條件。因此短線震盪整理 是再次加碼績優股的好時機，產業方面看好高成長族群，包含AI伺服器相關的IC 設計服務、 PCB、散熱零組件，以及網通族群等。

基金看好類股如下：

生成式AI：隨著ChatGPT衍伸的科技熱潮，讓科技業重構產品應用與創 新，加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期，相關供應鏈明確受惠。

工業用電腦：歐美地區需求穩健，搶攻車用、自動化、博弈等商機。

大陸解封復甦受惠股：中國疫情隨解除管控措施，內需可望漸漸恢復，看好 中國內需相關受惠股，包括紡織、觀光餐飲、航運類股等，故中長線持有。