美國通膨攀升，重新評估美元
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2024/01/12 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
145.35 |
144.60 |
145.95 |
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歐元兌美元 |
漲 |
1.1030 |
1.0960 |
1.0905 |
|
英鎊兌美元 |
漲 |
1.2830 |
1.2750 |
1.2690 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.8530 |
0.8465 |
0.8580 |
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澳幣兌美元 |
漲 |
0.6760 |
0.6690 |
0.6635 |
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美元兌加幣 |
跌 |
1.3385 |
1.3310 |
1.3445 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.1720 |
7.1500 |
7.1860 |
USD/JPY
日本財務省週四稱，12月末外匯儲備增至1.295兆美元，並據經濟合作暨發展組織(OECD)表示，若通貨膨脹保持在2%的目標附近，同時薪資持續增長，日本央行(BOJ)應從2024年初開始逐步提高短期利率及繼續努力提高債券收益率控制(YCC)政策的靈活性，而且BOJ在關於地區經濟的季度報告中評估，日本今年工資上漲勢頭的增強比2023年要早，但強調許多公司還沒有確定今年的薪酬計畫，加薪的幅度及範圍仍非常不確定，強化市場對BOJ將在1月22日至23日的政策會議上暫緩結束負利率日益增長的預期，而且日本時事新聞社報導，BOJ正在考慮在1月23日發布的季度報告中下調通貨膨脹預期，最有可能討論的情況是下調至2%區間的中部，令日圓承壓，支撐美元兌日圓穩守145.16低點。
隨後美國公布一週初請失業金人為20.2萬人低於預期，另外12月核心消費者物價指數(CPI)如預期較前月漲0.3%，但核心CPI較上年同期升3.9%，整體CPI則分別較前月與去年同期漲0.3%及3.4%，皆高於預估值，加劇市場對3月美國聯邦準備理事會(FED)維持利率不變的擔憂，而且克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特稱3月降息或為時過早，提振美元兌日圓至146.41高點。隨著12月美國聯邦政府赤字較去年同期猛增52%達1,290億美元，打擊美元回吐大部分漲幅。預估美元兌日圓阻力於145.30-50，支撐於144.40-60。
EUR/USD
昨日澳洲11月數據顯示，歸功於煤炭及鐵礦石出口增加，相對汽車進口減少近10億澳幣及油價回落，出口增長1.7%及進口跌7.9%，促使貨物貿易順差激增至八個月高位114億澳幣，並據數據暗示BOJ不急於收緊政策打壓日圓，提振澳幣兌日圓，支撐其他風險貨幣，而且法國央行(BOF)總裁維勒魯瓦德加洛表示，法國經濟增長正在放緩，但比人們擔心的要強勁，2024年不會陷入衰退，仍有望增長0.9%，推升歐元兌美元至1.0990高點。
隨著11月經季節調整數據顯示，西班牙工業生產較上年同期升0.8%優於預期，但義大利工業產出較前月跌1.5%超過預估值，並據歐洲央行(ECB)管理委員會委員武伊契奇稱若通貨膨脹迅速下降，ECB可能提前降息，而且美國通貨膨脹攀升支撐美元，歐元兌美元回落至1.0928低點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0940-60，阻力於1.1030-50。
GBP/USD
全球股市上漲，提振風險貨幣，但Investec表示英國7月至9月通貨膨脹率可能降至1.5%左右，更預計英國央行(BOE)將在今年降息三次，每次25個基點，令英鎊兌美元受限於1.2783高點。隨著美國CPI超過預期，表明美國聯邦公開市場委員會(FOMC)需要更多時間讓通貨膨脹回歸2%目標，削弱3月開始降息的希望支撐美元，打壓英鎊兌美元至1.2687低點，但里奇蒙聯儲銀行總裁巴爾金稱CPI數據對明確通貨膨脹路徑作用不大，打擊美元回落。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2730-50，阻力於1.2830-50。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:50 |
日本 |
銀行放貸(較上年) |
12月 |
-- |
2.8% |
|
07:50 |
日本 |
未經季節調整經常帳(億日圓) |
11月 |
23,851 |
25,828 |
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07:50 |
日本 |
經季節調整經常帳(億日圓) |
11月 |
-- |
26,217 |
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08:30 |
澳洲 |
自有房屋融資(較前月) |
11月 |
0.0% |
5.6% |
|
08:30 |
澳洲 |
投資房屋融資(較前月) |
11月 |
-- |
5.0% |
|
09:30 |
中國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
12月 |
-2.6% |
-3.0% |
|
09:30 |
中國 |
消費者物價指數(CPI)(較上年) |
12月 |
-0.4% |
-0.5% |
|
09:30 |
中國 |
消費者物價指數(CPI)(較前月) |
12月 |
0.2% |
-0.5% |
|
11:00 |
中國 |
出口(較上年) |
12月 |
1.7% |
0.5% |
|
11:00 |
中國 |
進口(較上年) |
12月 |
0.3% |
-0.6% |
|
11:00 |
中國 |
貿易收支(億美元) |
12月 |
747.5 |
683.9 |
|
13:00 |
日本 |
經季節調整服務業景氣判斷指數 |
12月 |
-- |
49.5 |
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15:00 |
英國 |
國內生產總值(GDP)(較前月) |
11月 |
0.2% |
-0.3% |
|
15:00 |
英國 |
國內生產總值(GDP)(較上年) |
11月 |
0.2% |
0.3% |
|
15:00 |
英國 |
工業產出(較前月) |
11月 |
0.3% |
-0.8% |
|
15:00 |
英國 |
工業產出(較上年) |
11月 |
0.7% |
0.4% |
|
15:00 |
英國 |
製造業產出(較前月) |
11月 |
0.3% |
-1.1% |
|
15:00 |
英國 |
製造業產出(較上年) |
11月 |
1.7% |
0.8% |
|
15:00 |
英國 |
建築業產出(較前月) |
11月 |
0.2% |
-0.5% |
|
15:00 |
英國 |
建築業產出(較上年) |
11月 |
1.3% |
1.1% |
|
15:00 |
英國 |
全球商品貿易收支(億英鎊) |
11月 |
-157.0 |
-170.32 |
|
15:00 |
英國 |
對非歐盟地區貿易收支(億英鎊) |
11月 |
-- |
-48.28 |
|
15:45 |
法國 |
消費者支出(較前月) |
11月 |
-0.1% |
-0.9% |
|
15:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) |
12月 |
0.1% |
0.1% |
|
15:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) |
12月 |
4.1% |
4.1% |
|
16:00 |
西班牙 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)終值(較前月) |
12月 |
-- |
0.0% |
|
16:00 |
西班牙 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)終值(較上年) |
12月 |
3.1% |
3.1% |
|
16:00 |
西班牙 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) |
12月 |
0.0% |
0.0% |
|
16:00 |
西班牙 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) |
12月 |
3.3% |
3.3% |
|
19:00 |
加拿大 |
領先指數(較前月) |
12月 |
-- |
-0.01% |
|
19:00 |
西班牙 |
西班牙經濟部長庫爾波與央行總裁德科斯會面 |
-- |
-- |
-- |
|
21:30 |
美國 |
生產者物價指數(PPI)最終需求(較上年) |
12月 |
1.3% |
0.9% |
|
21:30 |
美國 |
生產者物價指數(PPI)最終需求(較前月) |
12月 |
0.1% |
0.0% |
|
21:30 |
美國 |
核心生產者物價指數(PPI)(較上年) |
12月 |
1.9% |
2.0% |
|
21:30 |
美國 |
核心生產者物價指數(PPI)(較前月) |
12月 |
0.2% |
0.0% |
|
21:30 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)管理委員會委員連恩發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
23:00 |
美國 |
明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利講話 |
-- |
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