FED暗示暫停升息，引發美元遭拋售
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2023/05/04 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
134.80 |
133.90 |
135.50 |
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歐元兌美元 |
漲 |
1.1140 |
1.1060 |
1.1000 |
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英鎊兌美元 |
漲 |
1.2660 |
1.2570 |
1.2500 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.8830 |
0.8760 |
0.8885 |
|
澳幣兌美元 |
漲 |
0.6715 |
0.6645 |
0.6590 |
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美元兌加幣 |
跌 |
1.3625 |
1.3550 |
1.3685 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
6.9180 |
6.8960 |
6.9320 |
USD/JPY
美國3月職位空缺連續三個月下降及裁員人數升至兩年多高位，引發就業市場疲軟有助美國聯邦準備理事會(FED)對抗通貨膨脹的憧憬，市場仍預期FED週三結束為期兩天會議將升息25個基點，但政策制定者要權衡壓低通貨膨脹率與包括銀行倒閉和美國最早下個月可能公債違約之間的緊迫風險，可能暗示暫停十四個月來的緊縮周期，並據白宮經濟顧問委員會委員布希稱，FED升息對銀行業產生負面影響，警告共和黨人別以債務上限威脅使情況惡化，而且PacWest與Western
Aliance股價暴跌，加深圍繞美國區域性銀行和經濟衰退的憂慮，在中國與日本休市的清淡交投下，美元兌日圓於136.62高點備受壓力。
隨後路透調查顯示，儘管預期利率差距縮窄，未來幾個月美元對多數主要貨幣仍保持堅韌，並據民間就業機構ADP公布全國就業報告，4月民間就業崗位增加29.6萬個遠高於預期，而且美國供應管理協會(ISM)數據顯示4月非製造業採購經理人指數(PMI)升至51.9，但FED如預期上調聯邦基金利率目標區間25個基點至5.00%-5.25%，捨棄額外政策緊縮可能是適當的措辭，而且FED主席鮑威爾不排除美國經濟陷入衰退的可能性，重創美元兌日圓至134.71低點。預估美元兌日圓阻力於134.80-135.00，支撐於133.70-90。
EUR/USD
昨日紐西蘭央行(RBNZ)指出，利率處於十四年高位的情況下，家庭現金流壓力增加，財務緩衝恐受考驗，但認為金融系統仍具韌性，並據紐西蘭公布第一季失業率持穩3.4%及就業人數較前季增加0.8%為預測的兩倍，增添RBNZ再升息的理由，而且澳洲3月零售銷售較去年同期增長5.4%，增速為十四個月來最慢，對消費發出警告信號，在本周澳洲央行(RBA)意外升息後，情況將更糟，但路透初步調查顯示，多數經濟學家預計RBA可能9月底前再升息25個基點達4.10%，支撐澳幣和紐元，扶助歐元兌美元穩守1.0998低點。
隨著德國機械設備製造業聯合會(VDMA)表示，3月工程訂單較去年同期跌6%，降幅小於前幾個月，並據歐盟統計局公布歐元區3月失業率為6.5%低於預期，另外法國財政部長勒梅爾稱，儘管最近發生反對養老金改革的罷工和抗議活動，經濟增長依然強勁，而且歐洲央行(ECB)預計今日升息，相較FED暗示暫停進一步加息打擊美元，提振歐元兌美元至1.1091高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.1040-60，阻力於1.1140-60。
GBP/USD
美國就業數據黯淡、銀行業倒閉及債務上限僵持不下，讓市場普遍預期FED本次升息25個基點會是當前緊縮政策周期的最後一次升息，週三支撐英鎊兌美元守住1.2461低點上漲。隨著FED暗示緊縮縮周期暫停，而且FedWatch工具顯示利率期貨市場預計FED在6月及7月暫停升息，9月降息的可能性則高達70%以上，衝擊美元下挫，推升英鎊兌美元至1.2589高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2550-70，阻力於1.2660-80。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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-- |
日本 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
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09:30 |
澳洲 |
商品和服務貿易收支(億澳幣) |
3月 |
126.5 |
138.7 |
|
09:30 |
澳洲 |
商品和服務進口 |
3月 |
-- |
-9.0% |
|
09:30 |
澳洲 |
商品和服務出口 |
3月 |
-- |
-3.0% |
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09:45 |
中國 |
財新製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
4月 |
50.3 |
50.0 |
|
14:00 |
德國 |
經季節調整出口(較前月) |
3月 |
-2.4% |
4.0% |
|
14:00 |
德國 |
經季節調整進口(較前月) |
3月 |
-1.7% |
4.6% |
|
14:00 |
德國 |
經季節調整貿易收支(億歐元) |
3月 |
161.0 |
160.0 |
|
14:00 |
德國 |
未經季節調整經常帳收支(億歐元) |
3月 |
-- |
226.0 |
|
15:15 |
西班牙 |
服務業採購經理人指數(PMI) |
4月 |
59.9 |
59.4 |
|
15:15 |
南非 |
標準銀行整體採購經理人指數(PMI) |
4月 |
-- |
49.7 |
|
15:45 |
義大利 |
標準普爾(S&P)全球服務業採購經理人指數(PMI) |
4月 |
56.5 |
55.7 |
|
15:45 |
義大利 |
綜合採購經理人指數(PMI) |
4月 |
-- |
55.2 |
|
15:50 |
法國 |
標準普爾(S&P)全球服務業採購經理人指數(PMI) |
4月 |
56.3 |
56.3 |
|
15:50 |
法國 |
標準普爾(S&P)全球綜合採購經理人指數(PMI) |
4月 |
53.8 |
53.8 |
|
15:55 |
德國 |
標準普爾(S&P)全球服務業採購經理人指數(PMI) |
4月 |
55.7 |
55.7 |
|
15:55 |
德國 |
標準普爾(S&P)全球綜合採購經理人指數(PMI)終值 |
4月 |
53.9 |
53.9 |
|
16:00 |
歐元區 |
標準普爾(S&P)全球服務業採購經理人指數(PMI)終值 |
4月 |
56.6 |
56.6 |
|
16:00 |
歐元區 |
標準普爾(S&P)全球綜合採購經理人指數(PMI)終值 |
4月 |
54.4 |
54.4 |
|
16:30 |
英國 |
消費者信貸(億英鎊) |
3月 |
120 |
141.3 |
|
16:30 |
英國 |
抵押貸款發放金額(億英鎊) |
3月 |
125.0 |
73.8 |
|
16:30 |
英國 |
抵押貸款許可數(萬件) |
3月 |
4.625 |
4.3536 |
|
16:30 |
英國 |
M4貨幣供給額 |
3月 |
-- |
-0.4% |
|
16:30 |
英國 |
標準普爾全球/CIPS服務業採購經理人指數(PMI)終值 |
4月 |
54.9 |
54.9 |
|
16:30 |
英國 |
綜合採購經理人指數(PMI)終值 |
4月 |
53.9 |
53.9 |
|
16:40 |
英國 |
英國央行(BOE)官員貝利發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
17:00 |
歐元區 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
3月 |
-1.7% |
-0.5% |
|
17:00 |
歐元區 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
3月 |
5.9% |
13.2% |
|
17:00 |
西班牙 |
布魯塞爾經濟論壇演說 |
-- |
-- |
-- |
|
19:30 |
美國 |
Challenger雇主裁員人數(人) |
4月 |
-- |
89,703 |
|
20:15 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)再融資利率 |
5月 |
3.75% |
3.50% |
|
20:15 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)存款利率 |
5月 |
3.25% |
3.00% |
|
20:30 |
美國 |
國際貿易收支(億美元) |
3月 |
-633.0 |
-705.0 |
|
20:30 |
美國 |
商品貿易收支修正值(億美元) |
3月 |
-- |
-846.0 |
|
20:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當周 |
24.0 |
23.0 |
|
20:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當周 |
186.5 |
185.8 |
|
20:30 |
美國 |
非農業單位勞工成本初值 |
第一季 |
5.5% |
3.2% |
|
20:30 |
美國 |
非農業生產率初值 |
第一季 |
-1.8% |
1.7% |
|
20:30 |
加拿大 |
貿易收支(億加幣) |
3月 |
2.0 |
4.2 |
|
20:30 |
加拿大 |
出口(億加幣) |
3月 |
-- |
650.3 |
|
20:30 |
加拿大 |
進口(億加幣) |
3月 |
-- |
646.1 |
|
20:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)會後記者會 |
-- |
-- |
-- |
|
20:50 |
德國 |
德國經濟部長哈貝克出席論壇 |
-- |
-- |
-- |
|
22:00 |
加拿大 |
Ivey採購經理人指數(PMI) |
4月 |
-- |
65.2 |
|
22:00 |
加拿大 |
經季節調整Ivey採購經理人指數(PMI) |
4月 |
-- |
58.2 |
|
22:15 |
德國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德敘述貨幣政策決議 |
-- |
-- |
-- |
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01:05 |
加拿大 |
加拿大央行(BOC)總裁麥克勒姆講話 |
-- |
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