群益中國新機會基金六月市場綜合評論

投資策略：

三中全會將會召開，會議中的重大改革方向可能對市場產生關鍵影響，提振市場情緒的可能性較大。從經濟數據來看，去年低基數下，經濟有望企穩；7月是中報業績預告披露高峰期，今年業績預喜的比例可能會增加，緩解此前對於基本面的擔憂。蘋果宣佈與OpenAI合作，有望推動AI應用落地，另外，端側AI發展將需要軟硬體升級反覆運算，老款手機無法支援端側模型升級，進一步促進手機行業的換機週期，對於消費電子行業迎來拐點。投資策略為繼續關注高ROE高FCF品質龍頭，以及科技科創龍頭的啞鈴型配置。行業層面，重點關注中報業績有望超預期的領域，出口替代機會、新質生產力方向、部分景氣改善的消費領域。